Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,89 % | ||
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Fondsvolumen | 575,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1C7DK9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,49 | -9,0 % | +76,1 % | |||
19,49 | -10,6 % | +40,8 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen | |
28,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
23,9 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
10,6 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
55,8 % | USA |
10,8 % | Deutschland |
7,1 % | Dänemark |
3,9 % | Japan |
3,5 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
22.938,0482
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
22.867,16
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | ACATIS Investment KVG mbH |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
28,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
23,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,580 % | Finanzdienstleistungen | |
8,520 % | Rohstoffe | |
3,430 % | Industrie | |
1,300 % | Versorger | |
1,070 % | Barmittel | |
5,520 % | übrige Bestandteile |
4,270 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
4,230 % | BIONTECH SE SPON. ADRS 1 | |
4,120 % | GS Inflation Linked Note Strike 1,00% .. | |
3,830 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
3,770 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,520 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
3,500 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
3,380 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
3,120 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,640 % | BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | |
63,620 % | übrige Positionen |
55,810 % | USA | |
10,790 % | Deutschland | |
7,060 % | Dänemark | |
3,920 % | Japan | |
3,520 % | Australien | |
2,830 % | Luxemburg | |
2,310 % | Frankreich | |
1,730 % | Spanien | |
1,670 % | Schweiz | |
1,610 % | China | |
1,410 % | Taiwan | |
1,300 % | Hong Kong | |
1,070 % | Kasse | |
0,860 % | Schweden | |
4,110 % | übrige Länder |
100,010 % | währungsgesichert |