Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2021 | Jahresbericht |
31.05.2022 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,54 % | ||
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Fondsvolumen | 9,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WY1W0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,95 | -7,4 % | -4,4 % | |||
18,88 | -4,2 % | +62,0 % | |||
18,88 | -4,2 % | +62,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,5 % | Global |
4,5 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,21
|
01.02.23 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
9,120 % | WBG INV.RESP.-CORP.BDS B | |
7,120 % | IS EO G.B.1-3YR U.ETF EOD | |
7,020 % | I.EB.R.GO.GE.0-1Y UE EOD | |
6,630 % | AMUN.I.S.-A.P.E.G.UEDREOD | |
6,060 % | ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | |
5,450 % | Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber.. | |
5,410 % | XTR.EURO STOXX 50 1D | |
4,550 % | XTR.MSCI CANADA 1C | |
4,170 % | VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD | |
4,070 % | WARBURG-DEFENSIV-FONDS I | |
40,400 % | übrige Positionen |
95,500 % | Global | |
4,540 % | Kasse |