P&K Balance - EUR ACC Fonds

WKN: A1WZ31 ISIN: DE000A1WZ314


61,40EUR
+0,49 % +0,30
Börse
Stand 05.08.21 - 08:22:06 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2020 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 15,69 Mio. EUR
Symbol H61B
ISIN DE000A1WZ314
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Pruschke & Ka..
Auflagedatum 30.12.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,94 +13,9 % +22,4 %
12,78 +34,7 % +89,8 %
12,78 +34,7 % +89,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,4 % gesundheit / pharma
13,8 % industrie
8,4 % Barmittel
8,0 % nicht-basis-konsumgüter
7,1 % basis-konsumgüter
Nach Ländern
25,4 % Deutschland
18,5 % USA
12,7 % kein Land
8,4 % Kasse
7,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
61,64
05.08.21 08:00 -- 1
Hamburg
61,40
05.08.21 08:22 0 2

Strategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  19,400 % gesundheit / pharma
  13,750 % industrie
  8,400 % Barmittel
  8,010 % nicht-basis-konsumgüter
  7,090 % basis-konsumgüter
  6,630 % technologie
  6,600 % telekommunikation
  3,970 % grundstoffe
  2,360 % versorger
  2,150 % erdöl und erdgas
  0,130 % Sonstige
  21,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,070 % Fresenius
  1,960 % Geberit AG
  1,930 % Sonic Healthcare
  1,860 % Microsoft Corp.
  1,740 % Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1
  1,700 % Deutsche Telekom
  1,700 % Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Sh..
  1,590 % Thermo Fisher Scientific
  1,590 % Eli Lilly and Company Registered Share..
  1,490 % Nokia
  82,370 % übrige Positionen

Länder

  25,430 % Deutschland
  18,480 % USA
  12,740 % kein Land
  8,400 % Kasse
  7,070 % Japan
  6,130 % Schweiz
  4,990 % Dänemark
  4,940 % Schweden
  4,890 % Norwegen
  4,550 % Niederlande
  2,370 % Irland
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  51,110 % Euro
  16,050 % US-Dollar
  6,850 % Schweizer Franken
  5,990 % Norwegische Krone
  5,890 % Dänische Krone
  5,500 % Schwedische Krone
  4,000 % Japanischer Yen
  2,430 % Australischer Dollar
  1,740 % Kanadischer Dollar
  0,440 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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