Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.05.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,13 % | ||
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Fondsvolumen | 4,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1C68B9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,34 | -1,2 % | -12,3 % | |||
8,04 | -3,5 % | +2,1 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,8 % | Global |
1,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,76
|
09.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des international ausgerichteten und aktiv verwalteten Dachfonds ist es, für den chancenorientierten Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz) zu erzielen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie, die Portfoliosteuerung erfolgt auf Basis eines Modells, das die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
11,740 % | ISIV-EO ULTR.BD U.ETF EOD | |
10,310 % | AIS-AM.FL.RA.EO.C.1-3 AEO | |
9,980 % | RAIF.-NACHHAL.-RENT RVTA | |
8,790 % | NN(L)-GREEN BOND ICEO | |
8,770 % | GENEON GLOB.CHALLE.SELECT | |
6,190 % | LLOYD-SUST.YLD OPP.I | |
4,520 % | HAPAG-LLOYD AG 21(28)REGS | |
4,450 % | FIBRIA OVERS FIN. 17/27 | |
4,340 % | XEROX CORP. 14/24 | |
4,060 % | EVONIK IND.21/81 | |
26,850 % | übrige Positionen |
98,830 % | Global | |
1,170 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |