Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
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Fondsvolumen | 44,86 Mio. EUR | ||
Symbol | UI2J | ||
ISIN | DE000A1JGB21 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,66 | +1,4 % | +14,2 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % | |||
16,54 | +3,9 % | +62,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,7 % | Global |
3,3 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 153,615 |
156,687 |
05.06.23 | 08:11 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
154,48
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
154,20
|
02.06.23 | 21:45 | 0 | 15 |
München |
155,16
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
Berlin |
154,17
|
02.06.23 | 17:57 | 0 | 6 |
gettex |
154,959
|
05.06.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% EURO STOXX 50 TR (EUR), 25% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 25% iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR), 10% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
11,360 % | ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD | |
11,180 % | BRISF-I.EU.IN.(IE) EOINA | |
9,740 % | JPM INV-GL BALAN.C | |
7,680 % | Vanguard European Stock Index F Inst.EUR | |
7,470 % | D.FDS-EURO.VALUE EUR ACC. | |
6,150 % | BRISF-I.DE.WO.IN.(IE)IAEO | |
5,560 % | BRFIDF-iShs Eu.I.G.C.B.In.(IE) Reg.D A.. | |
4,820 % | ISHSVI-E.MSCI EO MIN.VEOA | |
4,670 % | BNPP Easy JPM GBI EMU I EUR | |
4,620 % | Xtrackers II iB.Euroz.G.Bd.Y.P.1-3 UE 1C | |
26,750 % | übrige Positionen |
96,710 % | Global | |
3,290 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |