Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,46 % | ||
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Fondsvolumen | 34,93 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2P45D3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,20 | +6,2 % | -- | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,7 % | Irland |
22,1 % | Luxemburg |
17,0 % | Bundesrep. Deutschland |
15,8 % | USA |
11,0 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,43
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt eine breite Streuung des Anlagevermögens über Regionen und Branchen an. Es sollen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds investiert mindestens 25% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen. Die Investition in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) ist insgesamt bis zu 20% des Fondsvermögens möglich. Bis zu 75% seines Fondsvermögens kann das Fondsvermögen in Renten- und Rentenindexfonds (inkl. ETFs), Zertifikate auf Renten, Absolute Return Fonds, Geldmarktfonds, Mischfonds und alternative Strategien sowie Direktanlagen in Renten investiert werden. Um marktabhängig flexibel zu sein, kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben gehalten werden. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
10,130 % | EUR Bankguthaben | |
5,080 % | DWS Floating Rate Notes Inhaber-Anteil.. | |
4,870 % | DWS Instl-ESG EO Money Market Inhaber-.. | |
4,630 % | First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. Registe.. | |
3,840 % | Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol.. | |
3,450 % | Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Sh.. | |
3,230 % | Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Sh.. | |
3,220 % | Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs.. | |
3,030 % | GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist... | |
2,980 % | Xtrackers ShortDAX Daily Swap Inhaber-.. | |
55,540 % | übrige Positionen |
31,700 % | Irland | |
22,100 % | Luxemburg | |
17,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
15,800 % | USA | |
11,000 % | Sonstige | |
1,200 % | Dänemark | |
1,100 % | Schweiz | |
0,100 % | übrige Länder |
65,400 % | Euro | |
27,700 % | US-Dollar | |
4,000 % | Japanische Yen | |
1,700 % | Britische Pfund | |
1,200 % | Dänische Kronen |