MEAG VermögensAnlage Return - A EUR DIS Fonds

WKN: A1JJJR ISIN: DE000A1JJJR3


75,08 EUR
-0,21 % -0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.12.23   1,15 EUR)
Fondsvolumen 0,92 EUR
Symbol --
ISIN DE000A1JJJR3
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Johann Fürste..
Auflagedatum 01.02.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,66 +13,3 % +24,3 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Finanzdienstleistungen
12,7 % Informationstechnologie..
11,0 % Industrie
5,1 % Barmittel
Nach Ländern
38,6 % Frankreich
21,4 % Niederlande
17,9 % Deutschland
5,4 % Belgien
5,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
75,08
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung 'Aktien' zu 'Anleihen'. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds fortlaufend eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. Aufgrund der dargestellten Risikosteuerung ist der Fonds nicht immer vollständig in dem dynamischen Konzept investiert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR, 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index, 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index, 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A.

Bestandteile

  20,190 % Sonstige Konsumgüter
  13,130 % Finanzdienstleistungen
  12,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,990 % Industrie
  5,120 % Barmittel
  4,070 % Energie
  2,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,910 % Rohstoffe
  2,630 % Versorger
  25,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,060 % NEDERLD 14-24
  9,850 % REP. FSE 94-25 O.A.T.
  5,870 % ASML HOLDING EO -,09
  4,310 % BELGIQUE 14-24 72
  4,090 % LVMH EO 0,3