Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 573,66 Mio. EUR | ||
Symbol | RR83 | ||
ISIN | DE000A2N66L7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,08 | +4,8 % | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
9,8 % | Informationstechnologie.. |
5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,4 % | Barmittel |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
21,4 % | USA |
15,3 % | Frankreich |
8,0 % | Deutschland |
6,6 % | Niederlande |
6,2 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,7181 |
10,8788 |
08.12.23 | 09:43 | 28 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,80
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
München |
10,73
|
08.12.23 | 09:27 | 0 | 3 |
gettex |
10,732
|
08.12.23 | 09:32 | 0 | 3 |
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
9,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,380 % | Barmittel | |
4,240 % | Finanzdienstleistungen | |
3,200 % | Industrie | |
1,040 % | Immobilien | |
0,890 % | Energie | |
0,880 % | Rohstoffe | |
0,590 % | Versorger | |
63,520 % | übrige Bestandteile |
4,990 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
3,990 % | SPANIEN 17-33 | |
3,540 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
3,040 % | B.T.P. 15-32 | |
2,990 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
2,310 % | Siemens Sustainable High Yield Inhaber.. | |
2,200 % | NEW ZEALD 2033 | |
2,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,490 % | APPLE INC. | |
1,350 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |