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Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS Fonds
WKN: A111ZJ ISIN: DE000A111ZJ3
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 1,20 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.03.26 1,60 EUR) |
| Fondsvolumen | 44,30 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A111ZJ3 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,54 | -1,0 % | -2,7 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 10,0 % |
| Gesundheitswesen | 7,6 % |
| IT/Telekommunikation | 7,3 % |
| Konsumgüter | 5,8 % |
| Immobilien | 4,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 43,8 % |
| Niederlande | 16,4 % |
| USA | 10,4 % |
| Supranational | 8,2 % |
| Frankreich | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,78
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,04 % | Finanzen | |
| 7,58 % | Gesundheitswesen | |
| 7,33 % | IT/Telekommunikation | |
| 5,75 % | Konsumgüter | |
| 4,32 % | Immobilien | |
| 4,14 % | Industrie | |
| 2,90 % | Barmittel | |
| 1,07 % | Rohstoffe | |
| 1,07 % | Versorger | |
| 0,65 % | Energie | |
| 55,15 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,21 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 4,14 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 2,57 % | EU 23/38 MTN | |
| 2,16 % | EU 25/40 MTN | |
| 2,07 % | LAND NRW SCHATZ13R1250 | |
| 1,98 % | BioNTech SE | |
| 1,96 % | ASML Holding N.V. | |
| 1,89 % | ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR. | |
| 1,80 % | LEG Immobilien SE | |
| 1,72 % | VISA Inc. | |
| 75,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,76 % | Deutschland | |
| 16,36 % | Niederlande | |
| 10,41 % | USA | |
| 8,16 % | Supranational | |
| 4,80 % | Frankreich | |
| 2,90 % | Barmittel | |
| 2,02 % | Litauen | |
| 1,84 % | Österreich | |
| 1,60 % | Dänemark | |
| 1,44 % | Japan | |
| 1,41 % | Belgien | |
| 1,21 % | Taiwan | |
| 1,09 % | Italien | |
| 0,72 % | Spanien | |
| 0,55 % | Irland | |
| 0,35 % | Schweiz | |
| 1,38 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,21 % | Euro | |
| 6,87 % | US-Dollar | |
| 1,60 % | Dänische Kronen | |
| 1,44 % | Japanische Yen | |
| 1,21 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,35 % | Schweizer Franken | |
| 4,32 % | übrige Währungen |
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