FIVV-MIC-Mandat-China - EUR ACC Fonds
WKN: A0JELL ISIN: DE000A0JELL5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 8,07 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFPJ | ||
| ISIN | DE000A0JELL5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,42 | -2,8 % | -9,2 % | |||
| 16,57 | +4,3 % | +65,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Informationstechnologie.. |
| 7,8 % | Barmittel |
| 7,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 64,8 % | China |
| 10,7 % | Hong Kong |
| 7,8 % | Kasse |
| 3,3 % | Kayman Inseln |
| 1,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 77,3975 |
78,349 |
05.06.23 | 15:08 | 187 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
75,79
|
01.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
78,243
|
05.06.23 | 15:02 | 0 | 25 |
| Frankfurt |
78,141
|
05.06.23 | 13:13 | 0 | 3 |
| Berlin |
78,18
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| München |
78,14
|
05.06.23 | 10:58 | 0 | 3 |
| Tradegate |
78,725
|
02.06.23 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Aussteller ihren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt in China haben. Die Aktien können dabei an Chinas Inlandsbörsen oder an internationalen Börsenplätzen gelistet sein. Der Investmentprozess erfolgt auf Grund einer länder- und unternehmensspezifischen Bewertung. Neben Ertragswachstum und Marktposition sollen politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Aktionärswert besondere Beachtung bei der Titelauswahl finden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 29,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,880 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,830 % | Barmittel | |
| 7,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,020 % | Rohstoffe | |
| 2,480 % | Energie | |
| 2,260 % | Industrie | |
| 1,090 % | Versorger | |
| 7,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,260 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
| 3,270 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
| 2,970 % | SINOPHARM GRP CO.LTD.YC 1 | |
| 2,900 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
| 2,700 % | CSC FINANCIAL CO. H YC 1 | |
| 2,620 % | ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 | |
| 2,490 % | CHINA LIFE INS. H YC 1 | |
| 2,480 % | CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 | |
| 2,430 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
| 2,430 % | BANK OF CHINA LTD H YC 1 | |
| 68,450 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,810 % | China | |
| 10,740 % | Hong Kong | |
| 7,830 % | Kasse | |
| 3,270 % | Kayman Inseln | |
| 1,370 % | Japan | |
| 1,320 % | Schweiz | |
| 1,210 % | Australien | |
| 1,050 % | Südkorea | |
| 0,920 % | Deutschland | |
| 7,480 % | übrige Länder |
Währungen
| 42,110 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 24,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 12,590 % | US Dollar | |
| 1,370 % | Japanische Yen | |
| 1,330 % | Schweizer Franken | |
| 1,260 % | Australische Dollar | |
| 1,050 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,750 % | Euro | |
| 15,090 % | übrige Währungen |
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