DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.962
-0,191
EUR/USD
1,1702
-0,057
Bitcoin ..
124.644
-0,154

Siemens Qualität & Dividende USA - EUR DIS Fonds

WKN: A14XPB ISIN: DE000A14XPB4


19.77  EUR
1,442 +0,281
Börse
Stand 06.10.25 - 22:55:16 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25 0,25 EUR)
Fondsvolumen 106,14 Mio. EUR
Symbol RR81
ISIN DE000A14XPB4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 18.11.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6983 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,21 -2,2 % --
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS QUALITÄT & DIVIDENDE USA - EUR DIS, WKN: A14XPB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
91,8 % USA
4,5 % Schweiz
2,4 % Irland
1,3 % Kasse
Anteil Land
91,8 % USA
4,5 % Schweiz
2,4 % Irland
1,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
19,3827
19,7703
06.10.25 22:59 420
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,52
02.10.25 08:00 -- 4
gettex
19,77
06.10.25 22:55 43 32
München
19,466
06.10.25 08:30 0 2

Strategie

Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extra??nanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterquali??kation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kunden und Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,770 % USA
  4,510 % Schweiz
  2,410 % Irland
  1,320 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
2,800 % GARMIN LTD NAM.SF 0,10
2,580 % CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
2,370 % EMERSON EL. DL -,50
2,240 % CISCO SYSTEMS DL-,001
2,170 % TRAVELERS COS INC.
2,140 % XCEL ENERGY DL 2,50
2,130 % SNAP-ON INC. DL 1
2,110 % NASDAQ INC. DL -,01
2,060 % DARDEN REST. INC.
2,050 % MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
77,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,770 % USA
  4,510 % Schweiz
  2,410 % Irland
  1,320 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  94,200 % US Dollar
  4,510 % Schweizer Franken
  1,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.