ProfitlichSchmidlin Fonds UI - R EUR DIS Fonds

WKN: A1W9A2 ISIN: DE000A1W9A28


150,615 EUR
+0,17 % +0,259
Börse
Stand 06.06.23 - 21:47:02 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
19.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.23   0,40 EUR)
Fondsvolumen 382,51 Mio. EUR
Symbol UO1M
ISIN DE000A1W9A28
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 27.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,7688 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,73 +5,6 % +25,9 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
16,52 +5,7 % +64,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,0 % Sonstige Konsumgüter
19,1 % Industrie
18,8 % Informationstechnologie..
10,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
28,2 % Deutschland
14,9 % USA
11,7 % Schweiz
7,2 % Spanien
6,7 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
150,381
152,26
06.06.23 21:55 195
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
150,84
05.06.23 08:00 -- 4
gettex
150,615
06.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
149,75
06.06.23 21:45 0 15
München
150,07
06.06.23 11:49 0 5
Berlin
150,05
06.06.23 11:50 0 5
Frankfurt
149,182
06.06.23 08:23 0 2
Hamburg
149,83
06.06.23 08:04 0 1
Tradegate
151,187
06.06.23 22:02 -- 1
Quotrix
150,445
06.06.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags- Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen). Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  24,010 % Sonstige Konsumgüter
  19,120 % Industrie
  18,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,840 % Rohstoffe
  4,790 % Barmittel
  1,690 % Finanzdienstleistungen
  0,210 % Energie
  14,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,880 % MTU AERO ENGINES NA O.N.
  6,680 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  6,120 % ROYAL UNIBREW NAM. DK 2
  6,060 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,160 % FERGUSON PLC LS 0,1
  4,460 % LABORATORIOS FARMACEUT.
  4,270 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  4,220 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,980 % ROCHE HLDG AG GEN.
  3,610 % SIKA AG NAM. SF 0,01
  48,560 % übrige Positionen

Länder

  28,180 % Deutschland
  14,930 % USA
  11,700 % Schweiz
  7,220 % Spanien
  6,680 % Mexiko
  6,120 % Dänemark
  5,160 % Großbritannien
  4,790 % Kasse
  4,320 % Argentinien
  2,810 % Schweden
  1,690 % Italien
  1,690 %