iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) - ACC ETF

WKN: A2QP37 ISIN: DE000A2QP372


8,61 EUR
+1,11 % +0,0945
Börse
Stand 26.04.24 - 17:35:05 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 992,92 Mio. EUR
Symbol EXI4
ISIN DE000A2QP372
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 03.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,07 +47,7 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
93,0 % Bank
4,8 % Investmentunternehmen
2,2 % Barmittel
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
26,4 % Spanien
22,8 % Italien
17,3 % Frankreich
9,2 % Niederlande
6,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
8,563
8,592
26.04.24 22:57 4.604
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4929
25.04.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
8,566
26.04.24 21:46 0 16
Quotrix
8,549
25.04.24 16:50 221 2
Tradegate
8,58
26.04.24 22:26 120 1
Euronext Amsterdam
8,61
26.04.24 17:35 20.807 82

Strategie

Die Anteilklasse iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (die 'Anteilklasse') ist eine Anteilklasse des iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds'), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index bildet Unternehmen im Bankensektor der Eurozone ab, die im sektorübergreifenden EURO STOXX®-Index enthalten sind. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit einer hohen, mittleren und geringen Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab. Die Marktkapitalisierung ergibt sich durch Multiplikation des aktuellen Aktienkurses mit der Gesamtzahl der Aktien eines Unternehmens. Der Index ist auf 30 % für den größten und 15 % für den zweitgrößten Indexwert begrenzt, um die Diversifizierungskriterien für OGAW zu erfüllen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Lenbachplatz 1
80333 München , DE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  93,020 % Bank
  4,760 % Investmentunternehmen
  2,220 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,450 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  11,430 % BNP PARIBAS INH. EO 2
  10,310 % BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
  9,680 % UNICREDIT
  8,680 % INTESA SANPAOLO
  8,050 % ING GROEP NV EO -,01
  5,900 % NORDEA BANK ABP
  4,760 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  3,190 % STE GENERALE INH. EO 1,25
  2,720 % KBC GROEP N.V.
  23,830 % übrige Positionen

Länder

  26,450 % Spanien
  22,830 % Italien
  17,340 % Frankreich
  9,230 % Niederlande
  6,890 % Deutschland
  5,900 % Finnland
  3,280 % Österreich
  2,770 % Irland
  2,720 % Belgien
  2,220 % Kasse
  0,370 % Portugal

Währungen

  97,780 % Euro
  2,220 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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