Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond - I EUR DIS H Fonds
WKN: A1J63C ISIN: LU0847091153
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,84 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0847091153 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,77 | +3,5 % | +1,2 % | |||
| 5,57 | +5,8 % | +7,1 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,8 % | USA |
| 8,5 % | Frankreich |
| 6,9 % | Niederlande |
| 6,0 % | Kasse |
| 4,6 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,04
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von 'Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von 'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,090 % | VAR ENERGI 22/32 144A | |
| 1,040 % | BROADCOM 22/37 144A | |
| 1,020 % | FOUND.JV H. 23/34 | |
| 1,010 % | BAYER US FIN 23/30 144A | |
| 1,000 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
| 0,920 % | BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN | |
| 0,870 % | AVOLON HDG F 24/29 144A | |
| 0,820 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 0,790 % | CORP.NAC.CH. 24/36 REGS | |
| 0,790 % | VAR ENERGI 23/83 FLR | |
| 90,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,820 % | USA | |
| 8,510 % | Frankreich | |
| 6,870 % | Niederlande | |
| 5,960 % | Kasse | |
| 4,640 % | Deutschland | |
| 4,340 % | Italien | |
| 3,550 % | Spanien | |
| 2,630 % | Großbritannien | |
| 2,040 % | Australien | |
| 2,010 % | Japan | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,880 % | Norwegen | |
| 1,780 % | Irland | |
| 1,740 % | Kayman Inseln | |
| 1,640 % | Chile | |
| 1,600 % | Schweiz | |
| 1,560 % | Belgien | |
| 1,150 % | Luxemburg | |
| 0,680 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Singapur | |
| 1,130 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,390 % | währungsgesichert |
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