Prisma Aktiv UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A1W9A7 ISIN: DE000A1W9A77
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.01.2023 | Jahresbericht |
| 31.07.2023 | Halbjahresbericht |
| 24.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 455,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI2N | ||
| ISIN | DE000A1W9A77 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,73 | +2,7 % | +4,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 8,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Barmittel |
| 4,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 35,5 % | Deutschland |
| 19,7 % | USA |
| 6,3 % | Kasse |
| 5,6 % | Frankreich |
| 3,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 111,962 |
113,361 |
18.04.24 | 13:12 | 29 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,78
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
113,215
|
18.04.24 | 13:02 | 0 | 17 |
| Stuttgart |
112,14
|
18.04.24 | 13:00 | 0 | 14 |
| Düsseldorf |
112,115
|
18.04.24 | 12:15 | 0 | 6 |
| Frankfurt |
108,956
|
24.11.23 | 09:11 | 0 | 5 |
| München |
113,06
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
112,965
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
112,13
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Prisma Aktiv UI ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, bei dem zumeist ca. 50% des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil investiert werden soll. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien investiert werden. Unter dem Postulat von 'Substanzerhalt + Zielrendite' steuert das Fondsmanagement die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld. Die fundamentale Einzeltitelauswahl erfolgt im Rahmen einer gründlichen Geschäftsmodellanalyse basierend auf dem hausinternen Prisma Qualitäts- und Potential-Navigator in enger Anlehnung an die Realwirtschaft. Mit Hilfe dieses Analyse-Tools werden der intrinsische Wert von Aktien und das Risikoprofil von Unternehmensanleihen bestimmt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 8,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,330 % | Barmittel | |
| 4,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,780 % | Rohstoffe | |
| 2,230 % | Industrie | |
| 1,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,940 % | Energie | |
| 66,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,220 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 8,640 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 7,650 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 7,600 % | USA 30.04.2024 2,5 | |
| 3,350 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 2,270 % | EU 23/34 MTN | |
| 2,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,860 % | USA 30.09.2026 0,875 | |
| 1,820 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 1,750 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 53,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,550 % | Deutschland | |
| 19,710 % | USA | |
| 6,330 % | Kasse | |
| 5,600 % | Frankreich | |
| 3,370 % | Irland | |
| 2,970 % | Großbritannien | |
| 2,910 % | Niederlande | |
| 2,520 % | Südkorea | |
| 2,430 % | Schweiz | |
| 2,270 % | Supranational | |
| 1,950 % | Spanien | |
| 1,400 % | Dänemark | |
| 1,270 % | Australien | |
| 1,110 % | Singapur | |
| 0,980 % | Schweden | |
| 0,780 % | Luxemburg | |
| 0,680 % | Taiwan | |
| 0,630 % | China | |
| 0,540 % | Österreich | |
| 0,390 % | Kanada | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,220 % | Italien | |
| 6,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,440 % | Euro | |
| 18,120 % | US Dollar | |
| 2,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,540 % | Pfund Sterling | |
| 1,380 % | Schweizer Franken | |
| 1,270 % | Australische Dollar | |
| 1,180 % | Dänische Kronen | |
| 1,110 % | Singapur-Dollar | |
| 0,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,200 % | Schwedische Krone | |
| 7,550 % | übrige Währungen |
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