Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 0,92 EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1JJJR3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,66 | +9,8 % | +16,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
12,7 % | Informationstechnologie.. |
11,0 % | Industrie |
5,1 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
38,6 % | Frankreich |
21,4 % | Niederlande |
17,9 % | Deutschland |
5,4 % | Belgien |
5,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
73,07
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiger Vermögensaufbau durch die Teilhabe an der Wertentwicklung der internationalen Aktien- und europäischen Rentenmärkte. Die Anlage erfolgt auf Basis eines dynamischen, risikokontrollierten Konzeptes. Im Rahmen des dynamischen Konzeptes startet der Fonds zu Beginn eines jeden Kalenderjahres mit einer ausgeglichenen Gewichtung 'Aktien' zu 'Anleihen'. Danach wird monatlich regelbasiert die Gewichtung überprüft und gegebenenfalls angepasst, mit dem Ziel, während eines Kalenderjahres von der Wertentwicklung der jeweils besser laufenden Anlageklasse zu profitieren. Die Gewichtung der beiden Anlageklassen kann jeweils zwischen 0 und 100 Prozent liegen. Das Konzept sieht daneben eine laufende Kontrolle und aktive Steuerung des Risikos vor. Bei einem stärkeren Ansteigen des Risikos wird dieses systematisch reduziert durch Umschichtungen in risikoärmere Anlagen, z. B. Geldmarktpapiere. Hierbei wird für den Fonds fortlaufend eine Volatilität (Schwankungsbreite der Anteilpreise) zwischen 7 und 10 Prozent angestrebt. Aufgrund der dargestellten Risikosteuerung ist der Fonds nicht immer vollständig in dem dynamischen Konzept investiert. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 35% IBOXX EURO EUROZONE SOVEREIGN 1-3 TR, 19% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 32% MSCI USA ESG Leaders 100% Hedged to Net EUR Index, 7% MSCI Japan ESG Leaders Net Total Return Local Index, 7% MSCI EM ESG Leaders Net Return EUR Index. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A. |
20,190 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,130 % | Finanzdienstleistungen | |
12,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,990 % | Industrie | |
5,120 % | Barmittel | |
4,070 % | Energie | |
2,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,910 % | Rohstoffe | |
2,630 % | Versorger | |
25,390 % | übrige Bestandteile |
11,060 % | NEDERLD 14-24 | |
9,850 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
5,870 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,310 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
4,090 % | LVMH EO 0,3 | |
3,260 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,050 % | SAP SE O.N. | |
2,680 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,350 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,220 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
51,260 % | übrige Positionen |
38,590 % | Frankreich | |
21,420 % | Niederlande | |
17,880 % | Deutschland | |
5,430 % | Belgien | |
5,120 % | Kasse | |
4,860 % | Spanien | |
4,710 % | Italien | |
1,230 % | Finnland | |
0,600 % | Irland | |
0,160 % | übrige Länder |
94,880 % | Euro | |
5,120 % | übrige Währungen |