ACATIS GANÉ Value Event Fonds - F USD ACC Fonds
WKN: A2P0U0 ISIN: DE000A2P0U09
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 20.05.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 6,87 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P0U09 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,74 | +14,2 % | -- | |||
| 16,86 | +4,3 % | +84,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Informationstechnologie.. |
| 18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 37,6 % | USA |
| 22,6 % | Deutschland |
| 8,0 % | Luxemburg |
| 5,0 % | Niederlande |
| 4,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11.666,9643
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
12.040,77
|
11.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | ACATIS Investment KVG mbH |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.acatis.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 30,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,840 % | Barmittel | |
| 3,120 % | Immobilien | |
| 1,690 % | Industrie | |
| 0,130 % | Energie | |
| 23,110 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,250 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
| 5,160 % | APPLE INC. | |
| 5,030 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,860 % | L'OCCITANE INTERNATIONAL | |
| 4,430 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 3,860 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 3,790 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,570 % | SAP SE O.N. | |
| 3,530 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 55,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,610 % | USA | |
| 22,630 % | Deutschland | |
| 7,950 % | Luxemburg | |
| 5,030 % | Niederlande | |
| 4,820 % | Schweiz | |
| 3,840 % | Kasse | |
| 3,100 % | Spanien | |
| 2,670 % | Dänemark | |
| 2,670 % | Neuseeland | |
| 2,560 % | Irland | |
| 2,050 % | China | |
| 1,690 % | Großbritannien | |
| 1,560 % | Frankreich | |
| 0,940 % | Südafrika | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 38,460 % | US Dollar | |
| 33,000 % | Euro | |
| 6,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,990 % | Norwegische Krone | |
| 4,820 % | Schweizer Franken | |
| 2,670 % | Dänische Kronen | |
| 2,670 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,690 % | Pfund Sterling | |
| 0,940 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,850 % | übrige Währungen |
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