DAX
24.273
-0,369
MDAX
31.073
+0,240
TecDAX
3.769
-0,288
NASDAQ 1..
23.425
-0,295
DOW JONE..
45.276
-0,779
S&P500 I..
6.439
-0,436
L&S BREN..
68,16
+0,487
Gold
3.376
+0,621
EUR/USD
1,1630
+0,135
Bitcoin ..
110.096
-0,115

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


142.215  EUR
-0,098 -0,14
Börse
Stand 25.08.25 - 17:36:15 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 142,22
Zeit 25.08.25 --
Diff. Vortag -0,10 %
Tages-Vol. 471.811,22
Geh. Stück 3.317
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR)
Fondsvolumen 1,87 Mrd. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,26 +0,8 % -10,4 %
4,83 +0,0 % -15,0 %
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,0 % Frankreich
20,1 % Deutschland
7,5 % Niederlande
6,3 % Kanada
5,5 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
141,92
142,515
25.08.25 22:57 20.444
LT Societe Generale
142,02
142,42
25.08.25 17:31 5.572
LT Baader Trading
141,79
142,67
25.08.25 22:00 2.377
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,2496
22.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
141,92
25.08.25 17:36 1 20.445
Stuttgart
141,93
25.08.25 21:55 720 71
Xetra
142,215
25.08.25 17:36 3.317 36
gettex
141,82
25.08.25 22:47 3 31
Düsseldorf
141,925
25.08.25 21:46 410 17
Frankfurt
141,935
25.08.25 19:31 0 15
Berlin
142,215
25.08.25 21:53 0 13
Tradegate
142,2175
25.08.25 22:02 470 7
Quotrix
142,125
25.08.25 15:51 44 3
Hannover
142,24
25.08.25 09:27 0 3
Hamburg
142,24
25.08.25 09:34 0 3
München
142,315
25.08.25 08:35 0 1
Euronext Amsterdam
142,29
25.08.25 17:55 5.195 18
Euronext Milan
142,23
25.08.25 17:45 25 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
142,28
22.08.25 17:30 -- 2
Anleihen FX
142,26
25.08.25 11:58 0 2
SIX SWISS (EUR)
142,335
25.08.25 17:41 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,290 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,280 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,260 % BCO SANTAND. 22/27
0,260 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,250 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,250 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
0,220 % C.F.FINANC.LOC. 17/27 MTN
97,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,990 % Frankreich
  20,150 % Deutschland
  7,510 % Niederlande
  6,280 % Kanada
  5,480 % Österreich
  4,900 % Spanien
  4,610 % Norwegen
  4,330 % Italien
  3,550 % Finnland
  2,750 % Australien
  2,450 % Großbritannien
  2,440 % Schweden
  2,160 % Belgien
  0,850 % Singapur
  0,790 % Portugal
  0,770 % Südkorea
  0,770 % Neuseeland
  0,690 % Slowakei
  0,640 % Dänemark
  0,480 % Schweiz
  0,380 % Japan
  0,160 % Tschechien
  0,150 % Kasse
  1,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,690 % Euro
  0,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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