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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 3,41 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PF1A7 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,22 | -3,8 % | -4,0 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
40,1 % | Informationstechnologie.. |
29,5 % | Sonstige Konsumgüter |
15,5 % | Industrie |
14,2 % | Finanzdienstleistungen |
0,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
54,3 % | USA |
14,1 % | Luxemburg |
9,9 % | Kayman Inseln |
8,5 % | Deutschland |
3,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,92
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
40,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
29,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,530 % | Industrie | |
14,190 % | Finanzdienstleistungen | |
0,650 % | Gesundheitsdienstleistungen |
8,840 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
8,490 % | TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | |
7,520 % | NU HLDGS CL.A DL-,000066 | |
5,850 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
5,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,570 % | TENNANT CO. DL-,375 | |
5,250 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
4,660 % | MOBILEYE GLO.INC. DL-,01 | |
4,320 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,220 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
39,630 % | übrige Positionen |
54,340 % | USA | |
14,090 % | Luxemburg | |
9,930 % | Kayman Inseln | |
8,460 % | Deutschland | |
3,310 % | Italien | |
2,480 % | Zypern | |
2,370 % | Norwegen | |
2,290 % | Polen | |
1,750 % | Japan | |
0,980 % | Niederlande |
67,500 % | US Dollar | |
18,000 % | Euro | |
8,840 % | Hongkong-Dollar | |
2,290 % | Polnischer Zloty | |
1,750 % | Japanische Yen | |
1,620 % | Norwegische Krone |