08.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 296,78 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2N66L7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,29 | +2,3 % | -- | |||
6,53 | +2,4 % | +2,9 % | |||
29,71 | +6,8 % | +82,8 % |
Nach Bestandteilen | |
12,8 % | Barmittel |
8,1 % | IT-Software (Telekommun.. |
4,6 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
17,9 % | USA |
13,3 % | Deutschland |
12,8 % | Kasse |
3,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,66
|
25.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
12,840 % | Barmittel | |
8,110 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
4,560 % | Finanzdienstleistungen | |
4,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,060 % | Industrie | |
2,330 % | Energie | |
1,880 % | Rohstoffe | |
1,290 % | Immobilien | |
0,920 % | Konglomerate | |
57,540 % | übrige Bestandteile |
9,990 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
3,780 % | iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. | |
2,730 % | TREASURY NOTE | |
2,650 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
2,590 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |
2,200 % | New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.. | |
1,300 % | Canadian Government Bond 2% 01.06.2028 | |
1,140 % | SAP SE | |
1,040 % | 1.10 % IRELAND 19/29 | |
1,040 % | APPLE INC | |
71,540 % | übrige Positionen |
20,430 % | Frankreich | |
17,860 % | USA | |
13,330 % | Deutschland | |
12,840 % | Kasse | |
3,850 % | Niederlande | |
3,790 % | Großbritannien | |
2,770 % | Neuseeland | |
2,430 % | Italien | |
2,420 % | Spanien | |
1,570 % | Schweden | |
1,440 % | Kanada | |
1,390 % | Irland | |
1,360 % | Luxemburg | |
1,130 % | Mexiko | |
1,090 % | Finnland | |
0,890 % | Indonesien | |
0,880 % | Belgien | |
0,880 % | Peru | |
0,870 % | Bulgarien | |
0,860 % | Rumänien | |
0,780 % | Brasilien | |
0,500 % | Singapur | |
0,430 % | Österreich | |
0,300 % | Dänemark | |
0,280 % | Schweiz | |
0,240 % | Japan | |
0,230 % | Guernsey | |
0,200 % | Jersey | |
0,100 % | Norwegen | |
4,860 % | übrige Länder |
62,860 % | Euro | |
15,000 % | US Dollar | |
2,770 % | Neuseeland-Dollar | |
1,330 % | Kanadische Dollar | |
0,880 % | Pfund Sterling | |
0,190 % | Schweizer Franken | |
0,150 % | Schwedische Krone | |
0,100 % | Norwegische Krone | |
16,720 % | übrige Währungen |