Siemens Diversified Growth - EUR ACC Fonds
WKN: A14XPF ISIN: DE000A14XPF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR | ||
| Symbol | RR82 | ||
| ISIN | DE000A14XPF5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 11,15 | +29,3 % | +91,3 % | |||
| 11,15 | +29,3 % | +91,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,2 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 4,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,5 % | USA |
| 17,7 % | Frankreich |
| 12,5 % | Deutschland |
| 4,8 % | Niederlande |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 11,7254 |
11,9599 |
03.12.21 | 21:53 | 218 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,87
|
02.12.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| gettex |
11,889
|
03.12.21 | 21:47 | 0 | 51 | |
| München |
11,89
|
03.12.21 | 13:15 | 0 | 6 | |
| Berlin |
11,79
|
03.12.21 | 13:15 | 0 | 6 |
Strategie
Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere angelegt (Staats-und Unternehmensanleihen). Der Aktienanteil beträgt mindestens 25%, maximal jedoch 49%. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 12,250 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 4,940 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,510 % | Industrie | |
| 2,210 % | Barmittel | |
| 1,590 % | Energie | |
| 1,450 % | Rohstoffe | |
| 1,400 % | Immobilien | |
| 0,620 % | Konglomerate | |
| 61,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,500 % | French Republic Government Bond OAT 0,.. | |
| 5,150 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
| 4,940 % | US Treasury 1.125% 15/02/31 | |
| 3,560 % | iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. | |
| 3,500 % | DBR 0 02/31 REGS | |
| 1,850 % | New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.. | |
| 1,480 % | CANADA (GOVERNMENT OF) | |
| 1,470 % | Romanian Government International Bond.. | |
| 1,450 % | Bulgaria Government International Bond.. | |
| 1,420 % | APPLE INC | |
| 68,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,460 % | USA | |
| 17,720 % | Frankreich | |
| 12,540 % | Deutschland | |
| 4,750 % | Niederlande | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 3,010 % | Italien | |
| 2,780 % | Neuseeland | |
| 2,210 % | Kasse | |
| 1,780 % | Schweden | |
| 1,760 % | Rumänien | |
| 1,750 % | Kanada | |
| 1,740 % | Spanien | |
| 1,450 % | Bulgarien | |
| 1,350 % | Australien | |
| 1,120 % | Indonesien | |
| 1,020 % | Schweiz | |
| 0,980 % | Luxemburg | |
| 0,890 % | Peru | |
| 0,880 % | Ungarn | |
| 0,700 % | Irland | |
| 0,610 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Portugal | |
| 0,550 % | Finnland | |
| 0,500 % | Dänemark | |
| 0,480 % | Singapur | |
| 0,330 % | Österreich | |
| 0,250 % | Japan | |
| 0,210 % | Belgien | |
| 0,210 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Jersey | |
| 0,100 % | Cayman Inseln | |
| 7,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,520 % | Euro | |
| 24,830 % | US Dollar | |
| 2,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,500 % | Kanadische Dollar | |
| 1,330 % | Pfund Sterling | |
| 1,260 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Schweizer Franken | |
| 0,660 % | Schwedische Krone | |
| 0,280 % | Dänische Kronen | |
| 0,210 % | Norwegische Krone | |
| 5,760 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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