DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.955
+0,586

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


142.19  EUR
0,099 +0,14
Börse
Stand 01.08.25 - 17:36:08 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 142,19
Zeit 01.08.25 --
Diff. Vortag +0,10 %
Tages-Vol. 1,23 Mio.
Geh. Stück 8.629
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR)
Fondsvolumen 1,86 Mrd. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,28 +1,3 % -10,7 %
4,79 +0,9 % -15,0 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,1 % Frankreich
20,1 % Deutschland
7,5 % Niederlande
6,5 % Kanada
5,5 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
141,98
142,24
02.08.25 10:02 6.666
LT Societe Generale
141,96
142,36
01.08.25 17:44 2.454
LT Baader Trading
141,814
142,541
01.08.25 17:36 609
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
141,8777
31.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
141,98
01.08.25 19:05 -- 6.665
Xetra
142,19
01.08.25 17:36 8.629 76
Stuttgart
141,87
01.08.25 21:55 1.196 64
gettex
142,285
01.08.25 22:47 23 33
Düsseldorf
141,87
01.08.25 21:46 812 17
Berlin
142,055
01.08.25 21:53 0 12
Tradegate
142,059
01.08.25 22:03 922 12
Quotrix
141,84
01.08.25 14:00 2 3
Hannover
141,66
01.08.25 09:06 0 3
Hamburg
141,84
01.08.25 10:07 0 3
München
142,025
01.08.25 08:47 0 1
Frankfurt
141,815
01.08.25 19:36 52 1
Euronext Amsterdam
142,28
01.08.25 17:55 7.225 18
Anleihen FX
142,02
01.08.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
141,83
01.08.25 17:30 -- 2
Euronext Milan
142,27
01.08.25 17:45 462 2
SIX SWISS (EUR)
142,05
31.07.25 17:40 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,300 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,270 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,260 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,260 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,250 % BCO SANTAND. 22/27
0,240 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % BPCE 23/27 MTN
97,240 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,110 % Frankreich
  20,110 % Deutschland
  7,480 % Niederlande
  6,450 % Kanada
  5,450 % Österreich
  4,820 % Spanien
  4,630 % Norwegen
  4,390 % Italien
  3,570 % Finnland
  2,810 % Australien
  2,430 % Großbritannien
  2,400 % Schweden
  2,170 % Belgien
  0,790 % Portugal
  0,740 % Südkorea
  0,740 % Singapur
  0,710 % Neuseeland
  0,700 % Slowakei
  0,680 % Dänemark
  0,470 % Schweiz
  0,380 % Japan
  0,170 % Tschechien
  1,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,820 % Euro
  0,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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