DUI Wertefinder - I EUR DIS Fonds

WKN: A0NEBA ISIN: DE000A0NEBA1


73,80EUR
+0,59 % +0,43
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,59 EUR)
Fondsvolumen 23,13 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NEBA1
WKN A0NEBA
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 13.03.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3097 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,22 +9,2 % +31,4 %
7,91 +2,0 % +13,8 %
29,19 +7,1 % +59,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,6 % IT-Software (Telekommun..
8,5 % Barmittel
8,4 % Gesundheitsdienstleistu..
4,4 % Industrie
4,2 % Rohstoffe
Nach Ländern
15,9 % USA
14,7 % Deutschland
13,8 % Supranational
8,5 % Kasse
4,6 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
73,80
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  15,640 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,470 % Barmittel
  8,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,400 % Industrie
  4,220 % Rohstoffe
  4,200 % Finanzdienstleistungen
  3,960 % Sonstige Konsumgüter
  1,820 % Konglomerate
  1,660 % Energie
  47,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,600 % IBRD 18/250621/3.75
  2,120 % Allianz SE
  2,030 % Fresenius SE & Co KGaA
  1,820 % Siemens AG
  1,780 % Johnson & Johnson
  1,700 % International Finance Corp 6,3% 25.11...
  1,690 % BASF SE
  1,660 % Fortum OYJ
  1,560 % Illumina Inc
  1,510 % SGL Carbon SE
  81,530 % übrige Positionen

Länder

  15,870 % USA
  14,680 % Deutschland
  13,840 % Supranational
  8,470 % Kasse
  4,640 % Schweiz
  3,520 % Großbritannien
  2,680 % Finnland
  1,980 % Niederlande
  1,440 % Frankreich
  1,170 % Russland
  0,940 % Österreich
  0,760 % Indien
  0,750 % Schweden
  0,440 % Spanien
  0,370 % Mexiko
  0,300 % Australien
  0,300 % Japan
  0,250 % Südafrika
  27,600 % übrige Länder

Währungen

  42,100 % Euro
  17,380 % US Dollar
  4,510 % Schweizer Franken
  3,720 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,280 % Indische Rupie
  3,230 % Russischer Rubel
  2,600 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,590 % Türkische Lira
  2,580 % Indonesische Rupiah
  2,320 % Pfund Sterling
  1,890 % Australische Dollar
  1,370 % Brasilianische Real
  1,100 % Südafrikanischer Rand
  0,780 % Neuseeland-Dollar
  0,770 % Schwedische Krone
  0,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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