DAX
24.401
+0,800
MDAX
31.334
+0,888
TecDAX
3.952
+0,272
NASDAQ 1..
22.702
+0,020
DOW JONE..
44.284
+0,115
S&P500 I..
6.228
+0,047
L&S BREN..
70,635
+0,922
Gold
3.286
-0,495
EUR/USD
1,1712
-0,087
Bitcoin ..
108.796
-0,153

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


143.455  EUR
0,028 +0,04
Börse
Stand 09.07.25 - 10:21:56 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 143,46
Zeit 09.07.25 10:29
Diff. Vortag +0,03 %
Tages-Vol. 16.637,13
Geh. Stück 116
Geld 143,33
Brief 143,47
Zeit 09.07.25 10:29
Spread 0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   1,44 EUR)
Fondsvolumen 1,88 Mrd. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
Portrait

(D)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,32 +3,0 % -9,7 %
4,78 +2,8 % -14,2 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,3 % Frankreich
19,5 % Deutschland
7,2 % Niederlande
6,3 % Kanada
5,2 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
143,285
143,415
09.07.25 10:44 3.836
LT Societe Generale
143,30
143,40
09.07.25 10:44 1.467
LT Baader Trading
143,286
143,414
09.07.25 10:42 171
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
143,1573
08.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
143,285
09.07.25 10:44 1 3.837
gettex
143,41
09.07.25 10:17 9 8
Stuttgart
143,32
09.07.25 09:30 0 6
Frankfurt
143,34
09.07.25 10:11 0 5
Tradegate
143,3325
08.07.25 22:02 620 4
Düsseldorf
143,34
09.07.25 10:17 0 3
Xetra
143,455
09.07.25 10:21 116 3
Berlin
143,335
09.07.25 09:15 0 2
Hannover
142,87
09.07.25 08:09 0 1
Quotrix
143,335
09.07.25 07:27 0 1
München
143,43
09.07.25 08:20 0 1
Hamburg
142,98
09.07.25 09:08 0 1
Anleihen FX
143,19
08.07.25 11:58 0 3
Euronext Amsterdam
143,41
09.07.25 10:02 1.250 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
143,305
09.07.25 09:04 -- 1
SIX SWISS (EUR)
143,43
08.07.25 17:41 -- 1
Euronext Milan
143,28
08.07.25 17:45 17 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,300 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,260 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,260 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,250 % BCO SANTAND. 22/27
0,240 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % BPCE 23/27 MTN
97,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,320 % Frankreich
  19,510 % Deutschland
  7,250 % Niederlande
  6,340 % Kanada
  5,220 % Österreich
  4,820 % Spanien
  4,430 % Norwegen
  4,280 % Italien
  3,570 % Finnland
  2,530 % Australien
  2,320 % Großbritannien
  2,200 % Schweden
  2,160 % Belgien
  0,750 % Südkorea
  0,730 % Portugal
  0,710 % Singapur
  0,690 % Neuseeland
  0,660 % Dänemark
  0,590 % Slowakei
  0,380 % Japan
  0,360 % Schweiz
  0,170 % Tschechien
  5,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,810 % Euro
  0,190 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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