ACATIS Datini Valueflex Fonds - A EUR DIS Fonds

WKN: A0RKXJ ISIN: DE000A0RKXJ4


675,39 EUR
+0,86 % +5,74
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
20.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
0,97 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   10,50 EUR)
Fondsvolumen 813,16 Mio. EUR
Symbol UI2A
ISIN DE000A0RKXJ4
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 22.12.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8052 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,64 +13,7 % +90,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Informationstechnologie..
20,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,5 % Rohstoffe
5,6 % Industrie
3,1 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
29,5 % USA
11,3 % Deutschland
8,7 % Jersey
6,7 % Schweiz
5,7 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
675,39
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  23,570 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,540 % Rohstoffe
  5,590 % Industrie
  3,080 % Finanzdienstleistungen
  1,470 % Sonstige Konsumgüter
  0,720 % Barmittel
  0,350 % Versorger
  37,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,240 % UC-HVB CALL48
  4,570 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,330 % UBS 'Wilde 13' Basket Call Zertifikat
  4,050 % GS F.C.INTL 22/27 ZO
  3,820 % XBT PROVIDER AB O.E.
  3,590 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  2,890 % BIONTECH SE SPON. ADRS 1
  2,660 % HARP ISSUER Z27 PH.PORTF.
  2,590 % 21SHARES BITCOIN ETP OE
  2,580 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  63,680 % übrige Positionen

Länder

  29,540 % USA
  11,350 % Deutschland
  8,700 % Jersey
  6,740 % Schweiz
  5,690 % Schweden
  5,380 % Luxemburg
  3,590 % Australien
  3,160 % Frankreich
  2,890 % Großbritannien
  2,660 % Irland
  2,380 % Kanada
  1,650 % Dänemark
  1,330 % Italien
  1,290 % Kayman Inseln
  0,920 % Polen
  0,720 % Kasse
  0,700 % Belgien
  0,600 % Norwegen
  0,450 % Japan
  0,320 % Hong Kong
  0,110 % Argentinien
  9,830 % übrige Länder

Währungen

  45,340 % Euro
  36,800 % US Dollar
  3,660 % Schweizer Franken
  3,590 % Australische Dollar
  2,380 % Kanadische Dollar
  1,880 % Schwedische Krone
  1,650 % Dänische Kronen
  1,490 % Pfund Sterling
  0,920 % Polnischer Zloty
  0,600 % Norwegische Krone
  0,450 % Japanische Yen
  0,320 % Hongkong-Dollar
  0,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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