G&G ValueInvesting-DLS - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PF1A ISIN: DE000A2PF1A7


98,27 EUR
-0,77 % -0,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 4,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF1A7
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Heinrich Gies..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,80 -10,3 % --
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
44,7 % Barmittel
21,9 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Informationstechnologie..
11,4 % Finanzdienstleistungen
5,8 % Industrie
Nach Ländern
44,7 % Kasse
18,6 % USA
8,3 % Deutschland
4,5 % Zypern
4,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,27
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  44,710 % Barmittel
  21,850 % Sonstige Konsumgüter
  11,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,440 % Finanzdienstleistungen
  5,750 % Industrie
  2,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,530 % TCS GROUP HOL.GDR REG S 1
  4,510 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  3,750 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
  3,300 % PEPSICO INC. DL-,0166
  3,150 % HYPOPORT SE NA O.N.
  2,770 % BERENTZEN-GRP.AG
  2,710 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  2,700 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
  2,560 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,480 % MONCLER S.P.A.
  67,540 % übrige Positionen

Länder