Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds

WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5


10,947 EUR
-0,82 % -0,091
Börse
Stand 29.09.23 - 21:47:01 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 815,78 Mio. EUR
Symbol RR82
ISIN DE000A14XPF5
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 11.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +8,0 % --
13,63 +12,0 % +59,7 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % Informationstechnologie..
6,3 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,6 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Industrie
Nach Ländern
24,2 % USA
16,9 % Frankreich
8,9 % Deutschland
8,7 % Italien
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,8755
11,0386
29.09.23 21:57 281
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,99
28.09.23 08:00 -- 4
gettex
10,947
29.09.23 21:47 426 53
München
11,04
29.09.23 20:37 0 5
Berlin
10,87
29.09.23 20:38 0 5

Strategie

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  14,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,280 % Sonstige Konsumgüter
  5,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,640 % Finanzdienstleistungen
  3,810 % Industrie
  1,500 % Rohstoffe
  1,180 % Barmittel
  1,140 % Immobilien
  1,090 % Versorger
  0,580 % Energie
  59,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,450 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
  6,020 % B.T.P. 15-32
  3,610 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
  3,120 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  2,290 % APPLE INC.
  1,680 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,600 % Siemens Sustainable High Yield Inhaber..
  1,530 % BULGARIEN 14/24
  1,460 % CDA 19/30
  1,140 % RUMAENIEN 14/24 MTN
  71,100 % übrige Positionen

Länder

  24,230 % USA
  16,890 % Frankreich
  8,920 % Deutschland
  8,690 % Italien
  6,470 % Niederlande
  3,630 % Großbritannien
  2,290 % Spanien
  1,970 % Rumänien
  1,780 % Schweden
  1,710 % Kanada
  1,530 % Bulgarien
  1,400 % Luxemburg
  1,250 % Irland
  1,230 % Schweiz
  1,180 % Kasse
  1,120 % Chile
  0,900 % Peru
  0,830 % Dänemark
  0,780 % Mexiko
  0,740 % Finnland
  0,730 % Ungarn
  0,630 % Belgien
  0,580 % Kroatien
  0,550 %