Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds
WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 78,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR81 | ||
| ISIN | DE000A14XPB4 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,48 | +16,1 % | -- | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
| 16,84 | +3,8 % | +79,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,5 % | Informationstechnologie.. |
| 13,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,2 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 87,4 % | USA |
| 5,1 % | Kasse |
| 3,0 % | Irland |
| 2,5 % | Schweiz |
| 2,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 18,2413 |
18,5149 |
10.08.22 | 21:58 | 1.183 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
18,27
|
09.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
18,445
|
10.08.22 | 21:47 | 1 | 53 | |
| München |
18,24
|
10.08.22 | 17:19 | 0 | 10 |
Strategie
Der Fonds ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen. Der Siemens Qualität & Dividende USA strebt regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen an. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 17,120 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,230 % | Versorger | |
| 8,930 % | Industrie | |
| 7,550 % | Rohstoffe | |
| 5,460 % | Immobilien | |
| 5,100 % | Barmittel | |
| 0,900 % | Energie |
Größte Positionen
| 2,860 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 2,570 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
| 2,510 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 2,480 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 2,460 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,370 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
| 2,120 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
| 2,060 % | PAYCHEX INC. DL-,01 | |
| 2,030 % | RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | |
| 1,990 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 76,550 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,370 % | USA | |
| 5,100 % | Kasse | |
| 3,050 % | Irland | |
| 2,510 % | Schweiz | |
| 2,120 % | Großbritannien |
Währungen
| 90,270 % | US Dollar | |
| 2,510 % | Schweizer Franken | |
| 2,120 % | Euro | |
| 5,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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