DAX
23.756
-0,742
MDAX
30.317
-0,234
TecDAX
3.866
-0,393
NASDAQ 1..
22.725
-0,647
DOW JONE..
44.565
-0,659
S&P500 I..
6.238
-0,589
L&S BREN..
68,17
-1,024
Gold
3.336
+0,147
EUR/USD
1,1779
+0,090
Bitcoin ..
109.031
-0,532

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR ACC Fonds

WKN: A2PQ4C ISIN: IE00BKF1PS04


137.13  EUR
0,007 +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,19 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE00BKF1PS04
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Etienne Schwa..
Auflagedatum 12.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,80 +10,2 % +34,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND - SI1 EUR ACC, WKN: A2PQ4C und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
83,5 % Global
16,5 % Liquidity
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,13
30.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt das Ziel, durch mittel- bis langfristige Investition in Katastrophenanleihen (Cat Bonds) in beliebiger Währung Kapitalwachstum zu erzielen. Das Teilfondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Diese Wertschriften werden in der Regel mit einem Kupon mit variablem Zinssatz strukturiert, wodurch der Anleger gegen schwankende Zinssätze abgesichert wird, können aber auch über eine Struktur mit festem Zinssatz oder Nullkupon verfügen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert. Der Teilfonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften zur Absicherung gegen Währungsschwankungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Ireland ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,860 % USA 24/25 ZO
4,710 % USA 24/25 ZO
2,940 % USA 24/25 ZO
2,050 % ALAMO RE 23/26 FLR A
1,860 % ALAMO RE 24/27 FLR A
1,740 % LIGHTNING RE 23/26 FLR A
1,470 % USA 24/25 ZO
1,360 % WORLD BK 23/26 FLR MTN
1,290 % BRIDGE STREET RE LTD 144a frn/25-070128
1,270 % MONA LISA RE LTD 144a frn/21-080725
75,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,520 % Global
  16,480 % Liquidity
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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