Guliver Demografie Invest - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DL39 ISIN: DE000A2DL395
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 31,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3A0 | ||
| ISIN | DE000A2DL395 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,36 | +13,6 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Informationstechnologie.. |
| 21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Industrie |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | USA |
| 11,9 % | Deutschland |
| 4,8 % | Irland |
| 3,4 % | Dänemark |
| 3,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 137,847 |
138,916 |
19.04.24 | 21:59 | 1.102 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,74
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
138,65
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Hamburg |
138,51
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 3 |
| München |
138,47
|
19.04.24 | 08:07 | 0 | 2 |
| Tradegate |
138,407
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 37,330 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 21,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,510 % | Industrie | |
| 9,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,190 % | Immobilien | |
| 2,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,210 % | Rohstoffe | |
| 0,920 % | Versorger | |
| 0,400 % | Barmittel | |
| 4,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,530 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,230 % | GULIVER CHINA HEALTH CARE | |
| 3,180 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
| 3,130 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 2,810 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 2,730 % | APPLE INC. | |
| 1,960 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,810 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 1,780 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 67,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,670 % | USA | |
| 11,880 % | Deutschland | |
| 4,780 % | Irland | |
| 3,370 % | Dänemark | |
| 3,260 % | Australien | |
| 2,760 % | Frankreich | |
| 2,530 % | Niederlande | |
| 1,770 % | Großbritannien | |
| 1,250 % | Taiwan | |
| 0,980 % | China | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,550 % | Kanada | |
| 0,440 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Kasse | |
| 0,310 % | Chile | |
| 0,300 % | Brasilien | |
| 0,290 % | Kolumbien | |
| 4,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,910 % | US Dollar | |
| 17,170 % | Euro | |
| 3,370 % | Dänische Kronen | |
| 3,260 % | Australische Dollar | |
| 1,770 % | Pfund Sterling | |
| 1,250 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,640 % | Japanische Yen | |
| 0,590 % | Schweizer Franken | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 0,310 % | Chilenischer Peso | |
| 0,300 % | Brasilianische Real | |
| 0,290 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,700 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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