DAX
23.909
+0,501
MDAX
30.362
+0,221
TecDAX
3.877
+0,411
NASDAQ 1..
22.846
+0,925
DOW JONE..
44.849
+0,822
S&P500 I..
6.274
+0,752
L&S BREN..
68,475
-0,947
Gold
3.325
-0,717
EUR/USD
1,1755
-0,370
Bitcoin ..
109.953
+0,992

Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds

WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4


19.01955  EUR
0,847 +0,1596
Börse
Stand 03.07.25 - 16:38:58 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   0,25 EUR)
Fondsvolumen 72,72 Mio. EUR
Symbol RR81
ISIN DE000A14XPB4
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 18.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,67 -0,5 % --
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS QUALITÄT & DIVIDENDE USA - EUR DIS, WKN: A14XPB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,3 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Industrie
14,3 % Informationstechnologie..
10,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
91,5 % USA
4,3 % Schweiz
2,7 % Irland
1,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
18,878
19,1611
03.07.25 16:38 373
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,85
01.07.25 08:00 -- 4
gettex
18,889
03.07.25 16:17 0 17
München
18,737
03.07.25 08:27 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,320 % Finanzdienstleistungen
  18,530 % Sonstige Konsumgüter
  14,960 % Industrie
  14,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,900 % Versorger
  4,600 % Immobilien
  3,760 % Energie
  1,700 % Rohstoffe
  1,560 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
2,540 % CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
2,490 % EMERSON EL. DL -,50
2,450 % GARMIN LTD NAM.SF 0,10
2,440 % DARDEN REST. INC.
2,360 % ORACLE CORP. DL-,01
2,350 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,310 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,210 % NASDAQ INC. DL -,01
2,170 % PAYCHEX INC. DL-,01
2,160 % TRAVELERS COS INC.
76,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,530 % USA
  4,270 % Schweiz
  2,690 % Irland
  1,560 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  94,230 % US Dollar
  4,270 % Schweizer Franken
  1,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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