ProfitlichSchmidlin Fonds UI - I EUR ACC Fonds

WKN: A1W9A3 ISIN: DE000A1W9A36


1.818,73 EUR
+0,36 % +6,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
02.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 432,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1W9A36
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,2304 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,88 +15,2 % +43,6 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Gesundheitsdienstleistu..
17,4 % Sonstige Konsumgüter
14,2 % Industrie
11,4 % Barmittel
7,3 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,1 % Deutschland
11,4 % Kasse
11,1 % Schweiz
7,3 % USA
5,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.818,73
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  17,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,370 % Sonstige Konsumgüter
  14,230 % Industrie
  11,390 % Barmittel
  7,350 % Rohstoffe
  4,280 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,610 % Finanzdienstleistungen
  24,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,730 % LABORATORIOS FARMACEUT.
  5,550 % ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
  5,470 % BEIJER REF AB B
  5,090 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
  4,810 % UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV
  4,640 % ZALANDO SE WA 20/25
  4,430 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  3,980 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
  3,920 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  3,740 % ROCHE HLDG AG GEN.
  52,640 % übrige Positionen

Länder

  30,100 % Deutschland
  11,390 % Kasse
  11,090 % Schweiz
  7,320 % USA
  5,730 % Spanien
  5,550 % Dänemark
  5,470 % Schweden
  4,810 % Frankreich
  4,430 % Mexiko
  3,680 % Großbritannien
  3,000 % Niederlande
  2,970 % Argentinien
  2,610 % Italien
  1,510 % Luxemburg
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  47,660 % Euro
  11,120 % Schweizer Franken
  10,130 % US Dollar
  5,570 % Dänische Kronen
  5,470 % Schwedische Krone