DAX
24.038
-0,777
MDAX
30.649
+0,055
TecDAX
3.849
-0,559
NASDAQ 1..
21.315
-0,434
DOW JONE..
42.104
-0,570
S&P500 I..
5.888
-0,586
L&S BREN..
64,305
+0,886
Gold
3.285
-0,726
EUR/USD
1,1292
-0,400
Bitcoin ..
107.518
-1,464

Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds

WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5


13.007  EUR
-0,023 -0,003
Börse
Stand 28.05.25 - 22:47:37 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,48 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 815,78 Mio. EUR
Symbol RR82
ISIN DE000A14XPF5
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 11.10.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4488 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,46 +5,8 % --
17,81 +8,9 % +93,5 %
17,81 +8,9 % +93,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,2 % Informationstechnologie..
6,7 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,5 % Industrie
Nach Ländern
22,9 % USA
21,4 % Frankreich
6,5 % Niederlande
5,8 % Deutschland
4,7 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
12,8951
13,153
28.05.25 22:58 251
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
13,00
27.05.25 08:00 -- 4
gettex
13,007
28.05.25 22:47 0 30
Berlin
12,97
28.05.25 08:04 0 3
München
12,964
28.05.25 08:04 0 2

Strategie

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  10,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,710 % Finanzdienstleistungen
  6,200 % Sonstige Konsumgüter
  5,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,450 % Industrie
  1,320 % Rohstoffe
  1,300 % Immobilien
  0,980 % Versorger
  0,470 % Barmittel
  62,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,510 % FRANKREICH 24/34 O.A.T.
3,320 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
2,730 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
2,440 % IRLAND 24/34
2,090 % SIEMENS SUS.HIGH YLD B
1,300 % APPLE INC.
1,220 % CDA 19/30
1,190 % MICROSOFT DL-,00000625
1,090 % CHILE 21/27
0,860 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
74,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,950 % USA
  21,410 % Frankreich
  6,500 % Niederlande
  5,780 % Deutschland
  4,680 % Irland
  4,140 % Großbritannien
  3,370 % Italien
  2,480 % Spanien
  2,450 % Schweiz
  1,650 % Ungarn
  1,530 % Kanada
  1,360 % Luxemburg
  1,310 % Belgien
  1,170 % Schweden
  1,100 % Dänemark
  1,090 % Chile
  0,990 % Rumänien
  0,940 % Finnland
  0,870 % Polen
  0,850 % Peru
  0,750 % Mexiko
  0,740 % Griechenland
  0,710 % Österreich
  0,630 % Tschechien
  0,540 % Kroatien
  0,470 % Kasse
  0,420 % Indonesien
  0,390 % Kayman Inseln
  0,350 % Australien
  0,320 % Portugal
  0,260 % Japan
  0,250 % Norwegen
  0,250 % Supranational
  0,200 % Slowenien
  0,150 % Singapur
  0,150 % Guernsey
  0,100 % Slowakei
  6,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,080 % Euro
  22,680 % US Dollar
  2,450 % Schweizer Franken
  1,690 % Pfund Sterling
  1,220 % Kanadische Dollar
  0,520 % Schwedische Krone
  0,360 % Dänische Kronen
  0,110 % Norwegische Krone
  5,890 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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