Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 134,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DKRF0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,02 | +7,8 % | +24,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
12,1 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,0 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
8,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
24,7 % | Deutschland |
19,9 % | USA |
11,4 % | Niederlande |
9,4 % | Schweiz |
8,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,75
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken. Der Ansatz versteht sich als benchmarkfrei. Derivate zur Absicherung bzw. Steuerung der Aktienquote dürfen selektiv eingesetzt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
12,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,970 % | Finanzdienstleistungen | |
10,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,950 % | Barmittel | |
4,840 % | Rohstoffe | |
4,600 % | Immobilien | |
2,900 % | Industrie | |
2,570 % | Versorger | |
2,450 % | Energie | |
29,240 % | übrige Bestandteile |
3,510 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,130 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
3,060 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,010 % | I.A.D.B 21/31 MTN | |
2,910 % | SAP SE O.N. | |
2,690 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,590 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,570 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
2,550 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,480 % | KONINKL.KPN 22/UND. FLR | |
71,500 % | übrige Positionen |
24,680 % | Deutschland | |
19,920 % | USA | |
11,420 % | Niederlande | |
9,380 % | Schweiz | |
7,950 % | Kasse | |
6,260 % | Frankreich | |
4,080 % | Großbritannien | |
3,010 % | Supranational | |
2,590 % | Irland | |
2,570 % | Portugal | |
2,250 % | Kanada | |
1,630 % | Luxemburg | |
0,370 % | Mexiko | |
3,890 % | übrige Länder |
55,810 % | Euro | |
25,120 % | US Dollar | |
9,440 % | Schweizer Franken | |
9,630 % | übrige Währungen |