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Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7

10,88EUR
+0,18 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Intraday 5 Tage 10 Tage 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 5 Jahre

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 291,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N66L7
Portrait
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Morningstar
Analyst Rating		 --
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,75 +9,9 % --
3,82 +15,2 % +2,7 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % IT-Software (Telekommun..
5,0 % Finanzdienstleistungen
4,4 % Sonstige Konsumgüter
4,0 % Barmittel
3,8 % Industrie
Nach Ländern
23,4 % USA
19,9 % Frankreich
16,3 % Deutschland
4,9 % Großbritannien
4,8 % Niederlande
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Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,88
 08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  9,700 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,980 % Finanzdienstleistungen
  4,360 % Sonstige Konsumgüter
  4,000 % Barmittel
  3,760 % Industrie
  3,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,210 % Energie
  2,040 % Rohstoffe
  1,480 % Immobilien
  0,880 % Konglomerate
  63,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,470 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  4,990 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  4,350 % iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
  3,200 % DBR 0 02/31 REGS
  2,500 % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
  2,360 % New Zealand Government Bond 5,5% 15.04..
  1,550 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  1,400 % Canadian Government Bond 2% 01.06.2028
  1,110 % APPLE INC
  1,090 % 1.10 % IRELAND 19/29
  66,980 % übrige Positionen

Länder

  23,450 % USA
  19,870 % Frankreich
  16,300 % Deutschland
  4,880 % Großbritannien
  4,790 % Niederlande
  4,000 % Kasse
  2,960 % Neuseeland
  2,820 % Spanien
  2,660 % Italien
  1,640 % Schweden
  1,560 % Kanada
  1,490 % Luxemburg
  1,470 % Irland
  0,940 % Indonesien
  0,920 % Rumänien
  0,830 % Brasilien
  0,810 % Peru
  0,800 % Bulgarien
  0,540 % Finnland
  0,540 % Singapur
  0,460 % Österreich
  0,450 % Schweiz
  0,400 % Dänemark
  0,260 % Japan
  0,240 % Guernsey
  0,220 % Jersey
  0,220 % Mexiko
  0,150 % Norwegen
  0,110 % Belgien
  4,220 % übrige Länder

Währungen

  64,710 % Euro
  20,540 % US Dollar
  2,960 % Neuseeland-Dollar
  1,450 % Kanadische Dollar
  1,030 % Pfund Sterling
  0,340 % Schwedische Krone
  0,290 % Schweizer Franken
  0,150 % Norwegische Krone
  0,130 % Dänische Kronen
  8,400 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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