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P&K Balance - R EUR ACC Fonds
WKN: A1WZ31 ISIN: DE000A1WZ314
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
|
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Fondsvolumen | 23,34 Mio. EUR | ||
Symbol | H61B | ||
ISIN | DE000A1WZ314 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,50 | +6,0 % | +10,3 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
14,9 % | Barmittel |
12,8 % | gesundheitswesen |
10,3 % | industrieunternehmen |
9,8 % | technologie |
4,9 % | telekommunikation |
Nach Ländern | |
20,1 % | Deutschland |
19,3 % | USA |
14,9 % | Kasse |
13,2 % | kein Land |
6,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,92
|
22.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
59,68
|
22.10.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
14,870 % | Barmittel | |
12,800 % | gesundheitswesen | |
10,270 % | industrieunternehmen | |
9,840 % | technologie | |
4,880 % | telekommunikation | |
4,180 % | verbrauchsgüter | |
4,110 % | basiskonsumgüter | |
3,110 % | versorgungsunternehmen | |
2,580 % | grundstoffe | |
1,220 % | energie | |
0,300 % | Sonstige | |
31,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,460 % | MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE Actions.. | |
1,970 % | Microsoft Corp. | |
1,760 % | Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Sh.. | |
1,740 % | Novo-Nordisk AS B | |
1,690 % | Deutsche Telekom AG | |
1,580 % | NVIDIA Corp. | |
1,510 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
1,410 % | Intl Business Machines Corp. | |
1,350 % | FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-.. | |
1,320 % | SAP SE | |
83,210 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
20,150 % | Deutschland | |
19,280 % | USA | |
14,870 % | Kasse | |
13,180 % | kein Land | |
6,680 % | Japan | |
6,220 % | Frankreich | |
4,650 % | Niederlande | |
3,950 % | Norwegen | |
3,830 % | Schweiz | |
3,630 % | Dänemark | |
3,540 % | Schweden | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
58,140 % | Euro | |
17,760 % | US-Dollar | |
4,910 % | Japanischer Yen | |
4,460 % | Dänische Krone | |
4,150 % | Schwedische Krone | |
3,920 % | Schweizer Franken | |
3,530 % | Norwegische Krone | |
1,290 % | Kanadischer Dollar | |
1,220 % | Australischer Dollar | |
0,620 % | Sonstige |
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