Fundatis Diversified Selection - I EUR DIS Fonds

WKN: A3C92G ISIN: DE000A3C92G4


99,95 EUR
-0,18 % -0,18
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
16.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,95 EUR)
Fondsvolumen 23,25 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A3C92G4
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.03.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5291 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,09 +9,2 % --
9,98 +26,4 % +83,5 %
9,98 +26,4 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,1 % Global
4,9 % Bankguthaben
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,95
11.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein Multi-Asset-Fonds, der überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds (soge-nannte Zielfonds) investiert. Das Dachfondskonzept bildet eine globale, breit diversifizierte Vermögens-anlage über verschiedene Assetklassen ab. Das Spektrum an eingesetzten Zielfonds ist breit ausgerichtet und konzentriert sich primär auf Aktien- und verzinslichen Anlagen. Im Bereich der ver-zinslichen Anlagen werden Fonds selektiert, die in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzins-anleihen und Emerging Markets Anleihen investieren. Im Bereich Aktien werden Fonds eingesetzt, die in europäische, internationale und Emerging Markets Aktien anlegen. Außerdem können spezielle The-men wie beispielsweise Aktienfonds mit den Schwerpunkten Immobilien, Infrastruktur, Private Equity, ESG-Investments und Rohstoffe abgebildet werden. Alternative Strategien werden durch Absolute Re-turn Fonds, deren Erwerbe für ein Sondervermögen gemäß den Anforderungen der OGAW-Richtlinie zulässig sind, investiert. Neben dem Erwerb einzelner Zielfonds können Investment-Zertifikate und auch direkte Anlagen in Aktien- und verzinslichen Anlagen beigemischt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Größte Positionen

  8,770 % BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-..
  6,420 % Schroder ISF-EURO Credit Conv. Namensa..
  6,380 % Bluebay Fds-Bl.Gl.Inv.Gr.Co.Bd Namens-..
  5,830 % Nordea 1-Gl Listed Infrastr.Fd Act. No..
  5,400 % Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An..
  4,890 % Xtr.(IE) - MSCI World Registered Share..
  4,830 % Robeco Cap.Grow.Fd-Corp.Hyb.Bd Act. No..
  4,810 % Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.A..
  4,530 % LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked Nam.-An..
  4,110 % Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Actions..
  44,030 % übrige Positionen

Länder

  95,070 % Global
  4,930 % Bankguthaben
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  81,770 % EUR
  18,230 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":