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Siemens Absolute Return - EUR ACC Fonds

WKN: A2N66L ISIN: DE000A2N66L7

11,16EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.01.22 - 17:09:29 Uhr
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Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
0,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 559,70 Mio. EUR
Symbol RR83
ISIN DE000A2N66L7
Portrait
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Weitere Fondsinformationen
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,99 +19,5 % +78,8 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
11,3 % IT-Software (Telekommun..
4,5 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Finanzdienstleistungen
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
4,1 % Industrie
Nach Ländern
26,6 % USA
21,6 % Frankreich
14,8 % Deutschland
4,1 % Niederlande
3,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
11,0521
11,2178
 25.01.22 21:55 545
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,11
 24.01.22 08:00 -- 1
gettex
11,122
 25.01.22 21:47 0 51
München
11,16
 25.01.22 17:09 450 7

Strategie

Der Siemens Absolute Return ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Der Fonds legt mindestens 51 Prozent des Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) an. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  11,300 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  4,530 % Sonstige Konsumgüter
  4,250 % Finanzdienstleistungen
  4,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,090 % Industrie
  3,490 % Barmittel
  1,490 % Energie
  1,260 % Rohstoffe
  1,160 % Immobilien
  0,520 % Konglomerate
  63,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,080 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  7,000 % DBR 0 02/31 REGS
  5,140 % US Treasury 1.125% 15/02/31
  3,950 % iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
  3,820 % French Republic Government Bond OAT 3%..
  2,210 % New Zealand Government Bond 5,5% 15.04..
  1,490 % French Republic Government Bond OAT 0,..
  1,450 % APPLE INC
  1,290 % Canadian Government Bond 2% 01.06.2028
  1,160 % Microsoft Corp
  62,410 % übrige Positionen

Länder

  26,560 % USA
  21,610 % Frankreich
  14,840 % Deutschland
  4,130 % Niederlande
  3,490 % Kasse
  3,460 % Italien
  2,900 % Großbritannien
  2,670 % Neuseeland
  1,750 % Schweden
  1,460 % Kanada
  1,190 % Rumänien
  1,130 % Luxemburg
  0,960 % Schweiz
  0,940 % Indonesien
  0,910 % Spanien
  0,770 % Peru
  0,760 % Bulgarien
  0,680 % Finnland
  0,630 % Irland
  0,620 % Kroatien
  0,540 % Mexiko
  0,530 % Dänemark
  0,530 % Singapur
  0,390 % Japan
  0,250 % Österreich
  0,230 % Guernsey
  0,220 % Jersey
  0,220 % Norwegen
  0,110 % Belgien
  5,520 % übrige Länder

Währungen

  61,620 % Euro
  23,700 % US Dollar
  2,670 % Neuseeland-Dollar
  1,310 % Kanadische Dollar
  1,300 % Pfund Sterling
  0,800 % Schweizer Franken
  0,660 % Schwedische Krone
  0,270 % Dänische Kronen
  0,220 % Norwegische Krone
  7,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
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]
http://www.standardandpoors.com/
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