DUI Wertefinder - I EUR DIS Fonds
WKN: A0NEBA ISIN: DE000A0NEBA1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
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| Fondsvolumen | 31,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0NEBA1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,66 | +17,7 % | +45,2 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
| 12,89 | +35,0 % | +88,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,8 % | Barmittel |
| 5,6 % | Rohstoffe |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Deutschland |
| 15,9 % | USA |
| 15,3 % | Supranational |
| 5,8 % | Kasse |
| 4,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,35
|
30.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 23,400 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,820 % | Barmittel | |
| 5,590 % | Rohstoffe | |
| 5,530 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,590 % | Konglomerate | |
| 3,080 % | Industrie | |
| 37,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,020 % | SAP SE | |
| 3,590 % | Siemens AG | |
| 3,520 % | Fresenius SE & Co KGaA | |
| 3,340 % | Check Point Software Technologies Ltd | |
| 3,210 % | Brainchip Holdings Ltd. Registered Sha.. | |
| 3,050 % | International Business Machines Corp | |
| 2,990 % | Roche Holding AG | |
| 2,980 % | Allianz SE | |
| 2,760 % | Deutsche Telekom AG | |
| 2,540 % | IP Group PLC | |
| 68,000 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,860 % | Deutschland | |
| 15,950 % | USA | |
| 15,270 % | Supranational | |
| 5,820 % | Kasse | |
| 4,180 % | Schweiz | |
| 3,850 % | Japan | |
| 3,340 % | Israel | |
| 2,870 % | Frankreich | |
| 2,540 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 1,010 % | Niederlande | |
| 0,640 % | Schweden | |
| 0,560 % | Russland | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,430 % | Südafrika | |
| 0,290 % | Mexiko | |
| 0,220 % | Australien | |
| 18,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 36,030 % | Euro | |
| 19,060 % | US Dollar | |
| 4,290 % | Indische Rupie | |
| 4,220 % | Schweizer Franken | |
| 3,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,900 % | Australische Dollar | |
| 3,640 % | Japanische Yen | |
| 3,170 % | Russischer Rubel | |
| 2,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,540 % | Pfund Sterling | |
| 2,230 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,670 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,480 % | Norwegische Krone | |
| 1,360 % | Türkische Lira | |
| 0,860 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,860 % | Brasilianische Real | |
| 0,660 % | Schwedische Krone | |
| 0,530 % | Dänische Kronen | |
| 0,470 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,370 % | übrige Währungen |
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