DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.294
+0,844
DOW JONE..
45.888
+0,119
S&P500 I..
6.618
+0,525
L&S BREN..
67,445
+0,845
Gold
3.681
+0,127
EUR/USD
1,1780
+0,143
Bitcoin ..
115.164
-0,163

Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2QEHH ISIN: IE00BH3ZGX52


123.194844  EUR
0,750 +0,9172
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 970,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE00BH3ZGX52
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jeff James, M..
Auflagedatum 12.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1499 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,29 +6,7 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS US SMALL CAP EQUITY FUND - I USD ACC, WKN: A2QEHH und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
81,9 % USA
4,3 % Kanada
3,5 % Israel
1,9 % Kayman Inseln
1,5 % Thailand
Anteil Land
81,9 % USA
4,3 % Kanada
3,5 % Israel
1,9 % Kayman Inseln
1,5 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,1948
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
144,5445
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carne Global Fund Manag..
Anschrift Charlemont Place 55
D02 F985 Dublin , IE
Internet www.carnegroup.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  81,920 % USA
  4,300 % Kanada
  3,480 % Israel
  1,870 % Kayman Inseln
  1,520 % Thailand
  1,420 % Großbritannien
  1,280 % Schweiz
  1,190 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,500 % Singapur
  0,420 % Kasse
  0,180 % Frankreich
  0,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,710 % MODINE MFG DL -,625
2,370 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
2,150 % ASTERA LABS INC. O.N.
2,110 % CONSTRUCTION PART DL-,001
1,870 % CREDO TEC.GRP.HLD.-,00005
1,860 % VSE CORP. DL-,05
1,740 % CARPENTER TECHNOLOGY DL 5
1,730 % CYBERARK SOFTWARE IS-,01
1,720 % CURTISS-WRIGHT DL 1
1,630 % UPSTART HOLDINGS DL-,0001
80,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  81,920 % USA
  4,300 % Kanada
  3,480 % Israel
  1,870 % Kayman Inseln
  1,520 % Thailand
  1,420 % Großbritannien
  1,280 % Schweiz
  1,190 % Irland
  0,960 % Niederlande
  0,500 % Singapur
  0,420 % Kasse
  0,180 % Frankreich
  0,960 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,930 % US Dollar
  3,480 % Israelischer Shekel
  3,420 % Kanadische Dollar
  1,280 % Schweizer Franken
  0,960 % Euro
  0,500 % Singapur-Dollar
  0,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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