Guliver Demografie Invest - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DL39 ISIN: DE000A2DL395
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 27.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,54 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3A0 | ||
| ISIN | DE000A2DL395 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,56 | -16,3 % | -- | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
| 17,93 | -4,5 % | +60,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,2 % | Informationstechnologie.. |
| 25,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,4 % | Industrie |
| 9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,5 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 65,6 % | USA |
| 11,0 % | Deutschland |
| 3,6 % | Irland |
| 3,2 % | Australien |
| 1,8 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 122,888 |
123,846 |
03.10.22 | 19:56 | 2.360 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,05
|
29.09.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| gettex |
122,964
|
03.10.22 | 19:47 | 0 | 44 | |
| München |
120,80
|
03.10.22 | 08:51 | 0 | 1 | |
| Hamburg |
120,77
|
03.10.22 | 08:33 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
121,232
|
30.09.22 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Guliver Demografie Invest (R) ist ein OGAW-Sondervermögen, welches zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Aktien angelegt werden soll, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 27,200 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,410 % | Industrie | |
| 9,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,500 % | Immobilien | |
| 3,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,780 % | Versorger | |
| 1,620 % | Rohstoffe | |
| 0,550 % | Barmittel | |
| 7,450 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,040 % | GULIVER CHINA HEALTH CARE | |
| 3,900 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 3,770 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,500 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 3,500 % | APPLE INC. | |
| 2,390 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,880 % | SYSCO CORP. DL 1 | |
| 1,870 % | TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1 | |
| 1,710 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,690 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
| 68,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,580 % | USA | |
| 10,960 % | Deutschland | |
| 3,560 % | Irland | |
| 3,230 % | Australien | |
| 1,800 % | China | |
| 1,430 % | Dänemark | |
| 1,090 % | Norwegen | |
| 1,040 % | Japan | |
| 1,040 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Schweiz | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 0,470 % | Spanien | |
| 0,330 % | Kolumbien | |
| 0,320 % | Chile | |
| 0,250 % | Brasilien | |
| 7,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,140 % | US Dollar | |
| 12,500 % | Euro | |
| 3,230 % | Australische Dollar | |
| 1,430 % | Dänische Kronen | |
| 1,150 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,090 % | Norwegische Krone | |
| 1,040 % | Japanische Yen | |
| 1,030 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,900 % | Schweizer Franken | |
| 0,330 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,320 % | Chilenischer Peso | |
| 0,250 % | Brasilianische Real | |
| 7,590 % | übrige Währungen |
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