Steyler Fair Invest-Balanced - R EUR DIS Fonds
WKN: A111ZH ISIN: DE000A111ZH7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 42,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A111ZH7 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,13 | -4,2 % | -4,4 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
| 16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,3 % | Informationstechnologie.. |
| 6,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,0 % | Industrie |
| 5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 28,1 % | Deutschland |
| 13,8 % | USA |
| 12,4 % | Frankreich |
| 10,1 % | Niederlande |
| 6,7 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
91,09
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Die Auswahl der Wertpapiere wird dabei durch Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien geprägt. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere von der Gesellschaft für den Fonds ausgewählt und erworben werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 10,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,970 % | Industrie | |
| 5,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,700 % | Rohstoffe | |
| 3,660 % | Barmittel | |
| 2,610 % | Immobilien | |
| 2,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,650 % | Versorger | |
| 0,470 % | Energie | |
| 56,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,800 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 1,750 % | SEB 19/26 MTN | |
| 1,310 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 1,230 % | ZF FINANCE GMBH MTN 21/27 | |
| 1,150 % | APPLE INC. | |
| 1,120 % | INV.BK.S-H. IHS 18/25 | |
| 1,080 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 1,060 % | CARL ZEISS MEDITEC AG | |
| 1,060 % | NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | |
| 1,050 % | BECHTLE AG O.N. | |
| 87,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,140 % | Deutschland | |
| 13,750 % | USA | |
| 12,410 % | Frankreich | |
| 10,110 % | Niederlande | |
| 6,650 % | Schweden | |
| 4,540 % | Spanien | |
| 3,660 % | Kasse | |
| 3,210 % | Dänemark | |
| 3,100 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Irland | |
| 2,050 % | Norwegen | |
| 1,920 % | Österreich | |
| 1,550 % | Schweiz | |
| 1,380 % | Litauen | |
| 1,350 % | Italien | |
| 1,120 % | Supranational | |
| 0,840 % | Lettland | |
| 0,530 % | Liechtenstein | |
| 0,520 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | Belgien | |
| 0,380 % | Estland | |
| 0,310 % | Island |
Währungen
| 76,570 % | Euro | |
| 12,720 % | US Dollar | |
| 2,310 % | Schwedische Krone | |
| 1,780 % | Dänische Kronen | |
| 1,550 % | Schweizer Franken | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,440 % | Norwegische Krone | |
| 3,660 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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