ACATIS Value Event Fonds - X(TF) EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NC ISIN: DE000A2H7NC9


143,08 EUR
+0,09 % +0,13
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.02.24 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   2,21 EUR)
Fondsvolumen 7,11 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NC9
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.12.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,31 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,39 +13,0 % +43,7 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
10,67 +25,0 % +87,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,7 % Sonstige Konsumgüter
12,9 % Informationstechnologie..
9,5 % Barmittel
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
22,7 % Deutschland
21,1 % USA
9,5 % Kasse
7,5 % Schweiz
6,2 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,08
29.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  13,690 % Sonstige Konsumgüter
  12,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,490 % Barmittel
  8,330 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,230 % Finanzdienstleistungen
  3,650 % Industrie
  2,470 % Rohstoffe
  1,820 % Immobilien
  39,410 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,760 % PROSUS NV EO -,05
  3,950 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  3,870 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  3,820 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  3,790 % SPANIEN 21/24
  3,710 % BUNDANL.V.14/24
  3,650 % FERGUSON PLC LS 0,1
  3,310 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,030 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  2,930 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  63,180 % übrige Positionen

Länder

  22,730 % Deutschland
  21,060 % USA
  9,490 % Kasse
  7,550 % Schweiz
  6,150 % Luxemburg
  4,760 % Niederlande
  3,820 % Frankreich
  3,790 % Spanien
  3,650 % Großbritannien
  2,000 % Dänemark
  1,800 % Neuseeland