Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 82,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJUZ4 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,18 | +9,7 % | +11,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,4 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
54,1 % | USA |
2,4 % | Frankreich |
1,8 % | Deutschland |
1,8 % | Niederlande |
1,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,98
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1: 1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
15,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,390 % | Finanzdienstleistungen | |
3,890 % | Industrie | |
1,510 % | Barmittel | |
1,380 % | Rohstoffe | |
0,340 % | Versorger | |
0,270 % | Energie | |
60,110 % | übrige Bestandteile |
6,800 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
4,540 % | ISHSII-EHYCBESG CL-HDGEOA | |
4,460 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
3,520 % | ISHSIV-M.JPN ESC ENH.DLA | |
2,970 % | HI-SUST.HIGH YIELD DEF.FD | |
2,850 % | AIS-A.GVT.BD EOMTS BIGEOC | |
2,310 % | ISHSIII-EO COV.BD EO DIS | |
1,950 % | USA 31.05.2025 0,25 | |
1,600 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,570 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
67,430 % | übrige Positionen |
54,090 % | USA | |
2,350 % | Frankreich | |
1,820 % | Deutschland | |
1,820 % | Niederlande | |
1,700 % | Großbritannien | |
1,510 % | Kasse | |
1,300 % | Irland | |
1,050 % | Schweiz | |
1,000 % | Japan | |
0,640 % | Kanada | |
0,510 % | Dänemark | |
0,400 % | Italien | |
0,380 % | Australien | |
0,260 % | Spanien | |
0,210 % | Norwegen | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,200 % | Kayman Inseln | |
0,190 % | Taiwan | |
0,180 % | Chile | |
30,190 % | übrige Länder |
59,850 % | US Dollar | |
6,730 % | Euro | |
1,050 % | Schweizer Franken | |
0,630 % | Pfund Sterling | |
0,510 % | Dänische Kronen | |
0,450 % | Japanische Yen | |
0,200 % | Kanadische Dollar | |
30,580 % | übrige Währungen |