DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.873
+0,345

Berenberg Emerging Asia Focus Fund - B A EUR ACC Fonds

WKN: A3DN77 ISIN: LU2491196106


132.52  EUR
0,295 +0,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 50,28 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2491196106
Portrait

--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.12.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2070 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,69 +6,4 % --
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EMERGING ASIA FOCUS FUND - B A EUR ACC, WKN: A3DN77 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
24,3 % Sonstige Konsumgüter
15,1 % Finanzdienstleistungen
8,7 % Industrie
4,9 % Barmittel
Nach Ländern
40,1 % China
16,4 % Taiwan
12,6 % Indien
10,8 % Südkorea
5,0 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,52
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt, die hauptsächlich von Unternehmen ausgegeben werden, welche ihren Hauptsitz oder ihre Hauptbörse in asiatischen Schwellenländern (China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Philippinen, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hong Kong, Singapur) haben oder dort überwiegend tätig sind. Der Zugang zum chinesischen Markt, erfolgt hierbei über das Programm Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ('Stock Connect')1,darüber ist für den Fonds eine direkte Investition in China A-Aktien, B-Aktien oder H-Aktien möglich.Der Fonds versucht, die Wertentwicklung seines Vergleichsmaßstabs MSCI AC Asia ex Japan zu übertreffen. Um diese Anlagestrategie zu gewährleisten, behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, eine Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend auszusetzen, wenn das Fondsvolumen eine signifikante Größe erreicht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas - Luxembour..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,300 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,290 % Sonstige Konsumgüter
  15,120 % Finanzdienstleistungen
  8,660 % Industrie
  4,930 % Barmittel
  3,580 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,770 % Rohstoffe
  0,350 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,150 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,790 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
4,250 % BYD CO. LTD H YC 1
3,870 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
3,640 % ICICI BANK LTD ADR/2
3,300 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,150 % MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
2,970 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,960 % SK HYNIX INC. SW 5000
2,820 % SEA LTD CL.A(ADR)/1
62,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,130 % China
  16,440 % Taiwan
  12,560 % Indien
  10,840 % Südkorea
  4,970 % Singapur
  4,930 % Kasse
  4,700 % Philippinen
  2,070 % Thailand
  1,770 % Mauritius
  1,230 % Indonesien
  0,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  17,640 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,440 % Neuer Taiwan-Dollar
  15,910 % US Dollar
  12,560 % Indische Rupie
  11,090 % Hongkong-Dollar
  10,840 % Südkoreanischer Won
  4,700 % Philippinischer Peso
  2,150 % Singapur-Dollar
  2,070 % Thailändischer Baht
  1,230 % Indonesische Rupiah
  0,430 % Euro
  4,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.