OLB Invest Dynamik - EUR DIS Fonds
WKN: A2DTNG ISIN: DE000A2DTNG8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 136,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5W | ||
| ISIN | DE000A2DTNG8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,07 | +15,6 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,1 % | Industrie |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 38,1 % | USA |
| 16,4 % | Deutschland |
| 10,3 % | Frankreich |
| 5,5 % | Niederlande |
| 5,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 138,996 |
141,775 |
19.04.24 | 21:59 | 1.180 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,39
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
141,147
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
141,63
|
19.04.24 | 19:28 | 38 | 5 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 60 % aus Aktien zusammen. Darüber hinaus wird in Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Der Fonds soll ein Basisinvestment für ein globales Aktienportfolio darstellen, für Anleger die international breit diversifizieren wollen. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel. Beigemischt werden können - in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats-und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern sowohl aus dem investment-grade als auch aus non-investment-grade-Segment (high yield) sowie selektiv Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Die Aktienauswahl und die Gewichtung der Anlageklassen erfolgt in Abhängigkeit von ihrem Chance-Risiko-Profil. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 25,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,150 % | Industrie | |
| 15,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,450 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,210 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,600 % | Energie | |
| 3,330 % | Rohstoffe | |
| 1,310 % | Versorger | |
| 1,100 % | Barmittel | |
| 11,660 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,800 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,890 % | IS EO STOXX SM.U.ETF EOD | |
| 2,790 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 2,600 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,370 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 2,240 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,150 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,130 % | iShsIV-MSCI EM ex-China UCITS Reg. Shs.. | |
| 2,100 % | CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | |
| 2,080 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 73,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,130 % | USA | |
| 16,400 % | Deutschland | |
| 10,290 % | Frankreich | |
| 5,490 % | Niederlande | |
| 5,180 % | Japan | |
| 4,760 % | Italien | |
| 4,560 % | Großbritannien | |
| 2,060 % | Irland | |
| 1,640 % | Dänemark | |
| 1,490 % | Argentinien | |
| 1,100 % | Kasse | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 0,940 % | China | |
| 6,870 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,800 % | US Dollar | |
| 40,000 % | Euro | |
| 5,180 % | Japanische Yen | |
| 4,560 % | Pfund Sterling | |
| 1,650 % | Dänische Kronen | |
| 0,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,870 % | übrige Währungen |
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