Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7


10,733 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 08.08.22 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 625,40 Mio. EUR
Symbol RR83
ISIN DE000A2N66L7
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,83 +5,4 % +80,6 %
16,83 +5,4 % +80,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Informationstechnologie..
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Sonstige Konsumgüter
3,4 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Barmittel
Nach Ländern
19,8 % Deutschland
18,9 % USA
16,6 % Frankreich
7,6 % Italien
4,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,5957
10,7546
08.08.22 21:55 167
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,66
05.08.22 08:00 -- 1
gettex
10,733
08.08.22 21:47 0 51
München
10,61
08.08.22 17:13 0 15

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  9,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,610 % Sonstige Konsumgüter
  3,410 % Finanzdienstleistungen
  3,070 % Barmittel
  2,790 % Industrie
  1,110 % Rohstoffe
  1,010 % Immobilien
  1,000 % Versorger
  0,450 % Energie
  68,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,400 % BUNDANL.V.21/31
  10,500 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  4,780 % B.T.P. 15-32
  4,060 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
  2,820 % SPANIEN 15-30
  2,460 % NEW ZEALD 2023 15.4.
  1,590 % IRLAND 22/32
  1,460 % CDA 2028
  1,400 % APPLE INC.
  1,100 % MICROSOFT DL-,00000625
  57,430 % übrige Positionen

Länder

  19,760 % Deutschland
  18,920 % USA
  16,640 % Frankreich
  7,560 % Italien
  4,730 % Niederlande
  3,730 % Spanien
  3,070 % Kasse
  2,860 % Neuseeland
  2,130 % Irland
  2,110 % Großbritannien
  1,600 % Kanada
  1,450 % Schweden
  1,210 % Luxemburg
  1,020 % Indonesien
  1,020 % Rumänien
  0,890 % Schweiz
  0,830 % Bulgarien
  0,790 % Peru
  0,640 % Kroatien
  0,590 % Dänemark
  0,530 % Mexiko
  0,530 % Singapur
  0,390 % Finnland
  0,360 % Kayman Inseln
  0,320 % Japan
  0,260 % Norwegen
  0,250 % Österreich
  0,230 % Jersey
  0,110 % Belgien
  5,470 % übrige Länder

Währungen

  69,590 % Euro
  16,000 % US Dollar
  2,860 % Neuseeland-Dollar
  1,460 % Kanadische Dollar
  0,980 % Pfund Sterling
  0,840 % Schweizer Franken
  0,520 % Schwedische Krone
  0,320 % Dänische Kronen
  0,260 % Norwegische Krone
  7,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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