Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | 78,15 Mio. EUR | ||
Symbol | RR81 | ||
ISIN | DE000A14XPB4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,64 | -4,7 % | -- | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % | |||
18,20 | -6,8 % | +68,1 % |
Nach Bestandteilen | |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,2 % | Finanzdienstleistungen |
13,7 % | Informationstechnologie.. |
11,6 % | Versorger |
Nach Ländern | |
88,2 % | USA |
3,8 % | Kasse |
2,8 % | Irland |
2,5 % | Schweiz |
2,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 16,7117 |
16,9623 |
31.03.23 | 21:58 | 727 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
16,79
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
16,728
|
31.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
16,68
|
31.03.23 | 17:56 | 0 | 5 |
Ziele und Anlagepolitik Der Fonds Siemens Qualität & Dividende USA ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke nordamerikanische Unternehmen, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel sollen regelmäßige Erträge und Ausschüttungen aus Dividendenzahlungen generiert werden. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Nordamerika. Bei der Auswahl der Unternehmen werden neben der Höhe auch das Wachstum und die Kontinuität der Dividendenzahlung berücksichtigt. Die Qualität und Nachhaltigkeit der Dividende wird zusätzlich durch sogenannte extrafinanzielle Indikatoren geprüft, wie z.B. Unternehmensführung, Mitarbeiterqualifikation, Innovationskraft, Reputation, Bekanntheitsgrad und Markenstärke sowie Kundenund Lieferantenbeziehungen. Bis zu 49% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10% in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
16,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,150 % | Finanzdienstleistungen | |
13,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,610 % | Versorger | |
10,070 % | Industrie | |
7,450 % | Rohstoffe | |
5,170 % | Immobilien | |
3,810 % | Barmittel | |
1,040 % | Energie | |
0,050 % | übrige Bestandteile |
3,440 % | DEERE CO. DL 1 | |
2,820 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,520 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
2,520 % | LINDE PLC EO 0,001 | |
2,450 % | ANTHEM INC. DL-,01 | |
2,410 % | RAYMOND JAMES FIN. DL-,01 | |
2,240 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,220 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
2,110 % | AVERY DENNISON DL 1 | |
2,050 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
75,220 % | übrige Positionen |
88,250 % | USA | |
3,810 % | Kasse | |
2,820 % | Irland | |
2,550 % | Schweiz | |
2,520 % | Großbritannien | |
0,050 % | übrige Länder |
91,200 % | US Dollar | |
2,550 % | Schweizer Franken | |
2,440 % | Euro | |
3,810 % | übrige Währungen |