DWS Floating Rate Notes - LC EUR ACC Fonds
WKN: 971730 ISIN: LU0034353002
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 08.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,27 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,96 Mrd. EUR | ||
| Symbol | DI4A | ||
| ISIN | LU0034353002 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,94 | +4,9 % | +4,5 % | |||
| 5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 86,1 % | Global |
| 13,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 87,681 |
88,119 |
25.04.24 | 19:16 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,90
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
87,685
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
88,119
|
25.04.24 | 21:47 | 114 | 53 |
| Frankfurt |
87,681
|
25.04.24 | 19:37 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
87,704
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
87,78
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
87,65
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Hannover |
87,78
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
| München |
87,78
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
| Tradegate |
87,943
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
87,865
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
87,645
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,630 % | FX FORW EUR/USD | |
| 1,430 % | DWS ESG EO MONEY MKT INH | |
| 0,720 % | DekaBank DGZ 24/18.03.2026 MTN | |
| 0,720 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
| 0,650 % | DZ BANK IS.A2004 VAR | |
| 0,570 % | Baden-Württemberg 24/22.07.2027 | |
| 0,570 % | BNP Paribas 24/20.03.2026 MTN | |
| 0,540 % | ABBVIE 16/24 | |
| 93,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 86,100 % | Global | |
| 13,900 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,800 % | Euro | |
| 0,200 % | US-Dollar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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