Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 167,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DKRF0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,04 | +15,3 % | +28,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
14,2 % | Informationstechnologie.. |
12,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
10,2 % | Finanzdienstleistungen |
6,4 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
24,3 % | Deutschland |
20,7 % | USA |
11,9 % | Niederlande |
9,0 % | Schweiz |
7,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,96
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
14,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
10,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,190 % | Finanzdienstleistungen | |
6,400 % | Barmittel | |
5,280 % | Rohstoffe | |
5,040 % | Immobilien | |
2,710 % | Industrie | |
2,640 % | Versorger | |
2,580 % | Energie | |
28,360 % | übrige Bestandteile |
3,050 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
2,980 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,890 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,860 % | BARRICK GOLD CORP. | |
2,730 % | SAP SE O.N. | |
2,710 % | I.A.D.B 21/31 MTN | |
2,710 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,680 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
2,640 % | EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 | |
2,580 % | SHELL PLC EO-07 | |
72,170 % | übrige Positionen |
24,270 % | Deutschland | |
20,690 % | USA | |
11,920 % | Niederlande | |
8,990 % | Schweiz | |
7,110 % | Frankreich | |
6,400 % | Kasse | |
4,040 % | Großbritannien | |
2,860 % | Kanada | |
2,710 % | Supranational | |
2,640 % | Portugal | |
2,420 % | Irland | |
2,210 % | Luxemburg | |
0,340 % | Mexiko | |
3,400 % | übrige Länder |
56,870 % | Euro | |
26,100 % | US Dollar | |
9,050 % | Schweizer Franken | |
7,980 % | übrige Währungen |