18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 625,40 Mio. EUR | ||
Symbol | RR83 | ||
ISIN | DE000A2N66L7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
9,7 % | Informationstechnologie.. |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,4 % | Finanzdienstleistungen |
3,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
19,8 % | Deutschland |
18,9 % | USA |
16,6 % | Frankreich |
7,6 % | Italien |
4,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,5957 |
10,7546 |
08.08.22 | 21:55 | 167 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,66
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
10,733
|
08.08.22 | 21:47 | 0 | 51 | |
München |
10,61
|
08.08.22 | 17:13 | 0 | 15 |
Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
9,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,410 % | Finanzdienstleistungen | |
3,070 % | Barmittel | |
2,790 % | Industrie | |
1,110 % | Rohstoffe | |
1,010 % | Immobilien | |
1,000 % | Versorger | |
0,450 % | Energie | |
68,200 % | übrige Bestandteile |
12,400 % | BUNDANL.V.21/31 | |
10,500 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
4,780 % | B.T.P. 15-32 | |
4,060 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
2,820 % | SPANIEN 15-30 | |
2,460 % | NEW ZEALD 2023 15.4. | |
1,590 % | IRLAND 22/32 | |
1,460 % | CDA 2028 | |
1,400 % | APPLE INC. | |
1,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
57,430 % | übrige Positionen |
19,760 % | Deutschland | |
18,920 % | USA | |
16,640 % | Frankreich | |
7,560 % | Italien | |
4,730 % | Niederlande | |
3,730 % | Spanien | |
3,070 % | Kasse | |
2,860 % | Neuseeland | |
2,130 % | Irland | |
2,110 % | Großbritannien | |
1,600 % | Kanada | |
1,450 % | Schweden | |
1,210 % | Luxemburg | |
1,020 % | Indonesien | |
1,020 % | Rumänien | |
0,890 % | Schweiz | |
0,830 % | Bulgarien | |
0,790 % | Peru | |
0,640 % | Kroatien | |
0,590 % | Dänemark | |
0,530 % | Mexiko | |
0,530 % | Singapur | |
0,390 % | Finnland | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,320 % | Japan | |
0,260 % | Norwegen | |
0,250 % | Österreich | |
0,230 % | Jersey | |
0,110 % | Belgien | |
5,470 % | übrige Länder |
69,590 % | Euro | |
16,000 % | US Dollar | |
2,860 % | Neuseeland-Dollar | |
1,460 % | Kanadische Dollar | |
0,980 % | Pfund Sterling | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Schwedische Krone | |
0,320 % | Dänische Kronen | |
0,260 % | Norwegische Krone | |
7,170 % | übrige Währungen |