RIV Zusatzversorgung - EUR DIS Fonds

WKN: A2JJ1J ISIN: DE000A2JJ1J2


111,481 EUR
-0,14 % -0,161
Börse
Stand 08.12.23 - 08:15:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.04.23   2,92 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol UO1B
ISIN DE000A2JJ1J2
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,93 +2,9 % --
11,66 +12,9 % +78,3 %
11,66 +12,9 % +78,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,8 % Rohstoffe
18,1 % Informationstechnologie..
13,8 % Industrie
13,3 % Gesundheitsdienstleistu..
11,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
23,0 % USA
8,9 % Deutschland
7,1 % Spanien
7,0 % Großbritannien
5,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
112,20
113,075
08.12.23 12:45 113
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,74
06.12.23 08:00 -- 4
gettex
112,443
08.12.23 12:47 0 16
Berlin
112,29
08.12.23 11:50 0 6
München
112,29
08.12.23 11:50 0 6
Frankfurt
111,481
08.12.23 08:15 0 2

Strategie

Als primäres Ziel soll der RIV Zusatzversorgung seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Diese Ausschüttung beträgt für das erste, am 31.03.2019 endende volle Geschäftsjahr 2,50 EUR je Anteil. Bei Auflage beträgt der Ausgabepreis eines Fondsanteils 100 EUR. In Rumpfgeschäftsjahren können die Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist, wird die erste Ausschüttung entsprechend anteilig gezahlt. Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung auch ihre Kaufkraft beibehalten. Dies geschieht dadurch, dass sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbrauchpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als tertiäres, nachgeordnetes, Ziel soll trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig (>10-Jahreszeitraum) dem Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindex folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name R.I. Vermögensbetreuung..
Anschrift Ottostraße 1
76275 Ettlingen , DE
Internet riv.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  21,750 % Rohstoffe
  18,100 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,840 % Industrie
  13,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,380 % Sonstige Konsumgüter
  5,390 % Barmittel
  4,140 % Energie
  3,730 % Finanzdienstleistungen
  2,750 % Versorger
  5,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,200 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
  2,160 % SHELL PLC EO-07
  2,130 % DANAHER CORP 20/24
  2,100 % UPM KYMMENE CORP.
  2,040 % DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5
  2,020 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Note..
  2,000 % ATLAS COPCO B FRIA. O.N.
  2,000 % METHANEX CORP.
  1,980 % SCHLUMBERGER DL-,01
  1,950 % BCO SANTANDER N.EO0,5
  79,420 % übrige Positionen

Länder

  22,970 % USA
  8,880 % Deutschland
  7,070 % Spanien