Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
14.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Total Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 88,89 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MU8D2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,62 | +8,2 % | +19,4 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Finanzdienstleistungen |
6,7 % | Informationstechnologie.. |
5,8 % | Industrie |
2,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
21,7 % | Frankreich |
20,5 % | Deutschland |
13,1 % | Italien |
8,5 % | Spanien |
8,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,29
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Der Fonds investiert vor allem in die Assetklassen europäische Renten im Investment Grade Bereich sowie in liquide europäische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Das diversifizierte Kernportfolio kann um ein derivatives Overlaymanagement zur Investitionsquotensteuerung ergänzt werden. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien. Der Fonds soll insbesondere unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden und setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien analysiert wurden. Dabei kann es zum Ausschluss von Unternehmen oder Staaten, bspw. aufgrund grundsätzlicher Kontroversen oder normbasierter Ausschlusskriterien, kommen. Bei den Investitionsentscheidungen stützt sich der Fondspartner bzw. Asset Manager auf die Nachhaltigkeitsbewertungen etablierter ESG Research Provider.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
10,630 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,880 % | Finanzdienstleistungen | |
6,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,750 % | Industrie | |
2,820 % | Barmittel | |
2,150 % | Energie | |
1,560 % | Rohstoffe | |
1,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,360 % | Versorger | |
60,770 % | übrige Bestandteile |
4,070 % | HCOB IHS 23/25 | |
3,530 % | UNICREDIT 23/27 MTN | |
3,470 % | BCO SANTAND.22/25 FLR MTN | |
3,470 % | A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN | |
3,460 % | CS LONDON 22/24 MTN | |
2,980 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
2,870 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,790 % | CA ITALIA 22/32 MTN | |
2,370 % | DT.BANK ESP 23/26 | |
2,300 % | LVMH EO 0,3 | |
68,690 % | übrige Positionen |
21,660 % | Frankreich | |
20,490 % | Deutschland | |
13,070 % | Italien | |
8,490 % | Spanien | |
8,490 % | Großbritannien | |
5,730 % | Australien | |
5,630 % | USA | |
4,800 % | Niederlande | |
3,460 % | Schweiz | |
2,820 % | Kasse | |
2,250 % | Kanada | |
1,560 % | Österreich | |
0,730 % | Belgien | |
0,610 % | Finnland | |
0,210 % | übrige Länder |
96,800 % | Euro | |
3,200 % | übrige Währungen |