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Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS Fonds
WKN: A111ZJ ISIN: DE000A111ZJ3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.03.25 2,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 47,35 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,83 | +4,4 % | +6,4 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 9,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,6 % | Barmittel |
| 8,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 41,2 % | Deutschland |
| 16,9 % | Niederlande |
| 8,6 % | Kasse |
| 6,9 % | USA |
| 6,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,70
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,580 % | Barmittel | |
| 8,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,210 % | Industrie | |
| 4,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,650 % | Immobilien | |
| 0,770 % | Energie | |
| 0,490 % | Rohstoffe | |
| 0,380 % | Versorger | |
| 51,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,140 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 3,580 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 2,810 % | JDE PEETS NV EO-,01 | |
| 2,550 % | EU 23/38 MTN | |
| 2,050 % | LAND NRW SCHATZ13R1250 | |
| 2,040 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,730 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 1,660 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,620 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 1,610 % | PORR 24/UND. FLR | |
| 76,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,240 % | Deutschland | |
| 16,950 % | Niederlande | |
| 8,580 % | Kasse | |
| 6,910 % | USA | |
| 6,060 % | Supranational | |
| 5,800 % | Frankreich | |
| 2,790 % | Belgien | |
| 2,330 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | Litauen | |
| 1,820 % | Österreich | |
| 1,010 % | Italien | |
| 0,920 % | Dänemark | |
| 0,890 % | Norwegen | |
| 0,650 % | Taiwan | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Island | |
| 0,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,610 % | Euro | |
| 9,460 % | US Dollar | |
| 1,450 % | Pfund Sterling | |
| 0,920 % | Dänische Kronen | |
| 0,890 % | Norwegische Krone | |
| 0,650 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,440 % | Schweizer Franken | |
| 8,580 % | übrige Währungen |
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