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Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds
WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25 0,25 EUR) |
| Fondsvolumen | 105,55 Mio. EUR |
| Symbol | RR81 |
| ISIN | DE000A14XPB4 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 19,15 | -3,5 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 22,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,0 % | Industrie |
| 14,3 % | Informationstechnologie.. |
| 10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 91,5 % | USA |
| 4,3 % | Schweiz |
| 2,7 % | Irland |
| 1,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:59 | 1.446 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,19
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 61 | 31 |
| München |
19,334
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
Strategie
Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,960 % | Industrie | |
| 14,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,900 % | Versorger | |
| 4,600 % | Immobilien | |
| 3,760 % | Energie | |
| 1,700 % | Rohstoffe | |
| 1,560 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,540 % | CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 | |
| 2,490 % | EMERSON EL. DL -,50 | |
| 2,450 % | GARMIN LTD NAM.SF 0,10 | |
| 2,440 % | DARDEN REST. INC. | |
| 2,360 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 2,350 % | CISCO SYSTEMS DL-,001 | |
| 2,310 % | MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 | |
| 2,210 % | NASDAQ INC. DL -,01 | |
| 2,170 % | PAYCHEX INC. DL-,01 | |
| 2,160 % | TRAVELERS COS INC. | |
| 76,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,530 % | USA | |
| 4,270 % | Schweiz | |
| 2,690 % | Irland | |
| 1,560 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,230 % | US Dollar | |
| 4,270 % | Schweizer Franken | |
| 1,500 % | übrige Währungen |
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