Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS Fonds

WKN: A2N66S ISIN: DE000A2N66S2


10,70 EUR
-0,09 % -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
-- Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,20 EUR)
Fondsvolumen 66,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N66S2
Portrait

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Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3829 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,18 +11,6 % --
5,47 +10,1 % +24,5 %
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,0 % Frankreich
12,2 % Italien
10,0 % Niederlande
9,7 % Kasse
9,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,70
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,600 % ELO 24/28 MTN
  2,100 % VEOLIA ENV. 23/UND. FLR
  1,580 % MUNDYS SPA 24/29 MTN
  1,380 % Volvo Car AB 6y EUR Citi (B&D)
  1,360 % COBA FIX-RESET 24/34 SUB.
  1,250 % EUTELSAT 24/29 REGS
  1,250 % FORVIA 24/29
  1,240 % BCA POP.SOND 24/34 FLR
  1,220 % BANCO BPM 24/34 FLR MTN
  1,200 % VMED 02 UK I 24/32 REGS
  84,820 % übrige Positionen

Länder

  19,000 % Frankreich
  12,200 % Italien
  9,960 % Niederlande
  9,730 % Kasse
  8,970 % Großbritannien
  8,720 % Deutschland
  4,530 % USA
  2,700 % Japan
  2,560 % Österreich
  2,470 % Spanien
  2,350 % Irland
  2,260 % Griechenland
  1,960 % Luxemburg
  1,750 % Schweden
  1,370 % Belgien
  1,320 % Portugal
  1,150 %