29.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.07.2020 | Jahresbericht |
31.01.2020 | Halbjahresbericht |
02.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE00BDRK7J14 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,26 | +2,9 % | -- | |||
3,56 | +1,2 % | -3,8 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Frankreich |
16,7 % | USA |
16,2 % | Niederlande |
8,2 % | Deutschland |
7,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
10,9547
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13.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt (der Unternehmensanleihen umfasst). Die Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen und staatlichen Stellen von Ländern der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) oder außerhalb der EWWU sowie von supranationalen Einrichtungen (z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union begeben werden. Die Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder werden vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank (Irela.. |
0,990 % | BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A. | |
0,140 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17.03.2028 | |
0,130 % | Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,75% 17.03.. | |
0,120 % | Cooperatieve Rabobank UA 4,125% 14.07... | |
0,120 % | 0.5% BQUE F.C.MTL 18/22 MTN | |
0,120 % | 1,625% DT.BANK MTN 20/27 | |
0,120 % | 2.125 % BNP PARIBAS 19/27 SR | |
0,110 % | Volkswagen International Finance NV 1,.. | |
0,110 % | Credit Suisse Group AG FLR MTN 20/26 | |
0,100 % | TOTAL SA (var) | |
97,940 % | übrige Positionen |
20,770 % | Frankreich | |
16,740 % | USA | |
16,200 % | Niederlande | |
8,250 % | Deutschland | |
7,350 % | Großbritannien | |
5,200 % | Spanien | |
4,430 % | Luxemburg | |
3,850 % | Italien | |
2,540 % | Schweden | |
1,990 % | Australien | |
1,990 % | Belgien | |
1,220 % | Irland | |
1,220 % | Japan | |
1,210 % | Österreich | |
1,000 % | Dänemark | |
0,890 % | Schweiz | |
0,880 % | Finnland | |
0,600 % | Jersey | |
0,580 % | Kanada | |
0,560 % | Norwegen | |
0,300 % | Cayman Inseln | |
0,260 % | Mexiko | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,160 % | Guernsey | |
0,160 % | Virgin Inseln (GB) | |
0,120 % | Portugal | |
1,300 % | übrige Länder |
99,110 % | Euro | |
0,890 % | übrige Währungen |