Lloyd Fonds - Green Dividend World - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PMXF ISIN: DE000A2PMXF8


54,814 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 21.03.23 - 08:05:01 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.22   0,90 EUR)
Fondsvolumen 58,49 Mio. EUR
Symbol OD5E
ISIN DE000A2PMXF8
Portrait

★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7360 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,98 -12,1 % --
18,21 -5,0 % +60,4 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,8 % Informationstechnologie..
19,1 % Sonstige Konsumgüter
19,1 % Gesundheitsdienstleistu..
17,9 % Industrie
8,1 % Versorger
Nach Ländern
29,1 % USA
11,9 % Großbritannien
9,8 % Frankreich
7,1 % Dänemark
6,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
54,444
55,5325
21.03.23 08:09 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
54,76
17.03.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
54,676
20.03.23 21:45 0 16
Berlin
54,55
20.03.23 13:54 0 5
Frankfurt
54,083
20.03.23 10:26 0 4
München
54,55
20.03.23 08:29 0 1
Tradegate
55,323
20.03.23 22:26 30 1
gettex
54,814
21.03.23 08:05 0 1
Quotrix
55,091
21.03.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als nachhaltiges Anlageziel neben einer attraktiven Gesamtrendite und einer über-durchschnittlichen Dividendenrendite an, zur Realisierung der 'Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen' (Sustainable Development Goals - SDGs) beizutragen. Der Fonds legt dabei einen Schwerpunkt auf investierbare ökologische Unterziele. Insgesamt werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen angelegt. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem MSCI ACWI ESG Universal Index zusammen. Der Fonds basiert die Auswahl seiner Investments auf die einzeltitelspezifische Aktienanalyse, sowohl fundamental als auch auf der Nachhaltigkeitsebene. Dafür werden die zur Verfügung stehenden Information über die Zielunternehmen, beispielsweise ESG-Ratings, Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte, Drittanalysen und relevante Nachrichten im Hinblick auf die Beiträge des Unternehmens auf die SDG-Unterziele des Fonds analysiert, bewertet und überwacht. Dieser Fonds strebt eine nachhaltige Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an. Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhar..

Bestandteile

  26,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,110 % Sonstige Konsumgüter
  19,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,870 % Industrie
  8,100 % Versorger
  5,900 % Finanzdienstleistungen
  1,840 % Barmittel
  1,270 % Rohstoffe
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,510 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  4,320 % CISCO SYSTEMS DL-,001
  4,170 % RECKITT BENCK.GRP LS -,10
  3,700 % BCE INC. NEW
  3,670 % MERCK CO. DL-,01
  3,470 % CHURCH + DWIGHT CO. DL 1
  3,290 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  3,260 % SANOFI SA INHABER EO 2
  3,100 % SIGNIFY N.V. EO -,01
  3,080 % ASML HOLDING EO -,09
  63,430 % übrige Positionen

Länder

  29,110 % USA
  11,930 % Großbritannien
  9,850 % Frankreich
  7,130 % Dänemark
  6,810 % Deutschland
  6,560 % Kanada
  6,180 % Niederlande
  4,840 % Schweiz
  3,490 % Finnland
  3,240 % Portugal
  3,220 % Irland
  2,900 % Taiwan
  2,870 % Italien
  1,840 % Kasse
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  35,460 % US Dollar
  33,560 % Euro
  7,600 % Pfund Sterling
  7,140 % Dänische Kronen
  6,610 % Kanadische Dollar
  4,880 % Schweizer Franken
  2,900 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.