Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds
WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 625,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR83 | ||
| ISIN | DE000A2N66L7 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
| 16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,7 % | Informationstechnologie.. |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,1 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Deutschland |
| 18,9 % | USA |
| 16,6 % | Frankreich |
| 7,6 % | Italien |
| 4,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,5957 |
10,7546 |
08.08.22 | 21:55 | 167 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,66
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
10,733
|
08.08.22 | 21:47 | 0 | 51 | |
| München |
10,61
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 |
Strategie
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 9,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,070 % | Barmittel | |
| 2,790 % | Industrie | |
| 1,110 % | Rohstoffe | |
| 1,010 % | Immobilien | |
| 1,000 % | Versorger | |
| 0,450 % | Energie | |
| 68,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,400 % | BUNDANL.V.21/31 | |
| 10,500 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 4,780 % | B.T.P. 15-32 | |
| 4,060 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,820 % | SPANIEN 15-30 | |
| 2,460 % | NEW ZEALD 2023 15.4. | |
| 1,590 % | IRLAND 22/32 | |
| 1,460 % | CDA 2028 | |
| 1,400 % | APPLE INC. | |
| 1,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 57,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,760 % | Deutschland | |
| 18,920 % | USA | |
| 16,640 % | Frankreich | |
| 7,560 % | Italien | |
| 4,730 % | Niederlande | |
| 3,730 % | Spanien | |
| 3,070 % | Kasse | |
| 2,860 % | Neuseeland | |
| 2,130 % | Irland | |
| 2,110 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 1,450 % | Schweden | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 1,020 % | Indonesien | |
| 1,020 % | Rumänien | |
| 0,890 % | Schweiz | |
| 0,830 % | Bulgarien | |
| 0,790 % | Peru | |
| 0,640 % | Kroatien | |
| 0,590 % | Dänemark | |
| 0,530 % | Mexiko | |
| 0,530 % | Singapur | |
| 0,390 % | Finnland | |
| 0,360 % | Kayman Inseln | |
| 0,320 % | Japan | |
| 0,260 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Österreich | |
| 0,230 % | Jersey | |
| 0,110 % | Belgien | |
| 5,470 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,590 % | Euro | |
| 16,000 % | US Dollar | |
| 2,860 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,460 % | Kanadische Dollar | |
| 0,980 % | Pfund Sterling | |
| 0,840 % | Schweizer Franken | |
| 0,520 % | Schwedische Krone | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,260 % | Norwegische Krone | |
| 7,170 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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