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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2QEHH ISIN: IE00BH3ZGX52
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 827,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BH3ZGX52 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
30,52 | -9,4 % | -- |
17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
26,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,1 % | Industrie |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
87,6 % | USA |
3,8 % | Israel |
3,5 % | Kanada |
1,5 % | Großbritannien |
0,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,2676
|
19.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
121,6051
|
19.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds verwendet einen auf Wachstumstitel ausgerichteten Anlagestil und legt dabei in US-amerikanische Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung an. Diese weisen die gleiche Marktkapitalisierung auf wie die Unternehmen des Russell 2000 Growth Total Return Index. Der Unteranlageverwalter macht Anlagen mit gutem Wachstumspotenzial ausfindig, bei denen Anlageentscheidungen auf der Annahme beruhen, dass fundamental starke Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein nachhaltig herausragendes Gewinnwachstum generieren und positive Gewinnkorrekturen erfahren. Die Anlageentscheidungen beinhalten auch die Bewertung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens und der Branchendynamik, die Identifizierung potenzieller Wachstumskatalysatoren und die Beurteilung der Finanzlage des betreffenden Unternehmens. Die Anlageentscheidungen basieren zudem auf einer Beurteilung der relativen Bewertung des Unternehmens sowie makroökonomischer und/oder technischer Faktoren, z. B. Wirtschaftswachstum, Inflation und Statistiken zum Aktienmarktvolumen, die sich auf das Unternehmen und seinen Aktienkurs auswirken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Carne Global Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
Charlemont Place
55 D02 F985 Dublin , IE |
Internet | www.carnegroup.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
26,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,150 % | Industrie | |
16,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,630 % | Finanzdienstleistungen | |
6,550 % | Rohstoffe | |
4,600 % | Energie | |
1,210 % | Immobilien | |
0,730 % | Barmittel | |
1,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,740 % | CARPENTER TECHNOLOGY DL 5 | |
2,520 % | SPROUTS FMRS MKT DL-,001 | |
2,290 % | CYBERARK SOFTWARE IS-,01 | |
2,000 % | AXON ENTERPRISE DL-,00001 | |
1,920 % | CRINETICS PHARM. DL-,001 | |
1,870 % | BELLRING BRANDS DL-,01 | |
1,820 % | NATERA INC. DL-,0001 | |
1,690 % | KNIFE RIVER CORP | |
1,600 % | GLAUKOS CORP. DL-,001 | |
1,590 % | FTAI FINANCE HOLDCO LTD | |
79,960 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,630 % | USA | |
3,830 % | Israel | |
3,460 % | Kanada | |
1,490 % | Großbritannien | |
0,940 % | Schweiz | |
0,730 % | Kasse | |
0,710 % | Niederlande | |
0,620 % | Irland | |
0,590 % | Singapur | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
89,850 % | US Dollar | |
3,830 % | Israelischer Shekel | |
2,140 % | Kanadische Dollar | |
1,920 % | Euro | |
0,940 % | Schweizer Franken | |
0,590 % | Singapur-Dollar | |
0,730 % | übrige Währungen |
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