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Berenberg Aktien Global Plus - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RC5G ISIN: DE000A0RC5G8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 114,62 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5P | ||
| ISIN | DE000A0RC5G8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,87 | +3,5 % | -- |
| 17,86 | +5,2 % | +91,9 % |
| 17,86 | +5,2 % | +91,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,1 % | Informationstechnologie.. |
| 15,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,4 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 25,2 % | USA |
| 9,0 % | Großbritannien |
| 8,4 % | Kasse |
| 8,3 % | Deutschland |
| 7,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:59 | 725 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,91
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
114,27
|
25.06.25 | 08:37 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,650 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,400 % | Barmittel | |
| 7,150 % | Industrie | |
| 3,850 % | Rohstoffe | |
| 2,500 % | Energie | |
| 0,540 % | Versorger | |
| 19,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,290 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,030 % | BERENBERG EURO FOCUS B A | |
| 3,640 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 3,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,600 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,560 % | Harr.Co.Bere.Eur.ex UK Focus Reg.Shs F.. | |
| 2,350 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,310 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 2,120 % | BERE.EM.AS.FO. B AEOA | |
| 2,110 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 67,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,170 % | USA | |
| 9,030 % | Großbritannien | |
| 8,400 % | Kasse | |
| 8,310 % | Deutschland | |
| 7,470 % | Irland | |
| 6,920 % | Frankreich | |
| 5,770 % | Schweiz | |
| 5,050 % | Kanada | |
| 4,020 % | Niederlande | |
| 3,030 % | Dänemark | |
| 1,080 % | China | |
| 0,710 % | Schweden | |
| 0,680 % | Taiwan | |
| 0,610 % | Indien | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 13,210 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,340 % | Euro | |
| 29,780 % | US Dollar | |
| 5,770 % | Schweizer Franken | |
| 5,050 % | Kanadische Dollar | |
| 4,980 % | Pfund Sterling | |
| 3,030 % | Dänische Kronen | |
| 1,080 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,710 % | Schwedische Krone | |
| 0,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,610 % | Indische Rupie | |
| 16,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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