iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - D EUR ACC Fonds

WKN: A2N6L3 ISIN: IE00BDRK7J14


10,207 EUR
-0,08 % -0,008
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.07.2023 Jahresbericht
31.01.2024 Halbjahresbericht
15.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,60 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE00BDRK7J14
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Darren Wills
Auflagedatum 09.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +6,8 % -2,8 %
5,37 +7,1 % +6,2 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Frankreich
16,9 % Niederlande
14,8 % USA
8,8 % Deutschland
6,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,207
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Aggregate Corporate Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Unternehmensanleihen umfassende) Referenzindex zusammensetzt. Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen sowohl aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) als auch aus Nicht-EWWU-Teilnehmerländern sowie supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Europäischen Union haben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein Investment-Grade-Rating verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder sie werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen. Diese können von Unternehmensemittenten im Industrie-, Versorgungs- und Finanzsektor ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als den Euro lauten, setzt er FD ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und dem Euro zu verringern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  0,420 % ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
  0,120 % AB INBEV 16/28 MTN
  0,120 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,110 % AB INBEV 16/36 MTN
  0,100 % VOLKSWAGEN INTL 17/27
  0,100 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  0,090 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,090 % CR.SUISSE GR 22/26 FLRMTN
  0,090 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  0,090 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  98,670 % übrige Positionen

Länder

  20,420 % Frankreich
  16,930 % Niederlande
  14,830 % USA
  8,800 % Deutschland
  6,350 % Großbritannien
  5,880 % Spanien
  4,950 % Italien
  4,320 % Luxemburg