Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS Fonds
WKN: A111ZH ISIN: DE000A111ZH7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 44,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A111ZH7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,77 | +8,4 % | +2,0 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,1 % | Immobilien |
| 7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 43,1 % | Deutschland |
| 13,9 % | Niederlande |
| 9,8 % | USA |
| 4,4 % | Supranational |
| 4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,34
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 7,080 % | Immobilien | |
| 6,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,030 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,240 % | Rohstoffe | |
| 4,100 % | Industrie | |
| 3,070 % | Barmittel | |
| 0,980 % | Versorger | |
| 0,900 % | Energie | |
| 57,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,350 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 2,530 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 2,380 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 2,240 % | LAND NRW SCHATZ13R1250 | |
| 1,900 % | EU 23/38 MTN | |
| 1,830 % | PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 | |
| 1,800 % | AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS | |
| 1,790 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,750 % | COVESTRO AG O.N. | |
| 1,710 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 78,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,100 % | Deutschland | |
| 13,920 % | Niederlande | |
| 9,840 % | USA | |
| 4,440 % | Supranational | |
| 4,390 % | Frankreich | |
| 3,420 % | Belgien | |
| 3,170 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Kasse | |
| 2,120 % | Österreich | |
| 2,050 % | Dänemark | |
| 1,520 % | Estland | |
| 1,500 % | Schweiz | |
| 1,390 % | Litauen | |
| 1,330 % | Irland | |
| 1,330 % | Schweden | |
| 0,890 % | Spanien | |
| 0,860 % | Lettland | |
| 0,590 % | Luxemburg | |
| 0,560 % | Liechtenstein | |
| 0,450 % | Norwegen | |
| 0,310 % | Island |
Währungen
| 75,710 % | Euro | |
| 16,220 % | US Dollar | |
| 1,720 % | Dänische Kronen | |
| 1,500 % | Schweizer Franken | |
| 1,330 % | Pfund Sterling | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 3,060 % | übrige Währungen |
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