Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A2DUZJ ISIN: IE00BD2B9827


108,76EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BD2B9827
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Twelve Capita..
Auflagedatum 01.06.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,48 +4,4 % --
11,87 +33,6 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,5 % Global
18,5 % Liquidity
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,76
17.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener PortfoliomanagementTechniken. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift rue Jean Monnet 5
2013 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

  2,170 % NORTHSHORE RE II V/R 07/07/23
  1,960 % NORTHSHORE RE II LTD FLT 07/08/22 SR:A
  1,960 % EVERGLADES RE II LTD FLT 05/14/24 SR:A-2
  1,950 % KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
  1,920 % MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
  1,840 % Ursa Re II Ltd. DL-FLR CLN 21(24) F 14..
  1,760 % EVERGLADES RE II LTD FLT 05/14/24 SR:B-1
  1,690 % EVERGLADES RE II LTD FLT 05/14/24 SR:A-1
  1,670 % TAILWIND RE LTD 2017 1 VAR
  1,540 % GALILEO RE LTD FLT 01/08/24 SR:C
  81,540 % übrige Positionen

Länder

  81,490 % Global
  18,510 % Liquidity
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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