DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.272
-0,091
DOW JONE..
45.760
-0,279
S&P500 I..
6.608
-0,158
L&S BREN..
68,485
+1,542
Gold
3.691
-0,085
EUR/USD
1,1858
-0,110
Bitcoin ..
116.616
-0,101

iShares EUR Covered Bond UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


142.415  EUR
0,060 +0,085
Börse
Stand 16.09.25 - 17:36:04 Uhr
Vergleichsindex PAN-EUROPE G..
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 142,41
Zeit 16.09.25 --
Diff. Vortag +0,06 %
Tages-Vol. 692.786,20
Geh. Stück 4.865
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 1,46 EUR)
Fondsvolumen 1,84 Mrd. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
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Mehr Informationen Portrait

(D)

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,22 +0,3 % -10,6 %
4,79 -0,8 % -14,4 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF - DIS, WKN: A0Q41Y und Vergleichsindex Vergleichsindex (PAN-EUROPE GOVERNMENT INDEX (TRR, EUR)), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
26,0 % Frankreich
20,0 % Deutschland
7,5 % Niederlande
6,3 % Kanada
5,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
142,24
142,52
16.09.25 22:59 4.448
LT Societe Generale
142,24
142,64
16.09.25 17:31 1.563
LT Baader Trading
142,005
142,915
16.09.25 22:00 1.157
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,3392
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
142,24
16.09.25 21:59 8 4.449
Stuttgart
142,15
16.09.25 21:55 744 66
Xetra
142,415
16.09.25 17:36 4.865 39
gettex
142,405
16.09.25 22:47 3 31
Düsseldorf
142,15
16.09.25 21:46 1.443 24
Frankfurt
142,155
16.09.25 19:34 0 19
Berlin
142,445
16.09.25 21:53 0 13
Tradegate
142,4475
16.09.25 22:02 713 6
Hannover
142,30
16.09.25 09:21 0 3
Hamburg
142,38
16.09.25 09:17 0 3
Quotrix
142,455
16.09.25 16:24 65 2
München
142,64
16.09.25 08:21 0 1
Euronext Amsterdam
142,49
16.09.25 17:55 6.245 37
Anleihen FX
142,30
16.09.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
142,45
16.09.25 17:30 -- 2
Euronext Milan
142,38
16.09.25 17:45 8 2
SIX SWISS (EUR)
142,43
12.09.25 17:41 -- 1

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
0,460 % PROGRAMA CEDULAS 06-34 A6
0,440 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
0,300 % BK MONTREAL 22/27 MTN
0,290 % TORON.DOM.BK 24/29 MTN
0,270 % BCO SANTAND. 22/27
0,270 % TORON.DOM.BK 22/27 MTN
0,250 % BK NOVA SCOT 23/28 MTN
0,250 % CAIXABANK S.A. 06-36
0,230 % ABN AMRO 16/31 MTN
0,220 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
97,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,010 % Frankreich
  20,000 % Deutschland
  7,490 % Niederlande
  6,300 % Kanada
  5,410 % Österreich
  4,920 % Spanien
  4,650 % Norwegen
  4,360 % Italien
  3,530 % Finnland
  2,770 % Australien
  2,480 % Großbritannien
  2,470 % Schweden
  2,270 % Belgien
  0,790 % Portugal
  0,780 % Neuseeland
  0,770 % Singapur
  0,760 % Südkorea
  0,720 % Dänemark
  0,700 % Slowakei
  0,480 % Schweiz
  0,350 % Japan
  0,160 % Tschechien
  1,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,690 % Euro
  0,310 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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