iShares Euro Covered Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A0Q41Y ISIN: IE00B3B8Q275


159,595EUR
-0,02 % -0,025
Börse
Stand 23.10.20 - 17:35:59 Uhr
Vergleichsindex --
Laufende Kosten 0,20 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 159,59
Zeit 23.10.20 --
Diff. Vortag -0,02 %
Tages-Vol. 1,50 Mio.
Geh. Stück 9.388
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 25 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Renten Euroland
Währung EURO
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.20   0,26 EUR)
Fondsvolumen 1,44 Mrd. EUR
Vergleichsindex --
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie keine
Symbol IUS6
ISIN IE00B3B8Q275
WKN A0Q41Y
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock AM ..
Auflagedatum 01.08.08
Zugelassen in AT, CH, DE, ES
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,01 +0,5 % --
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % Frankreich
16,4 % Deutschland
10,7 % Spanien
6,6 % Niederlande
6,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
159,30
159,90
23.10.20 17:36 2.849
LT Baader Bank
159,32
159,88
23.10.20 21:24 232
LT Lang & Schwarz
159,23
160,03
24.10.20 12:37 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
159,6149
22.10.20 08:00 -- 1
LS Exchange
159,11
23.10.20 22:59 -- 7.619
Stuttgart
159,29
23.10.20 21:55 640 60
Xetra
159,595
23.10.20 17:35 9.388 48
Berlin
159,60
23.10.20 18:48 0 26
gettex
159,51
23.10.20 21:17 0 19
Düsseldorf
159,31
23.10.20 19:40 0 15
München
159,80
23.10.20 19:01 0 14
Frankfurt
159,31
23.10.20 19:58 0 11
Hamburg
159,57
23.10.20 09:28 0 2
Quotrix
159,545
23.10.20 07:57 0 1
Tradegate
159,595
23.10.20 22:26 5 1
Euronext Amsterdam
159,64
23.10.20 17:35 3.154 22
Borsa Italiana
159,55
23.10.20 17:35 102 6
London Stock Exchange European Trade Reporting
159,66
23.10.20 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
159,40
21.09.20 17:35 1.200 1

Portrait


Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender gedeckter Schuldverschreibungen, die bestimmten aufsichtsrechtlichen Anforderungen entsprechen oder nach ihnen strukturiert sind. Der Index wird mittels Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegebenen Anleihen. Die Schuldverschreibungen müssen eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig sind) von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen Euro aufweisen. Gedeckte Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, die durch einen Barbetrag in gleicher Höhe besichert sind. Die Anleihen werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2019 Jahresbericht
31.12.2019 Halbjahresbericht
14.09.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift Ballsbridge Park 2
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Länder

  24,440 % Frankreich
  16,390 % Deutschland
  10,650 % Spanien
  6,620 % Niederlande
  6,180 % Italien
  5,740 % Kanada
  4,820 % Norwegen
  3,590 % Großbritannien
  3,380 % Schweden
  3,190 % Finnland
  3,180 % Österreich
  3,050 % Australien
  2,200 % Belgien
  0,830 % Neuseeland
  0,750 % Dänemark
  0,700 % Portugal
  0,580 % Singapur
  0,400 % Irland
  0,350 % Südkorea
  0,300 % Polen
  0,290 % Japan
  0,270 % Slowakische Republik
  0,220 % Luxemburg
  0,170 % Schweiz
  0,120 % Kasse
  1,590 % übrige Länder

Währungen

  99,620 % Euro
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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