Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2ARYR2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,55 | +6,2 % | -0,6 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % | |||
10,06 | +23,3 % | +80,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,53
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist mittelfristig ein Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Es erfolgt eine defensive Ausrichtung der verschiedenen Anlageklassen, die Aktienquote beträgt meist bis zu 30 Prozent (zulässig zwischen 0 und 50 Prozent). Besonderer Fokus wird auf das Risikomanagement gelegt, um moderate Schwankungen der Anteilpreise zu erreichen. Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Als Ausgangspunkt für die Anlageentscheidungen und die diskretionäre Titelauswahl des Fondsmanagements dient eine Kombination mehrerer Indices: 9% STOXX Europe 600 - NR, 6% S&P 500 hedged in EUR - NR, 3% MSCI Emerging Markets - NR, 62% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 5% JPM EMBIG Diversified hedged EUR- TR ('Vergleichsindex'). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
5,290 % | Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | |
4,020 % | PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | |
3,430 % | 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | |
3,110 % | 4.125% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-.. | |
2,860 % | 4.250% Société Générale S.A. EO-MTN 20.. | |
2,530 % | Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | |
2,420 % | MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | |
2,060 % | iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | |
2,030 % | Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D | |
1,870 % | InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | |
70,380 % | übrige Positionen |
80,080 % | Euro | |
7,760 % | US-Dollar | |
3,000 % | Schweizer Franken | |
2,450 % | Japanischer Yen | |
1,390 % | Schwedische Krone | |
1,270 % | Australischer Dollar | |
1,050 % | Mexikanischer Peso | |
0,870 % | Britisches Pfund | |
0,840 % | Dänische Krone | |
0,840 % | Neuseeländischer Dollar | |
0,450 % | übrige Währungen |