Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
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| Fondsvolumen | 815,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | RR82 | ||
| ISIN | DE000A14XPF5 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,06 | +9,5 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,9 % | Informationstechnologie.. |
| 7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | USA |
| 12,6 % | Frankreich |
| 6,4 % | Niederlande |
| 6,0 % | Portugal |
| 5,5 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,9044 |
12,0829 |
18.04.24 | 21:12 | 159 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,00
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
11,955
|
18.04.24 | 21:17 | 0 | 50 |
| München |
12,01
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Berlin |
11,81
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 12,860 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,470 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,120 % | Industrie | |
| 1,290 % | Immobilien | |
| 1,250 % | Rohstoffe | |
| 0,960 % | Energie | |
| 0,760 % | Barmittel | |
| 0,610 % | Versorger | |
| 58,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,440 % | PORTUGAL 22/32 | |
| 3,480 % | ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA | |
| 2,860 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 2,740 % | B.T.P. 15-32 | |
| 1,580 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,510 % | Siemens Sustainable High Yield Inhaber.. | |
| 1,460 % | APPLE INC. | |
| 1,450 % | FRANKREICH 22/33 O.A.T. | |
| 1,360 % | BULGARIEN 14/24 | |
| 1,350 % | CDA 19/30 | |
| 76,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,710 % | USA | |
| 12,620 % | Frankreich | |
| 6,420 % | Niederlande | |
| 6,030 % | Portugal | |
| 5,470 % | Italien | |
| 4,160 % | Deutschland | |
| 4,080 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Spanien | |
| 2,270 % | Schweiz | |
| 1,910 % | Rumänien | |
| 1,580 % | Kanada | |
| 1,580 % | Schweden | |
| 1,480 % | Dänemark | |
| 1,360 % | Bulgarien | |
| 1,280 % | Irland | |
| 1,130 % | Chile | |
| 1,080 % | Ungarn | |
| 1,080 % | Luxemburg | |
| 0,910 % | Peru | |
| 0,830 % | Mexiko | |
| 0,790 % | Belgien | |
| 0,780 % | Griechenland | |
| 0,760 % | Kasse | |
| 0,720 % | Österreich | |
| 0,600 % | Finnland | |
| 0,560 % | Kroatien | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,440 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Tschechien | |
| 0,380 % | Australien | |
| 0,330 % | Polen | |
| 0,280 % | Supranational | |
| 0,230 % | Bermuda | |
| 0,220 % | Japan | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Slowenien | |
| 0,120 % | Jersey | |
| 7,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,060 % | Euro | |
| 24,870 % | US Dollar | |
| 2,230 % | Schweizer Franken | |
| 1,410 % | Pfund Sterling | |
| 1,350 % | Kanadische Dollar | |
| 0,930 % | Schwedische Krone | |
| 0,690 % | Dänische Kronen | |
| 0,220 % | Norwegische Krone | |
| 4,240 % | übrige Währungen |
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