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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A1W9A2 ISIN: DE000A1W9A28
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2024 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 448,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO1M | ||
| ISIN | DE000A1W9A28 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,76 | +17,7 % | +44,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,6 % | Industrie |
| 7,2 % | Rohstoffe |
| 5,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | Deutschland |
| 11,6 % | USA |
| 11,1 % | Schweiz |
| 5,6 % | Mexiko |
| 5,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:41 | 73 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
175,08
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
175,04
|
20.09.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 09:17 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
174,474
|
20.09.24 | 08:12 | 0 | 1 |
| München |
175,40
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Berlin |
175,04
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Hamburg |
174,88
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 19,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,560 % | Industrie | |
| 7,170 % | Rohstoffe | |
| 5,160 % | Barmittel | |
| 4,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 30,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,570 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 5,150 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 5,150 % | LABORATORIOS FARMACEUT. | |
| 4,970 % | BEIJER REF AB B | |
| 4,850 % | ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | |
| 4,570 % | UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV | |
| 4,400 % | ZALANDO SE WA 20/25 | |
| 4,190 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 3,970 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,650 % | JUST EAT TA. 21/25 ZO CV | |
| 53,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 35,840 % | Deutschland | |
| 11,560 % | USA | |
| 11,140 % | Schweiz | |
| 5,610 % | Mexiko | |
| 5,160 % | Kasse | |
| 5,150 % | Spanien | |
| 4,970 % | Schweden | |
| 4,850 % | Dänemark | |
| 4,570 % | Frankreich | |
| 4,290 % | Niederlande | |
| 3,020 % | Jersey | |
| 2,540 % | Italien | |
| 1,390 % | Luxemburg |
Währungen
| 54,000 % | Euro | |
| 11,450 % | US Dollar | |
| 11,160 % | Schweizer Franken | |
| 5,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,970 % | Schwedische Krone | |
| 4,870 % | Dänische Kronen | |
| 3,020 % | Pfund Sterling | |
| 5,380 % | übrige Währungen |
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