DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.562
+0,107
EUR/USD
1,1116
+0,017
Bitcoin ..
62.122
+1,432

G&G ValueInvesting-DLS - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PF1A ISIN: DE000A2PF1A7


95.77  EUR
0,736 +0,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 3,38 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1A7
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Heinrich Gies..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,21 -4,0 % -4,9 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
11,68 +20,2 % +81,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,1 % Informationstechnologie..
29,5 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Industrie
14,2 % Finanzdienstleistungen
0,7 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
54,3 % USA
14,1 % Luxemburg
9,9 % Kayman Inseln
8,5 % Deutschland
3,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,77
18.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  40,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  29,530 % Sonstige Konsumgüter
  15,530 % Industrie
  14,190 % Finanzdienstleistungen
  0,650 % Gesundheitsdienstleistungen

Größte Positionen

  8,840 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  8,490 % TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
  7,520 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  5,850 % UBER TECH. DL-,00001
  5,650 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,570 % TENNANT CO. DL-,375
  5,250 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
  4,660 % MOBILEYE GLO.INC. DL-,01
  4,320 % META PLATF. A DL-,000006
  4,220 % QUALCOMM INC. DL-,0001
  39,630 % übrige Positionen

Länder

  54,340 % USA
  14,090 % Luxemburg
  9,930 % Kayman Inseln
  8,460 % Deutschland
  3,310 % Italien
  2,480 % Zypern
  2,370 % Norwegen
  2,290 % Polen
  1,750 % Japan
  0,980 % Niederlande

Währungen

  67,500 % US Dollar
  18,000 % Euro
  8,840 % Hongkong-Dollar
  2,290 % Polnischer Zloty
  1,750 % Japanische Yen
  1,620 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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