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Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR |
| Symbol | RR82 |
| ISIN | DE000A14XPF5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,26 | +4,9 % | -- | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 11,6 % | Informationstechnologie.. |
| 7,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,6 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,8 % | USA |
| 19,0 % | Frankreich |
| 6,6 % | Niederlande |
| 5,7 % | Deutschland |
| 4,8 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:55 | 592 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,22
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
13,249
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
| Berlin |
13,06
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 2 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,340 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,640 % | Industrie | |
| 1,350 % | Immobilien | |
| 1,330 % | Rohstoffe | |
| 1,030 % | Versorger | |
| 0,790 % | Barmittel | |
| 60,620 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,740 % | FRANKREICH 24/34 O.A.T. | |
| 3,770 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,860 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,560 % | IRLAND 24/34 | |
| 2,240 % | SIEMENS SUS.HIGH YLD B | |
| 1,980 % | FRANKREICH 25/35 O.A.T. | |
| 1,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,250 % | CDA 19/30 | |
| 1,220 % | APPLE INC. | |
| 1,160 % | CHILE 21/27 | |
| 76,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,840 % | USA | |
| 18,970 % | Frankreich | |
| 6,630 % | Niederlande | |
| 5,680 % | Deutschland | |
| 4,810 % | Irland | |
| 3,960 % | Großbritannien | |
| 2,880 % | Italien | |
| 2,460 % | Schweiz | |
| 1,950 % | Ungarn | |
| 1,880 % | Spanien | |
| 1,750 % | Kanada | |
| 1,300 % | Luxemburg | |
| 1,250 % | Dänemark | |
| 1,250 % | Schweden | |
| 1,160 % | Chile | |
| 1,070 % | Rumänien | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,900 % | Peru | |
| 0,870 % | Finnland | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,790 % | Kasse | |
| 0,750 % | Österreich | |
| 0,660 % | Tschechien | |
| 0,570 % | Kroatien | |
| 0,550 % | Griechenland | |
| 0,450 % | Indonesien | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,340 % | Portugal | |
| 0,270 % | Supranational | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,160 % | Singapur | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Slowakei | |
| 8,420 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,510 % | Euro | |
| 24,250 % | US Dollar | |
| 2,460 % | Schweizer Franken | |
| 1,690 % | Pfund Sterling | |
| 1,250 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | Schwedische Krone | |
| 0,360 % | Dänische Kronen | |
| 0,120 % | Norwegische Krone | |
| 6,810 % | übrige Währungen |
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