Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7


10,18 EUR
+0,20 % +0,02
Börse
Stand 27.03.23 - 17:09:56 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 573,66 Mio. EUR
Symbol RR83
ISIN DE000A2N66L7
Portrait

★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,48 -6,2 % --
18,21 -7,5 % +69,6 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,1 % Informationstechnologie..
5,2 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,1 % Finanzdienstleistungen
3,2 % Industrie
Nach Ländern
19,6 % USA
18,2 % Deutschland
16,6 % Frankreich
7,5 % Italien
5,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,1819
10,3346
27.03.23 18:23 374
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,18
23.03.23 08:00 -- 4
gettex
10,19
27.03.23 18:17 0 38
München
10,18
27.03.23 17:09 0 3

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  10,120 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,200 % Sonstige Konsumgüter
  4,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,060 % Finanzdienstleistungen
  3,190 % Industrie
  1,720 % Barmittel
  1,290 % Rohstoffe
  1,030 % Versorger
  1,010 % Immobilien
  0,490 % Energie
  67,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,000 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  9,640 % BUNDANL.V.21/31
  4,640 % SPANIEN 15-30
  4,540 % B.T.P. 15-32
  4,140 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
  2,460 % NEW ZEALD 2023 15.4.
  1,490 % IRLAND 22/32
  1,420 % APPLE INC.
  1,380 % CDA 2028
  1,020 % MICROSOFT DL-,00000625
  59,270 % übrige Positionen

Länder

  19,630 % USA
  18,170 % Deutschland
  16,640 % Frankreich
  7,500 % Italien
  5,740 % Spanien
  5,270 % Niederlande
  2,860 % Neuseeland
  2,510 % Großbritannien
  2,130 % Irland
  1,720 % Kasse
  1,660 % Schweden
  1,520 % Kanada
  1,400 % Luxemburg
  1,040 % Rumänien
  1,020 % Indonesien
  0,920 % Schweiz
  0,820 % Bulgarien
  0,780 % Peru
  0,610 % Dänemark
  0,610 % Kroatien
  0,560 % Mexiko
  0,520 % Singapur
  0,490 % Finnland
  0,370 % Japan
  0,360 % Kayman Inseln
  0,240 % Österreich
  0,220 % Jersey
  0,220 % Norwegen
  0,110 % Belgien
  4,360 % übrige Länder

Währungen

  70,480 % Euro
  16,350 % US Dollar
  2,860 % Neuseeland-Dollar
  1,380 % Kanadische Dollar
  1,040 % Pfund Sterling
  0,840 % Schweizer Franken
  0,580 % Schwedische Krone
  0,350 % Dänische Kronen
  0,220 % Norwegische Krone
  5,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global