WARBURG - DEFENSIV - FONDS - I EUR ACC Fonds

WKN: A111ZE ISIN: DE000A111ZE4


108,49 EUR
-0,06 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 29,15 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZE4
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 14.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,37 -0,4 % -7,1 %
18,20 -6,8 % +68,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Deutschland
13,8 % Kasse
9,8 % Spanien
5,7 % Kanada
5,7 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,49
31.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  6,190 % BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD
  4,940 % KOREA DEV.BK 18/23 MTN
  4,900 % BCO DE SABADELL 16-23
  3,970 % A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN
  3,820 % BAD.-WUERTT.LSA 20/24
  3,240 % BK NOVA SCOT 22/24 MTN
  2,530 % TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN
  2,490 % EXP.-IMP.BK CH 17/23 MTN
  2,460 % ING-DIBA AG HPF 18/23
  2,450 % BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN
  63,010 % übrige Positionen

Länder

  15,610 % Deutschland
  13,830 % Kasse
  9,830 % Spanien
  5,690 % Kanada
  5,650 % Südkorea
  4,970 % Australien
  4,890 % Italien
  4,810 % Niederlande
  4,710 % Singapur
  4,210 % Frankreich
  3,680 % Luxemburg
  3,160 % Großbritannien
  3,150 % Supranational
  2,530 % Japan
  2,500 % Belgien
  2,490 % China
  1,690 % Schweden
  1,490 % Finnland
  1,330 % Österreich
  1,250 % Polen
  1,240 % Irland
  1,230 % USA
  0,060 % übrige Länder

Währungen

  86,150 % Euro
  13,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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