DAX
24.319
+0,320
MDAX
30.382
+0,435
TecDAX
3.671
+0,335
NASDAQ 1..
24.634
+1,695
DOW JONE..
45.839
+0,753
S&P500 I..
6.629
+1,142
L&S BREN..
63,43
+1,961
Gold
4.074
+0,970
EUR/USD
1,1568
-0,291
Bitcoin ..
114.488
-0,597

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


142.97  EUR
0,063 +0,09
Börse
Stand 13.10.25 - 13:03:36 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 142,97
Zeit 13.10.25 13:46
Diff. Vortag +0,06 %
Tages-Vol. 371.568,43
Geh. Stück 2.599
Geld 142,98
Brief 143,03
Zeit 13.10.25 13:46
Spread 0,0 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR)
Fondsvolumen 1,81 Mrd. EUR
Vergleichsindex PAN-EURO..
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,12 +1,0 % -10,4 %
4,64 +0,4 % -14,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex Vergleichsindex (PAN-EUROPE GOVERNMENT INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Frankreich 25,9 %
Deutschland 20,1 %
Niederlande 7,8 %
Kanada 6,4 %
Österreich 5,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
142,96
143,055
13.10.25 14:13 3.273
142,92
143,06
13.10.25 14:12 1.289
142,961
143,054
13.10.25 14:04 863
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,558
09.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
142,96
13.10.25 14:10 -- 3.273
Xetra
142,915
13.10.25 13:29 1.173 26
Stuttgart
143,01
13.10.25 13:45 0 22
gettex
143,01
13.10.25 13:47 19 13
Düsseldorf
142,97
13.10.25 13:17 603 9
Frankfurt
142,985
13.10.25 13:58 0 7
Berlin
143,01
13.10.25 13:10 0 4
Tradegate
142,9349
13.10.25 10:15 12 3
Quotrix
142,915
13.10.25 07:27 0 1
Hannover
142,73
13.10.25 09:08 0 1
München
142,585
13.10.25 08:43 0 1
Hamburg
142,76
13.10.25 09:27 0 1
Euronext Amsterdam
142,97
13.10.25 13:03 2.599 9
Anleihen FX
142,96
13.10.25 11:58 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
143,105
13.10.25 09:04 -- 1
SIX SWISS (EUR)
142,70
10.10.25 17:40 -- 1
Euronext Milan
142,86
13.10.25 13:26 62 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,310 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,300 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,290 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,260 % BCO SANTAND. 22/27
0,250 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,250 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
97,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,910 % Frankreich
  20,080 % Deutschland
  7,790 % Niederlande
  6,370 % Kanada
  5,350 % Österreich
  4,910 % Spanien
  4,620 % Norwegen
  4,280 % Italien
  3,660 % Finnland
  2,920 % Australien
  2,520 % Großbritannien
  2,470 % Schweden
  2,090 % Belgien
  0,820 % Slowakei
  0,810 % Südkorea
  0,780 % Neuseeland
  0,770 % Singapur
  0,720 % Dänemark
  0,700 % Portugal
  0,590 % Schweiz
  0,330 % Japan
  0,220 % Tschechien
  1,290 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,790 % Euro
  0,210 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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