P&K Balance - EUR ACC Fonds

WKN: A1WZ31 ISIN: DE000A1WZ314


56,60 EUR
+0,05 % +0,03
Börse
Stand 29.03.23 - 08:04:23 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 19,82 Mio. EUR
Symbol H61B
ISIN DE000A1WZ314
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Pruschke & Ka..
Auflagedatum 30.12.13
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,92 -6,8 % +12,1 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
18,20 -8,6 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,1 % Barmittel
14,0 % gesundheitswesen
12,8 % industrieunternehmen
6,4 % telekommunikation
6,1 % technologie
Nach Ländern
19,4 % Deutschland
17,9 % USA
16,1 % Kasse
15,2 % kein Land
6,1 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,87
28.03.23 08:00 -- 8
Hamburg
56,60
29.03.23 08:04 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüberhinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit auf zunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzugen umzusetzen Dem Risiko von großen Abwärtsbewegungen des Gesamtmarktes begegnet das Fondsmanagement mit der aktiven Steuerung der Investitionsquote. Das bedeutet, dass in unsicheren oder negativen Marktphasen die Liquiditätsquote auch bis zu 100% betragen kann. Zusätzlich sollen durch konsequent breite Streuung mögliche Verlustrisiken aus Einzelwerten reduziert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

  16,150 % Barmittel
  13,990 % gesundheitswesen
  12,850 % industrieunternehmen
  6,410 % telekommunikation
  6,100 % technologie
  5,890 % basiskonsumgüter
  4,780 % verbrauchsgüter
  3,630 % versorgungsunternehmen
  2,810 % grundstoffe
  2,160 % energie
  0,650 % Sonstige
  24,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,700 % Deutsche Telekom AG
  1,640 % LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/20..
  1,630 % Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Sh..
  1,590 % Eli Lilly and Company
  1,540 % Hornbach-Baumarkt AG 19/26
  1,500 % Microsoft Corp.
  1,490 % Thermo Fisher Scientific
  1,410 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
  1,370 % Novo-Nordisk AS
  1,210 % Geberit AG
  84,920 % übrige Positionen

Länder

  19,390 % Deutschland
  17,870 % USA
  16,150 % Kasse
  15,170 % kein Land
  6,080 % Japan
  5,290 % Schweden
  4,250 % Schweiz
  4,100 % Niederlande
  4,060 % Norwegen
  4,050 % Österreich
  3,590 % Dänemark

Währungen

  56,400 % Euro
  16,590 % US-Dollar
  4,950 % Schwedische Krone
  4,900 % Dänische Krone
  4,570 % Schweizer Franken
  4,300 % Norwegische Krone
  4,240 % Japanischer Yen
  1,780 % Kanadischer Dollar
  1,560 % Australischer Dollar
  0,710 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2023 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.