ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC Fonds

WKN: A2P0U0 ISIN: DE000A2P0U09


10.858,1941 EUR
+0,85 % +91,6732
Börse
Stand 24.03.23 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,64 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P0U09
Portrait

(A)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GANÉ Aktienge..
Auflagedatum 15.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,47 +0,1 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,8 % Informationstechnologie..
16,7 % Sonstige Konsumgüter
13,4 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,7 % Industrie
Nach Ländern
28,2 % USA
27,2 % Deutschland
7,0 % Luxemburg
6,5 % Schweiz
6,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.858,1941
24.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11.682,11
24.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  29,790 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,740 % Sonstige Konsumgüter
  13,440 % Finanzdienstleistungen
  10,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,740 % Industrie
  3,380 % Immobilien
  1,020 % Barmittel
  0,120 % Energie
  20,590 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,250 % PROSUS NV EO -,05
  6,030 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  5,480 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  5,330 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,100 % APPLE INC.
  4,740 % FERGUSON PLC LS 0,1
  4,380 % SAP SE O.N.
  3,910 % SPANIEN 21/24
  3,700 % STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
  3,580 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  51,500 % übrige Positionen

Länder

  28,230 % USA
  27,220 % Deutschland
  6,950 % Luxemburg
  6,550 % Schweiz
  6,250 % Niederlande
  4,740 % Großbritannien
  3,910 % Spanien
  3,580 % Frankreich
  3,230 % Dänemark
  2,090 % Irland
  2,020 % Südafrika
  2,010 % Neuseeland
  1,490 % Supranational
  1,020 % Kasse
  0,710 % übrige Länder

Währungen

  41,980 % Euro
  29,180 % US Dollar
  6,550 % Schweizer Franken
  5,770 % Norwegische Krone
  4,740 % Pfund Sterling
  3,500 % Hongkong-Dollar
  3,230 % Dänische Kronen
  2,020 % Südafrikanischer Rand
  2,010 % Neuseeland-Dollar
  1,020 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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