Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
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Fondsvolumen | 0,92 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JJJR3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,82 | -0,1 % | +4,7 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,1 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Informationstechnologie.. |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Industrie |
3,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
41,0 % | Frankreich |
23,1 % | Niederlande |
18,2 % | Deutschland |
7,4 % | Belgien |
4,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
67,06
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 8 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung 'Aktien' zu 'Anleihen'. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zur profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
21,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,810 % | Finanzdienstleistungen | |
9,400 % | Industrie | |
3,870 % | Energie | |
3,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,540 % | Rohstoffe | |
2,450 % | Versorger | |
0,270 % | Immobilien | |
31,240 % | übrige Bestandteile |
12,720 % | NEDERLD 14-24 | |
12,510 % | FRANKREICH 20/24 O.A.T. | |
6,200 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
5,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,880 % | LVMH EO 0,3 | |
3,160 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,630 % | SAP SE O.N. | |
2,550 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
2,450 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,220 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
45,090 % | übrige Positionen |
41,040 % | Frankreich | |
23,070 % | Niederlande | |
18,160 % | Deutschland | |
7,410 % | Belgien | |
4,390 % | Spanien | |
3,340 % | Italien | |
1,430 % | Irland | |
1,340 % | Finnland |
100,000 % | Euro |