FIVV-MIC-Mandat-Rendite - EUR ACC Fonds
WKN: A0NAAE ISIN: DE000A0NAAE3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 12,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | L070 | ||
| ISIN | DE000A0NAAE3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,0 % | Barmittel |
| 8,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Versorger |
| 4,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | Deutschland |
| 14,0 % | Kasse |
| 9,6 % | USA |
| 9,5 % | Niederlande |
| 9,1 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 72,06 |
73,14 |
19.04.24 | 13:23 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,60
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
72,546
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| München |
72,55
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffexposure beizumischen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 14,030 % | Barmittel | |
| 7,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,690 % | Versorger | |
| 4,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,100 % | Rohstoffe | |
| 2,130 % | Industrie | |
| 1,780 % | Energie | |
| 1,090 % | Immobilien | |
| 53,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,140 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 3,420 % | FIVV-MIC-MANDAT-CHINA | |
| 2,850 % | FIVV-MIC-MANDAT-ROHSTOFFE | |
| 2,320 % | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | |
| 2,290 % | VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR | |
| 2,220 % | NORDEA BANK ABP | |
| 2,130 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
| 2,100 % | E.ON SE NA O.N. | |
| 2,080 % | BAY.MOTOREN WERKE AG ST | |
| 2,080 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
| 69,370 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,770 % | Deutschland | |
| 14,030 % | Kasse | |
| 9,640 % | USA | |
| 9,470 % | Niederlande | |
| 9,140 % | Jersey | |
| 6,680 % | Frankreich | |
| 2,980 % | Schweiz | |
| 2,870 % | Großbritannien | |
| 2,220 % | Finnland | |
| 1,780 % | Norwegen | |
| 1,530 % | Rumänien | |
| 1,480 % | Italien | |
| 1,480 % | Japan | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 1,110 % | Irland | |
| 0,860 % | Luxemburg | |
| 7,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,320 % | Euro | |
| 17,140 % | US Dollar | |
| 3,020 % | Schweizer Franken | |
| 2,910 % | Pfund Sterling | |
| 1,870 % | Norwegische Krone | |
| 21,740 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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