Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS Fonds

WKN: A111ZJ ISIN: DE000A111ZJ3


99,32 EUR
+0,32 % +0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   1,57 EUR)
Fondsvolumen 44,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZJ3
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,65 +10,7 % +5,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,3 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Immobilien
5,2 % Informationstechnologie..
4,8 % Rohstoffe
4,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
41,1 % Deutschland
13,9 % Niederlande
8,5 % USA
7,0 % Frankreich
3,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,32
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen. Die Emittenten der Wertpapiere dürfen ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 % aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 % aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren. Insoweit sind im Rahmen vorgenannter Ausschlusskriterien Investitionen in Portfoliounternehmen, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren, möglich. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

  7,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,900 % Immobilien
  5,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  4,750 % Rohstoffe
  4,550 % Sonstige Konsumgüter
  4,090 % Finanzdienstleistungen
  3,490 % Industrie
  1,340 % Versorger
  1,150 % Energie
  0,890 % Barmittel
  60,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,360 % KRED.F.WIED.V.23/2033 DL
  2,650 % VONOVIA SE NA O.N.
  2,300 % LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
  2,230 % LAND NRW SCHATZ13R1250
  1,720 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,680 % COVESTRO AG O.N.
  1,660 % BUNDANL.V.23/33
  1,620 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
  1,620 % PORR 24/UND. FLR
  1,530 % PROCREDIT HLDG AG NA EO 5
  79,630 % übrige Positionen

Länder

  41,140 % Deutschland
  13,940 % Niederlande
  8,470 % USA
  6,970 % Frankreich
  3,910 % Großbritannien
  3,700 % Supranational
  3,400 % Belgien
  3,180 % Österreich
  2,540 % Dänemark
  1,590 % Irland
  1,570 % Schweiz
  1,370 % Litauen
  1,310 % Schweden
  1,120 % Norwegen
  0,890 % Kasse
  0,880 % Spanien
  0,850 % Lettland
  0,600 % Italien
  0,600 % Luxemburg
  0,550 % Liechtenstein
  0,380 % Estland
  0,320 % Island
  0,720 % übrige Länder

Währungen

  79,300 % Euro
  14,190 % US Dollar
  2,210 % Dänische Kronen
  1,570 % Schweizer Franken
  1,380 % Pfund Sterling
  0,450 % Schwedische Krone
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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