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Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR82 | ||
| ISIN | DE000A14XPF5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,62 | +3,9 % | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,8 % | Informationstechnologie.. |
| 6,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | USA |
| 20,6 % | Frankreich |
| 6,4 % | Niederlande |
| 5,2 % | Deutschland |
| 4,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:40 | 226 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,01
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.07.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
12,93
|
01.07.25 | 08:23 | 0 | 3 |
| München |
12,971
|
01.07.25 | 08:23 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,890 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,580 % | Industrie | |
| 1,320 % | Immobilien | |
| 1,310 % | Rohstoffe | |
| 1,000 % | Versorger | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 61,550 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,040 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 3,390 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,650 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,390 % | IRLAND 24/34 | |
| 2,060 % | SIEMENS SUS.HIGH YLD B | |
| 1,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,200 % | CDA 19/30 | |
| 1,200 % | APPLE INC. | |
| 1,070 % | CHILE 21/27 | |
| 0,890 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 74,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,670 % | USA | |
| 20,620 % | Frankreich | |
| 6,360 % | Niederlande | |
| 5,210 % | Deutschland | |
| 4,350 % | Irland | |
| 4,010 % | Großbritannien | |
| 2,580 % | Italien | |
| 2,480 % | Spanien | |
| 2,430 % | Schweiz | |
| 1,650 % | Kanada | |
| 1,620 % | Ungarn | |
| 1,300 % | Belgien | |
| 1,180 % | Dänemark | |
| 1,170 % | Schweden | |
| 1,160 % | Luxemburg | |
| 1,070 % | Chile | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,920 % | Finnland | |
| 0,850 % | Polen | |
| 0,830 % | Peru | |
| 0,740 % | Mexiko | |
| 0,690 % | Österreich | |
| 0,620 % | Tschechien | |
| 0,530 % | Kroatien | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,410 % | Indonesien | |
| 0,390 % | Kayman Inseln | |
| 0,340 % | Australien | |
| 0,310 % | Portugal | |
| 0,260 % | Japan | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,250 % | Supranational | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Singapur | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 8,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,950 % | Euro | |
| 23,350 % | US Dollar | |
| 2,430 % | Schweizer Franken | |
| 1,680 % | Pfund Sterling | |
| 1,200 % | Kanadische Dollar | |
| 0,530 % | Schwedische Krone | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 0,110 % | Norwegische Krone | |
| 6,390 % | übrige Währungen |
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