DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.149
+0,063

Siemens High Yield - B EUR DIS Fonds

WKN: A2N66S ISIN: DE000A2N66S2


11.18  EUR
0,090 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.25   0,47 EUR)
Fondsvolumen 113,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2N66S2
Portrait

--

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3829 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,44 +8,2 % --
8,94 +1,5 % +27,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SIEMENS HIGH YIELD - B EUR DIS, WKN: A2N66S und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,3 % Frankreich
13,2 % Italien
11,0 % Niederlande
7,5 % Deutschland
6,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,18
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten. Mit Hilfe eines Bottom-up Ansatzes werden mittels eigener Analysen insbesondere attraktive Anleihen aus dem Neuemissionsbereich identifiziert. Zudem werden die Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei der Anleiheauswahl berücksichtigt. Dieses Produkt bewirbt ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % SOFTBANK GRP 24/29
1,510 % Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Te..
1,260 % VEOLIA ENV. 23/UND. FLR
1,250 % Volvo Car AB EO-Medium-Term Nts 2025(2..
1,230 % TELECOM ITAL 23/28 MTN
1,120 % MUNDYS SPA 24/30 MTN
1,060 % BK NOVA SCOT 25/29 FLRMTN
1,060 % NATL BK CDA 25/29 FLR MTN
1,060 % LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN
1,010 % TEL.EUROPE 22/UND. FLR
87,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,270 % Frankreich
  13,210 % Italien
  10,970 % Niederlande
  7,460 % Deutschland
  6,860 % Großbritannien
  5,600 % Luxemburg
  3,680 % USA
  2,880 % Japan
  2,810 % Kasse
  2,130 % Kanada
  2,000 % Österreich
  1,890 % Griechenland
  1,460 % Ungarn
  1,450 % Irland
  1,210 % Belgien
  1,080 % Schweden
  0,870 % Portugal
  0,830 % Rumänien
  0,760 % Spanien
  0,690 % Polen
  0,540 % Finnland
  0,390 % Slowenien
  0,300 % Australien
  7,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,190 % Euro
  2,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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