DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.520
+0,407
DOW JONE..
45.404
+0,284
S&P500 I..
6.465
+0,410
L&S BREN..
66,77
-2,039
Gold
3.390
+1,048
EUR/USD
1,1645
+0,265
Bitcoin ..
110.991
+0,697

Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds

WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4


19.365  EUR
-0,293 -0,057
Börse
Stand 26.08.25 - 21:47:25 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25 0,25 EUR)
Fondsvolumen 105,75 Mio. EUR
Symbol RR81
ISIN DE000A14XPB4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 18.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,14 +0,3 % --
16,65 +12,0 % +92,2 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS QUALITÄT & DIVIDENDE USA - EUR DIS, WKN: A14XPB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
92,0 % USA
4,2 % Schweiz
2,6 % Irland
1,2 % Kasse
0,0 % übrige Bestandteile
Anteil Land
92,0 % USA
4,2 % Schweiz
2,6 % Irland
1,2 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
19,1455
19,5284
26.08.25 22:06 425
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,35
25.08.25 08:00 -- 4
gettex
19,365
26.08.25 21:47 57 30
München
19,363
26.08.25 08:33 0 1

Strategie

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,970 % USA
  4,250 % Schweiz
  2,560 % Irland
  1,220 % Kasse
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,720 % EMERSON EL. DL -,50
2,630 % CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
2,580 % GARMIN LTD NAM.SF 0,10
2,380 % NASDAQ INC. DL -,01
2,310 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,260 % DARDEN REST. INC.
2,160 % PAYCHEX INC. DL-,01
2,110 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,100 % TRAVELERS COS INC.
2,090 % WASTE MANAGEMENT
76,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,970 % USA
  4,250 % Schweiz
  2,560 % Irland
  1,220 % Kasse
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,560 % US Dollar
  4,250 % Schweizer Franken
  1,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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