P&K Balance - R EUR ACC Fonds

WKN: A1WZ31 ISIN: DE000A1WZ314


57,29 EUR
+0,23 % +0,13
Börse
Stand 08.12.23 - 08:06:04 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
02.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 22,21 Mio. EUR
Symbol H61B
ISIN DE000A1WZ314
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Pruschke & Ka..
Auflagedatum 30.12.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,00 -2,2 % +11,2 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,7 % gesundheitswesen
11,9 % Barmittel
9,0 % industrieunternehmen
6,3 % technologie
4,9 % telekommunikation
Nach Ländern
27,6 % Deutschland
17,6 % USA
14,9 % kein Land
11,9 % Kasse
5,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,56
07.12.23 08:00 -- 4
Hamburg
57,29
08.12.23 08:06 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  13,740 % gesundheitswesen
  11,910 % Barmittel
  9,040 % industrieunternehmen
  6,340 % technologie
  4,880 % telekommunikation
  4,300 % basiskonsumgüter
  3,860 % verbrauchsgüter
  2,610 % versorgungsunternehmen
  2,410 % grundstoffe
  1,100 % energie
  0,300 % Sonstige
  39,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,470 % Eli Lilly and Company
  1,770 % Microsoft Corp.
  1,600 % Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
  1,560 % Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Sh..
  1,430 % BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)
  1,420 % Deutsche Telekom AG
  1,380 % FIM Immobilien Hold.Alpha GmbH Nachr.-..
  1,380 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw...
  1,320 % Hornbach-Baumarkt AG 19/26
  1,280 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
  84,390 % übrige Positionen

Länder

  27,600 % Deutschland
  17,590 % USA
  14,940 % kein Land
  11,910 % Kasse
  5,100 % Niederlande
  5,000 % Japan
  4,180 % Schweden
  3,770 % Österreich
  3,510 % Schweiz
  3,230 % Norwegen
  3,180 % Dänemark

Währungen