Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Euroland | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | 275,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A14XPH1 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,12 | +4,7 % | -- | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
26,2 % | Sonstige Konsumgüter |
18,1 % | Finanzdienstleistungen |
17,9 % | Informationstechnologie.. |
10,4 % | Industrie |
7,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
34,7 % | Frankreich |
22,5 % | Deutschland |
15,1 % | Niederlande |
8,5 % | Spanien |
6,6 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
13,03
|
28.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Aktienfonds Siemens EMU Equities wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch die Investition in Aktien der Eurozone an. Der Fonds orientiert sich an der Marktkapitalisierung großer und mittlerer Emittenten der Länder der Eurozone und verwendet quantitative Strategien zur Erzielung eines Mehrertrags gegenüber dem Vergleichsindex MSCI EMU. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identifiziert. Der Anteil der Aktien darf 51 % des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Bis zu 40 % dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an MSCI EMU als Vergleichsmaßstab.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
26,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,110 % | Finanzdienstleistungen | |
17,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,410 % | Industrie | |
7,230 % | Rohstoffe | |
6,940 % | Versorger | |
5,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,050 % | Energie | |
1,590 % | Barmittel | |
0,910 % | Immobilien | |
0,070 % | übrige Bestandteile |
5,200 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
4,930 % | LVMH EO 0,3 | |
3,070 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
2,460 % | SAP SE O.N. | |
2,150 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,960 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,950 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
1,930 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
1,750 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,630 % | IBERDROLA INH. EO -,75 | |
72,970 % | übrige Positionen |
34,690 % | Frankreich | |
22,510 % | Deutschland | |
15,080 % | Niederlande | |
8,480 % | Spanien | |
6,640 % | Italien | |
3,060 % | Finnland | |
2,730 % | Belgien | |
2,470 % | Irland | |
1,590 % | Kasse | |
0,740 % | Schweiz | |
0,640 % | Österreich | |
0,610 % | Portugal | |
0,370 % | Luxemburg | |
0,320 % | Großbritannien | |
0,070 % | übrige Länder |
98,260 % | Euro | |
0,150 % | US Dollar | |
1,590 % | übrige Währungen |