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FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC Fonds
WKN: A0JELL ISIN: DE000A0JELL5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 10,27 Mio. EUR |
| Symbol | YFPJ |
| ISIN | DE000A0JELL5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,32 | +13,4 % | +19,6 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 42,5 % | China |
| 9,8 % | Kasse |
| 8,3 % | Japan |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 5,5 % | Singapur |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 42,5 % | China |
| 9,8 % | Kasse |
| 8,3 % | Japan |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 5,5 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:56 | 330 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,72
|
01.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 11:47 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
102,844
|
06.10.25 | 11:17 | 0 | 7 |
| Berlin |
102,04
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| München |
102,765
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 20:05 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 42,500 % | China | |
| 9,820 % | Kasse | |
| 8,350 % | Japan | |
| 5,900 % | Hong Kong | |
| 5,540 % | Singapur | |
| 4,700 % | USA | |
| 4,590 % | Australien | |
| 3,140 % | Südkorea | |
| 3,130 % | Taiwan | |
| 1,780 % | Indien | |
| 1,270 % | Thailand | |
| 1,090 % | Philippinen | |
| 0,940 % | Indonesien | |
| 7,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,700 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
| 3,220 % | MITSUBISHI KAKOKI | |
| 3,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,920 % | HUATAI SECURIT.CO.H YC 1 | |
| 2,850 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 2,690 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,640 % | IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 | |
| 2,640 % | CHINA LIFE INS. H YC 1 | |
| 2,600 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,500 % | NEWMONT CORP.CDI | |
| 71,110 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 42,500 % | China | |
| 9,820 % | Kasse | |
| 8,350 % | Japan | |
| 5,900 % | Hong Kong | |
| 5,540 % | Singapur | |
| 4,700 % | USA | |
| 4,590 % | Australien | |
| 3,140 % | Südkorea | |
| 3,130 % | Taiwan | |
| 1,780 % | Indien | |
| 1,270 % | Thailand | |
| 1,090 % | Philippinen | |
| 0,940 % | Indonesien | |
| 7,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 25,310 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 16,640 % | US Dollar | |
| 12,920 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,350 % | Japanische Yen | |
| 5,660 % | Australische Dollar | |
| 3,140 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,690 % | Singapur-Dollar | |
| 1,780 % | Indische Rupie | |
| 1,270 % | Thailändischer Baht | |
| 1,090 % | Philippinischer Peso | |
| 0,940 % | Indonesische Rupiah | |
| 17,080 % | übrige Währungen |
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