Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2022 | Halbjahresbericht |
30.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 14,39 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0YAEH5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,75 | -0,7 % | +24,0 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
58,0 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,6 % | Industrie |
9,1 % | Barmittel |
2,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
49,2 % | USA |
14,3 % | Deutschland |
9,1 % | Kasse |
5,1 % | Frankreich |
5,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
103,44
|
27.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien. Die Anlagepolitik des Sondervermögens zielt darauf, einen attraktiven Wertzuwachs bei begrenzter Schwankungsbreite des Fondspreises zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds nur in solche in- und ausländische Wertpapiere, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird stets auf eine angemessene Streuung des Risikos geachtet. Dennoch kann es in bestimmten Marktsituationen zu stärkeren Anteilpreisschwankungen kommen. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und Risiko im Vordergrund der Überlegungen. Das Besondere an der Anlagestrategie des Sondervermögens ist die Verknüpfung der Ansätze Value & Opportunity, kombiniert mit einem aktiven Risikomanagement. Bei sämtlichen Anlagen in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen ist jedoch zu berücksichtigen, dass trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände nicht ausgeschlossen werden kann, dass Verluste durch den Ausfall eines Ausstellers oder aufgrund von Preisbewegungen eintreten. Werden Anlagen an den Auslandsmärkten außerhalb der Euroländer getätigt, so können negative Veränderungen der Devisenkurse, aber auch Gesetzesänderungen hinsichtlich des Devisentransfers, das Anlageergebnis beeinträchtigen. Die Gesellschaft ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren und die Chancen zu erhöhen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
57,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,630 % | Industrie | |
9,070 % | Barmittel | |
2,480 % | Rohstoffe | |
1,830 % | Finanzdienstleistungen |
3,630 % | AMKOR TECHN. DL-,001 | |
3,490 % | CLOUDFLARE INC. A DL-,001 | |
3,170 % | IONQ INC. CL.A DL-,0001 | |
3,160 % | UNITY SOFTWARE DL-,000005 | |
2,910 % | KEYSIGHT TECHS DL-,01 | |
2,730 % | TERADYNE INC. DL-,125 | |
2,650 % | BRAINCHIP HOLDINGS LTD | |
2,480 % | CARBIOS SA EO -,70 | |
2,450 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
2,400 % | INFINERA CORP. DL -,001 | |
70,930 % | übrige Positionen |
49,160 % | USA | |
14,290 % | Deutschland | |
9,070 % | Kasse | |
5,090 % | Frankreich | |
4,970 % | Schweiz | |
4,370 % | Großbritannien | |
3,220 % | Australien | |
3,000 % | Norwegen | |
2,990 % | Japan | |
2,170 % | Israel | |
1,080 % | Niederlande | |
0,950 % | Kanada | |
0,260 % | Schweden |
49,900 % | US Dollar | |
19,750 % | Euro | |
4,970 % | Schweizer Franken | |
4,400 % | Pfund Sterling | |
3,220 % | Australische Dollar | |
2,990 % | Japanische Yen | |
2,290 % | Norwegische Krone | |
2,170 % | Israelischer Shekel | |
0,950 % | Kanadische Dollar | |
0,260 % | Schwedische Krone | |
9,100 % | übrige Währungen |