03.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.11.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 40,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A111ZJ3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,21 | -1,0 % | +10,3 % | |||
5,74 | +4,1 % | +7,1 % | |||
29,24 | +17,9 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
4,5 % | Industrie |
4,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
2,6 % | Rohstoffe |
2,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
17,8 % | Deutschland |
14,4 % | Frankreich |
9,8 % | Niederlande |
8,8 % | USA |
8,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,84
|
01.03.21 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände, welche ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um dies zu erreichen, kann der Fonds sein gesamtes Vermögens in Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller anlegen. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere dürfen nur bis zu 50 % des Wertes des Fonds erworben werden. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Geldmarktinstrumente als auch Bankguthaben einer europäischen Währung erwerben. Die Aussteller der Geldmarktinstrumente müssen ebenfalls die vorgenannten Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS oekom research AG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Dieser Katalog wird regelmäßig aktualisiert. Die möglicher Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Zum anderen werden durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
4,540 % | Industrie | |
4,520 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
4,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,570 % | Rohstoffe | |
2,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,850 % | Finanzdienstleistungen | |
0,820 % | Konglomerate | |
0,550 % | Barmittel | |
0,480 % | Energie | |
0,450 % | Versorger | |
78,850 % | übrige Bestandteile |
9,130 % | Steyler Fair und Nachhaltig Aktien I | |
1,360 % | Republic of Austria Government Bond 2,.. | |
1,300 % | 0,50% Investitionsbank Schleswig-Holst.. | |
1,300 % | Land Niedersachsen Landessch. S.891 20.. | |
1,180 % | Spain Government Bond 1,95% 30.07.2030 | |
1,150 % | Lithuania Government International Bon.. | |
1,130 % | Autonomous Community of Madrid Spain 1.. | |
1,110 % | European Investment Bank 1,25% 13.11.2.. | |
1,080 % | Intesa Sanpaolo SpA 3,625% 05.12.2022 | |
1,050 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375%.. | |
80,210 % | übrige Positionen |
17,800 % | Deutschland | |
14,360 % | Frankreich | |
9,770 % | Niederlande | |
8,790 % | USA | |
8,000 % | Spanien | |
5,230 % | Österreich | |
3,790 % | Schweden | |
3,260 % | Italien | |
2,240 % | Irland | |
2,220 % | Dänemark | |
2,020 % | Großbritannien | |
1,830 % | Litauen | |
1,790 % | Lettland | |
1,610 % | Supranational | |
1,530 % | Schweiz | |
1,350 % | Norwegen | |
1,040 % | Belgien | |
0,950 % | Island | |
0,770 % | Finnland | |
0,550 % | Kasse | |
0,510 % | Estland | |
0,500 % | Uruguay | |
0,260 % | Südafrika | |
0,120 % | Australien | |
0,120 % | Hong Kong | |
9,590 % | übrige Länder |
77,630 % | Euro | |
7,500 % | US Dollar | |
1,360 % | Pfund Sterling | |
1,320 % | Schweizer Franken | |
0,950 % | Dänische Kronen | |
0,920 % | Schwedische Krone | |
0,320 % | Norwegische Krone | |
0,120 % | Hongkong-Dollar | |
0,120 % | Isländische Krone | |
0,120 % | Australische Dollar | |
9,640 % | übrige Währungen |