Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds
WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 304,83 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2N66L7 | ||
| WKN | A2N66L | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,11 | +1,5 % | -- | |||
| 7,65 | +2,0 % | +6,1 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,1 % | Barmittel |
| 8,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 19,8 % | Frankreich |
| 17,4 % | USA |
| 15,8 % | Deutschland |
| 11,1 % | Kasse |
| 4,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,42
|
20.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Portrait
Strategie
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 08.09.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 20.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 11,110 % | Barmittel | |
| 8,160 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,010 % | Industrie | |
| 3,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,700 % | Energie | |
| 2,380 % | Rohstoffe | |
| 1,040 % | Konglomerate | |
| 0,870 % | Immobilien | |
| 56,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,990 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 3,720 % | iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. | |
| 3,000 % | TREASURY NOTE | |
| 2,650 % | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | |
| 2,150 % | New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.. | |
| 1,980 % | SAP SE | |
| 1,830 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 1,350 % | Canadian Government Bond 2% 01.06.2028 | |
| 1,080 % | Allianz SE | |
| 1,060 % | 1.10 % IRELAND 19/29 | |
| 71,190 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,820 % | Frankreich | |
| 17,400 % | USA | |
| 15,830 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Kasse | |
| 4,750 % | Großbritannien | |
| 3,570 % | Niederlande | |
| 2,780 % | Neuseeland | |
| 2,490 % | Spanien | |
| 2,290 % | Italien | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,420 % | Irland | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 1,170 % | Mexiko | |
| 1,160 % | Finnland | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Belgien | |
| 0,900 % | Bulgarien | |
| 0,890 % | Peru | |
| 0,880 % | Indonesien | |
| 0,880 % | Rumänien | |
| 0,810 % | Brasilien | |
| 0,640 % | Lettland | |
| 0,560 % | Singapur | |
| 0,350 % | Dänemark | |
| 0,260 % | Japan | |
| 0,260 % | Guernsey | |
| 0,240 % | Schweiz | |
| 0,230 % | Österreich | |
| 0,210 % | Jersey | |
| 4,310 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,860 % | Euro | |
| 13,940 % | US Dollar | |
| 2,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,390 % | Kanadische Dollar | |
| 0,690 % | Pfund Sterling | |
| 0,190 % | Schwedische Krone | |
| 0,180 % | Schweizer Franken | |
| 14,970 % | übrige Währungen |
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