Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
02.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | UO1B | ||
ISIN | DE000A2JJ1J2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,93 | +2,9 % | -- | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
21,8 % | Rohstoffe |
18,1 % | Informationstechnologie.. |
13,8 % | Industrie |
13,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,4 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
23,0 % | USA |
8,9 % | Deutschland |
7,1 % | Spanien |
7,0 % | Großbritannien |
5,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 112,20 |
113,075 |
08.12.23 | 12:45 | 113 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
111,74
|
06.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
112,443
|
08.12.23 | 12:47 | 0 | 16 |
Berlin |
112,29
|
08.12.23 | 11:50 | 0 | 6 |
München |
112,29
|
08.12.23 | 11:50 | 0 | 6 |
Frankfurt |
111,481
|
08.12.23 | 08:15 | 0 | 2 |
Als primäres Ziel soll der RIV Zusatzversorgung seinen Anlegern, durch eine vom jeweiligen Anlageergebnis des Fonds unabhängige Ausschüttung, in guten und in schlechten Börsenjahren ein zusätzliches Einkommen zur Verfügung stellen. Diese Ausschüttung beträgt für das erste, am 31.03.2019 endende volle Geschäftsjahr 2,50 EUR je Anteil. Bei Auflage beträgt der Ausgabepreis eines Fondsanteils 100 EUR. In Rumpfgeschäftsjahren können die Ausschüttungen anteilig oder zusammengefasst mit dem folgenden Geschäftsjahr gezahlt werden. Da das erste Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr ist, wird die erste Ausschüttung entsprechend anteilig gezahlt. Als sekundäres Ziel soll diese Ausschüttung auch ihre Kaufkraft beibehalten. Dies geschieht dadurch, dass sie jedes Jahr um den Prozentsatz angehoben wird, um den der deutsche Verbrauchpreisindex (VPI) des Statistischen Bundesamtes im jeweils vergangenen Kalenderjahr gestiegen ist. Als tertiäres, nachgeordnetes, Ziel soll trotz der jährlichen Ausschüttungen, auch der Anteilspreis langfristig (>10-Jahreszeitraum) dem Anstieg des deutschen Verbraucherpreisindex folgen und das im Fondsvermögen angelegte Kapital seine Kaufkraft erhalten.
Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
Internet | riv.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,750 % | Rohstoffe | |
18,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,840 % | Industrie | |
13,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,390 % | Barmittel | |
4,140 % | Energie | |
3,730 % | Finanzdienstleistungen | |
2,750 % | Versorger | |
5,640 % | übrige Bestandteile |
2,200 % | ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 | |
2,160 % | SHELL PLC EO-07 | |
2,130 % | DANAHER CORP 20/24 | |
2,100 % | UPM KYMMENE CORP. | |
2,040 % | DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | |
2,020 % | Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Note.. | |
2,000 % | ATLAS COPCO B FRIA. O.N. | |
2,000 % | METHANEX CORP. | |
1,980 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
1,950 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
79,420 % | übrige Positionen |
22,970 % | USA | |
8,880 % | Deutschland | |
7,070 % | Spanien |