OLB Invest Dynamik - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTNG ISIN: DE000A2DTNG8


121,99 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 07.06.23 - 17:21:35 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   0,47 EUR)
Fondsvolumen 119,09 Mio. EUR
Symbol OD5W
ISIN DE000A2DTNG8
Portrait

★★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 -3,2 % --
16,52 +5,8 % +65,6 %
16,52 +5,8 % +65,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,2 % Informationstechnologie..
14,0 % Industrie
13,9 % Sonstige Konsumgüter
10,2 % Finanzdienstleistungen
9,0 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,3 % USA
19,3 % Deutschland
6,5 % Frankreich
4,2 % Schweiz
4,1 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
121,234
123,658
07.06.23 21:58 573
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,71
06.06.23 08:00 -- 4
gettex
122,108
07.06.23 21:47 0 52
München
121,99
07.06.23 17:21 0 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 60 % aus Aktien zusammen. Darüber hinaus wird in Aktienfonds und Aktien-ETFs investiert. Der Fonds soll ein Basisinvestment für ein globales Aktienportfolio darstellen, für Anleger die international breit diversifizieren wollen. Der Fonds investiert weltweit in Aktientitel. Beigemischt werden können - in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats-und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern sowohl aus dem investment-grade als auch aus non-investment-grade-Segment (high yield) sowie selektiv Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Die Aktienauswahl und die Gewichtung der Anlageklassen erfolgt in Abhängigkeit von ihrem Chance- Risiko-Profil. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  28,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,030 % Industrie
  13,880 % Sonstige Konsumgüter
  10,240 % Finanzdienstleistungen
  9,020 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,820 % Energie
  4,020 % Rohstoffe
  2,940 % Barmittel
  2,550 % Versorger
  0,710 % Immobilien
  9,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,290 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
  2,500 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,430 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,320 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  2,040 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,000 % ALLIANZ SE NA O.N.
  1,970 % ORACLE CORP. DL-,01
  1,760 % ASML HOLDING EO -,09
  1,660 % LVMH EO 0,3
  1,650 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  77,380 % übrige Positionen

Länder

  41,270 % USA
  19,290 % Deutschland
  6,480 % Frankreich
  4,160 % Schweiz
  4,140 % China
  3,020 % Niederlande
  2,940 % Kasse
  2,910 % Großbritannien
  2,490 % Japan
  1,340 % Italien
  1,280 % Finnland
  1,240 % Dänemark
  1,210 % Spanien
  1,100 % Israel
  7,130 % übrige Länder

Währungen

  43,700 % US Dollar
  32,330 % Euro
  2,960 % Schweizer Franken
  2,950 % Pfund Sterling
  2,870 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,520 % Japanische Yen
  1,270 % Hongkong-Dollar
  1,250 % Dänische Kronen
  10,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":