ACATIS Value Event Fonds - F USD ACC Fonds

WKN: A2P0U0 ISIN: DE000A2P0U09


11.935,8693 EUR
+0,69 % +81,8455
Börse
Stand 05.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
25.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,58 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P0U09
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 15.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,90 +10,6 % --
11,67 +11,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,9 % Barmittel
13,3 % Sonstige Konsumgüter
12,3 % Informationstechnologie..
8,1 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
22,9 % Kasse
22,6 % USA
21,1 % Deutschland
5,7 % Luxemburg
4,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11.935,8693
05.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12.882,39
05.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  22,900 % Barmittel
  13,320 % Sonstige Konsumgüter
  12,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,120 % Finanzdienstleistungen
  7,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,230 % Industrie
  1,760 % Immobilien
  0,110 % Energie
  31,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,920 % PROSUS NV EO -,05
  3,970 % BUNDANL.V.14/24
  3,780 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  3,640 % SPANIEN 21/24
  3,530 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,450 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  3,330 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  3,230 % FERGUSON PLC LS 0,1
  3,130 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,830 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  64,190 % übrige Positionen

Länder

  22,900 % Kasse
  22,600 % USA
  21,110 % Deutschland
  5,720 % Luxemburg
  4,920 % Niederlande
  3,930 % Schweiz
  3,640 % Spanien
  3,330 % Frankreich
  3,230 % Großbritannien
  1,870 % Dänemark
  1,870 % Neuseeland
  1,760 % Irland
  1,620 % Südafrika
  1,530 % Supranational

Währungen

  33,310 % Euro
  25,980 % US Dollar
  3,930 % Schweizer Franken
  3,450 % Hongkong-Dollar
  3,230 % Pfund Sterling