DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,545
-0,846
Gold
3.353
+0,094
EUR/USD
1,1791
-0,060
Bitcoin ..
109.395
+0,479

Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS Fonds

WKN: A111ZH ISIN: DE000A111ZH7


97.93  EUR
0,256 +0,25
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.03.25   2,00 EUR)
Fondsvolumen 47,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZH7
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager PEH Wertpapie..
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,90 +4,2 % +6,0 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STEYLER FAIR INVEST-BALANCED - R EUR DIS, WKN: A111ZH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,4 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Barmittel
8,4 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Gesundheitsdienstleistu..
6,2 % Industrie
Nach Ländern
41,2 % Deutschland
16,9 % Niederlande
8,6 % Kasse
6,9 % USA
6,1 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,93
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,390 % Finanzdienstleistungen
  8,580 % Barmittel
  8,390 % Sonstige Konsumgüter
  6,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,210 % Industrie
  4,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,650 % Immobilien
  0,770 % Energie
  0,490 % Rohstoffe
  0,380 % Versorger
  51,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,140 % BUNDANL.V.24/34
3,580 % BUNDANL.V.25/35
2,810 % JDE PEETS NV EO-,01
2,550 % EU 23/38 MTN
2,050 % LAND NRW SCHATZ13R1250
2,040 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,730 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
1,660 % ASML HOLDING EO -,09
1,620 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
1,610 % PORR 24/UND. FLR
76,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,240 % Deutschland
  16,950 % Niederlande
  8,580 % Kasse
  6,910 % USA
  6,060 % Supranational
  5,800 % Frankreich
  2,790 % Belgien
  2,330 % Großbritannien
  2,000 % Litauen
  1,820 % Österreich
  1,010 % Italien
  0,920 % Dänemark
  0,890 % Norwegen
  0,650 % Taiwan
  0,460 % Luxemburg
  0,440 % Schweiz
  0,310 % Island
  0,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,610 % Euro
  9,460 % US Dollar
  1,450 % Pfund Sterling
  0,920 % Dänische Kronen
  0,890 % Norwegische Krone
  0,650 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,440 % Schweizer Franken
  8,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00