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Siemens High Yield - B EUR DIS Fonds
WKN: A2N66S ISIN: DE000A2N66S2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25 0,47 EUR) |
| Fondsvolumen | 123,70 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2N66S2 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,34 | +7,4 % | -- | ||||
| 8,94 | +1,9 % | +31,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,3 % | Frankreich |
| 12,8 % | Italien |
| 9,2 % | Niederlande |
| 7,9 % | USA |
| 7,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,34
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels eigener Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert. Zudem werden die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anleiheauswahl berücksichtigt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,400 % | FORD MOTO.CR 25/28 MTN | |
| 1,400 % | ATHENE GLOB. 25/28 MTN | |
| 1,360 % | Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25.. | |
| 1,310 % | Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28) | |
| 1,210 % | SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/.. | |
| 1,170 % | VEOLIA ENV. 23/UND. FLR | |
| 1,170 % | VOLVO CAR 25/29 MTN | |
| 1,110 % | TELECOM ITAL 23/28 MTN | |
| 1,060 % | MUNDYS SPA 24/30 MTN | |
| 1,020 % | EU 23/26 MTN | |
| 87,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,280 % | Frankreich | |
| 12,760 % | Italien | |
| 9,170 % | Niederlande | |
| 7,910 % | USA | |
| 7,270 % | Deutschland | |
| 5,620 % | Luxemburg | |
| 4,820 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Griechenland | |
| 2,570 % | Kasse | |
| 2,350 % | Japan | |
| 2,110 % | Österreich | |
| 1,990 % | Kanada | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,370 % | Ungarn | |
| 1,280 % | Spanien | |
| 1,210 % | Rumänien | |
| 1,020 % | Australien | |
| 1,020 % | Supranational | |
| 0,950 % | Belgien | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,650 % | Polen | |
| 0,520 % | Portugal | |
| 0,510 % | Finnland | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,370 % | Slowenien | |
| 0,260 % | Litauen | |
| 7,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,430 % | Euro | |
| 2,570 % | übrige Währungen |
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