ACATIS Value Event Fonds - D EUR DIS Fonds

WKN: A2DR2M ISIN: DE000A2DR2M0


1.500,60 EUR
+0,27 % +4,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,09 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.22   2,11 EUR)
Fondsvolumen 7,32 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR2M0
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager GANÉ Aktienge..
Auflagedatum 07.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,15 +12,3 % +37,6 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Barmittel
17,7 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,6 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
22,3 % Deutschland
21,2 % USA
18,9 % Kasse
6,8 % Luxemburg
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.500,60
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  18,910 % Barmittel
  17,740 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,380 % Sonstige Konsumgüter
  9,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,580 % Finanzdienstleistungen
  3,820 % Industrie
  1,800 % Immobilien
  0,110 % Energie
  24,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,340 % PROSUS NV EO -,05
  4,540 % L'OCCITANE INTERNATIONAL
  3,940 % BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
  3,880 % BUNDANL.V.14/24
  3,820 % FERGUSON PLC LS 0,1
  3,550 % SPANIEN 21/24
  3,450 % BUND SCHATZANW. 22/24
  3,300 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,260 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  3,240 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  61,680 % übrige Positionen

Länder

  22,300 % Deutschland
  21,230 % USA
  18,910 % Kasse
  6,840 % Luxemburg
  5,340 % Niederlande
  4,990 % Schweiz
  3,820 % Großbritannien
  3,550 % Spanien
  3,240 % Frankreich
  3,000 % Dänemark
  2,140 % Neuseeland
  1,690 % Südafrika
  1,560 % Irland
  1,070 % Supranational
  0,320 % übrige Länder

Währungen

  36,770 % Euro
  22,050 % US Dollar
  4,990 % Schweizer Franken
  4,540 % Hongkong-Dollar
  3,820 % Pfund Sterling
  3,000 % Dänische Kronen
  2,140 % Neuseeland-Dollar
  2,100 % Norwegische Krone
  1,690 % Südafrikanischer Rand
  18,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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