Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | 27,94 Mio. EUR | ||
Symbol | M3A0 | ||
ISIN | DE000A2DL395 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,93 | +2,6 % | -- | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen | |
31,3 % | Informationstechnologie.. |
23,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Industrie |
10,9 % | Immobilien |
8,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
62,0 % | USA |
12,1 % | Deutschland |
4,0 % | Irland |
3,6 % | Australien |
3,3 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 126,28 |
127,264 |
03.10.23 | 21:57 | 638 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,66
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
127,087
|
03.10.23 | 21:47 | 0 | 52 |
München |
128,09
|
03.10.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Hamburg |
128,58
|
03.10.23 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
126,745
|
03.10.23 | 20:04 | -- | 1 |
51 Prozent werden nachhaltig i.S. einer Best-in-class-Analyse investiert, d.h. über ein ESG-Rating von AAA bis BBB verfügen. Ausgeschlossen sind Emittenten, die gegen Ziele des UN Global Compact verstoßen, 5 Prozent oder mehr ihres Gesamtumsatzes mit der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel, der Lieferung und der Lizenzvergabe von Tabakerzeugnissen, alkoholbezogenen Produkten, glücksspielbezogenen Tätigkeiten, pornografischen Erzeugnissen generieren, die als Produzenten von Schlüsselkomponenten an Herstellung oder Vertrieb international geächteter Waffen, nuklearer Sprengköpfe, Raketen, zivilen Feuerwaffen sowie von ausschließlich oder signifikant modifiziert für die Verwendung in Atomwaffen vorgesehenen Komponenten beteiligt sind, mehr als 5 Prozent ihres Jahresumsatzes durch die Produktion konventioneller Waffen und Komponenten generieren, mehr als 15 Prozent ihres Gesamtumsatzes mit Waffensystemen, Komponenten, Unterstützungssystemen und Dienstleistungen erwirtschaften, 5 Prozent oder mehr ihres Umsatzes im Bereich Gentechnikforschung erwirtschaften, 5 Prozent oder mehr ihrer Gesamtenergieerzeugung durch Atomenergie abdecken, im jeweiligen Geschäftsjahr 5 Prozent oder mehr ihrer installierten Kapazität auf Kernenergie zurückführen, 15 Prozent oder mehr ihrer Gesamteinnahmen aus Kernenergieaktivität beziehen, ihren Umsatz durch den Abbau von Kraftwerkskohle und/oder deren Verkauf sowie aus dem Anbau, der Exploration und Dienstleistungen für Ölsand und -schiefer (einschließlich Schiefergas/-öl, Kohleflözgas/-methan) erzielen, 5 Prozent oder mehr Umsatz aus der Verstromung von Kraftwerkskohle, aus der Förderung von Kohle und Erdöl, mehr als 10 Prozent des Umsatzes aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom generieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
31,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,360 % | Industrie | |
10,900 % | Immobilien | |
8,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,660 % | Finanzdienstleistungen | |
2,450 % | Rohstoffe | |
1,470 % | Versorger | |
0,230 % | Barmittel | |
5,220 % | übrige Bestandteile |
5,210 % | GULIVER CHINA HEALTH CARE | |
4,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,300 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,120 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
3,260 % | APPLE INC. | |
3,240 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,840 % | TESLA INC. DL -,001 | |
2,460 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
2,260 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,670 % | PEPSICO INC. DL-,0166 | |
65,860 % | übrige Positionen |
61,990 % | USA | |
12,110 % | Deutschland | |
3,950 % | Irland | |
3,620 % | Australien | |
3,340 % | Dänemark | |
1,820 % | Frankreich | |
1,770 % | Großbritannien | |
1,120 % | Niederlande | |
1,050 % | Taiwan | |
0,770 % | Schweiz | |
0,760 % | Japan | |
0,650 % | Norwegen | |
0,530 % | Kanada | |
0,360 % | Chile | |