DUI Wertefinder - I EUR DIS Fonds

WKN: A0NEBA ISIN: DE000A0NEBA1


78,74 EUR
-0,61 % -0,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
24.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,00 EUR)
Fondsvolumen 242,42 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NEBA1
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FV Frankfurte..
Auflagedatum 13.03.08
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,218 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,34 -1,0 % +34,8 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
9,61 +23,1 % +90,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % Informationstechnologie..
9,4 % Industrie
5,6 % Barmittel
4,2 % Gesundheitsdienstleistu..
2,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
24,1 % Deutschland
23,9 % Supranational
16,1 % USA
10,8 % Norwegen
5,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,74
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt. In der ersten Stufe werden Sektoren und Länder selektiert, die auf Basis nachhaltiger Trends langfristig Erfolg versprechen. In der zweiten Stufe werden Unternehmen selektiert, die aufgrund gesunder Bilanzen und stabiler Erträge auch volatile Märkte gut meistern. An die Unternehmen werden kritische Maßstäbe angelegt (Dritte Stufe): Hohe Wertschöpfung (Ertragskraft), hohe Werthaltigkeit (Produkt) und angemessene Bewertung (Markt). Die Investitionsentscheidungen basieren auf den nachhaltigen Erträgen der Unternehmen, die für mindestens 10 Jahre bewiesen sein müssen. Zur Steuerung der Risiken wird ein striktes Limitsystem für Sektoren, Währungen und Einzelwerte angewendet. Die Zusammensetzung des Fondsportfolios wird auf Basis einer Varianz-/Kovarianzmatrix nach Ertrag und Risiko optimiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  14,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,360 % Industrie
  5,620 % Barmittel
  4,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,930 % Rohstoffe
  1,730 % Versorger
  1,100 % Finanzdienstleistungen
  60,710 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,100 % SIEMENS AG NA O.N.
  1,970 % BRAINCHIP HOLDINGS LTD
  1,960 % BUNDANL.V.14/24
  1,960 % BUND SCHATZANW. 23/25
  1,830 % IONQ INC. CL.A DL-,0001
  1,750 % INTL FIN. CORP. 14/24
  1,690 % AUTOSTORE HOLDINGS DL-,01
  1,650 % NVE CORP. NEW DL-,01
  1,620 % WOLFSPEED INC. DL-,00125
  1,580 % SCHRODINGER INC.DL -,01
  81,890 % übrige Positionen

Länder

  24,150 % Deutschland
  23,940 % Supranational
  16,150 % USA
  10,780 % Norwegen
  5,620 % Kasse
  3,710 % Großbritannien
  2,490 % Kanada
  2,180 % Australien
  1,800 % Polen
  1,760 % Tschechien
  1,720 %