Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,43 % | ||
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Fondsvolumen | 45,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P45D3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,63 | +11,8 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
89,7 % | Global |
10,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
11,36
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 75% seines Fondsvermögens kann das Fondsvermögen in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds und alternative Strategien sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
5,070 % | X(IE)-S+P 500 1CEOH | |
4,580 % | DWS FLOAT. RATE NOTES TFD | |
4,490 % | FT Defined US Large Cap C.AlphaDEX UE A | |
4,360 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
3,580 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,440 % | UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL) Namens-.. | |
3,290 % | Kopernik Global All-Cap Equity Fd.C USD | |
3,130 % | Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Sh.. | |
2,880 % | Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs.. | |
2,870 % | MAN F.-M.GLG J.CA.E. IJPY | |
62,310 % | übrige Positionen |
89,660 % | Global | |
10,340 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |