Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RC5G ISIN: DE000A0RC5G8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5P | ||
| ISIN | DE000A0RC5G8 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,37 | +10,4 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,1 % | Informationstechnologie.. |
| 16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 38,3 % | USA |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Irland |
| 3,3 % | China |
| 2,9 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,80 |
105,814 |
25.04.24 | 21:59 | 976 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,89
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
104,916
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
105,56
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Tradegate |
105,329
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| 27,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,120 % | Industrie | |
| 0,980 % | Barmittel | |
| 26,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,180 % | BERENBERG EUROP.S.CAP BA | |
| 5,060 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,600 % | BERENBERG EURO FOCUS B A | |
| 4,200 % | BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA | |
| 4,000 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
| 3,880 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
| 3,780 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 3,690 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,560 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 56,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,340 % | USA | |
| 11,160 % | Großbritannien | |
| 3,690 % | Irland | |
| 3,270 % | China | |
| 2,870 % | Schweden | |
| 2,680 % | Dänemark | |
| 2,430 % | Schweiz | |
| 2,320 % | Italien | |
| 2,210 % | Jersey | |
| 2,200 % | Argentinien | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Kanada | |
| 2,010 % | Deutschland | |
| 0,980 % | Kasse | |
| 0,480 % | Neuseeland | |
| 21,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 48,180 % | US Dollar | |
| 17,670 % | Euro | |
| 4,730 % | Pfund Sterling | |
| 3,370 % | Kanadische Dollar | |
| 2,870 % | Schwedische Krone | |
| 2,690 % | Dänische Kronen | |
| 2,440 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,480 % | Neuseeland-Dollar | |
| 16,540 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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