Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
14.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
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Fondsvolumen | 8,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1WY1W0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,96 | -1,0 % | -5,0 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,57
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
9,200 % | WARBURG INV.RESP.- CORP.BONDS INHABER-.. | |
8,930 % | VANGUARD EUR EUROZ.GOV.B.U.ETF REGISTE.. | |
8,890 % | ISHSIII-CORE EO GOVT BD U.ETF REGISTER.. | |
7,190 % | XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEIL.. | |
7,150 % | AMUNDI I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES NAM.-AN.. | |
6,010 % | DEKA EURO CORPOR.0-3 LIQ.U.ETF INHABER.. | |
5,020 % | ISHSIII-EO COVERED BOND U.ETF REGISTER.. | |
4,050 % | PFI E.-EO S-T.HY C.B.I U.ETF REGISTERE.. | |
4,020 % | XTRACKERS MSCI JAPAN INHABER-ANTEILE 1.. | |
3,940 % | WARBURG - AKTIEN GLOBAL INHABER-ANTEILE | |
35,600 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |