Geneon Invest Rendite Select - EUR ACC Fonds

WKN: A1C68B ISIN: DE000A1C68B9


88,76 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.06.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A1C68B9
Portrait

(D)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.01.11
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,34 -1,2 % -12,3 %
8,04 -3,5 % +2,1 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,8 % Global
1,2 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,76
09.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des international ausgerichteten und aktiv verwalteten Dachfonds ist es, für den chancenorientierten Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz) zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die Portfoliosteuerung erfolgt auf Basis eines Modells, das die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  11,740 % ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD
  10,310 % AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO
  9,980 % RAIF.-NACHHAL.-RENT RVTA
  8,790 % NN(L)-GREEN BOND ICEO
  8,770 % GENEON GLOB.CHALLE.SELECT
  6,190 % LLOYD-SUST.YLD OPP.I
  4,520 % HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS
  4,450 % FIBRIA OVERS FIN. 17/27
  4,340 % XEROX CORP. 14/24
  4,060 % EVONIK IND.21/81
  26,850 % übrige Positionen

Länder

  98,830 % Global
  1,170 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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