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FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC Fonds
WKN: A0JELL ISIN: DE000A0JELL5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFPJ | ||
| ISIN | DE000A0JELL5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,00 | +0,1 % | -1,8 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,9 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Rohstoffe |
| 6,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 26,0 % | China |
| 17,6 % | Kayman Inseln |
| 9,8 % | Japan |
| 7,8 % | Hong Kong |
| 6,3 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:59 | 258 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
76,89
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 14:47 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
78,577
|
20.09.24 | 13:59 | 0 | 7 |
| Berlin |
77,17
|
20.09.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| München |
77,17
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 23,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,870 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,080 % | Rohstoffe | |
| 6,840 % | Industrie | |
| 4,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,900 % | Barmittel | |
| 2,030 % | Energie | |
| 1,580 % | Immobilien | |
| 8,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,690 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
| 3,320 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,940 % | MITSUBISHI KAKOKI | |
| 2,930 % | BK O.COMMUNICATIONS H YC1 | |
| 2,710 % | LENOVO GROUP | |
| 2,660 % | HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS | |
| 2,640 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
| 2,510 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
| 2,470 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,450 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 71,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,960 % | China | |
| 17,580 % | Kayman Inseln | |
| 9,840 % | Japan | |
| 7,790 % | Hong Kong | |
| 6,340 % | Australien | |
| 4,620 % | Südkorea | |
| 3,900 % | Kasse | |
| 3,900 % | USA | |
| 3,320 % | Taiwan | |
| 2,300 % | Singapur | |
| 1,780 % | Indien | |
| 1,620 % | Thailand | |
| 1,580 % | Philippinen | |
| 1,410 % | Indonesien | |
| 8,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 17,110 % | US Dollar | |
| 14,020 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,890 % | Japanische Yen | |
| 6,450 % | Australische Dollar | |
| 4,620 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,320 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,300 % | Singapur-Dollar | |
| 1,780 % | Indische Rupie | |
| 1,620 % | Thailändischer Baht | |
| 1,600 % | Philippinischer Peso | |
| 1,410 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,480 % | übrige Währungen |
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