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RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC Fonds
WKN: A0MS7P ISIN: DE000A0MS7P2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 24,81 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MS7P2 | ||
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Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,26 | +3,4 % | +19,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,4 % | Global |
0,8 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,91
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (seit 01.01.2022: Euro Short Term Rate (EURSTR) plus 8,5 Basispunkte plus 2%), können bis zu 20% der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Diese Regelung gilt seit 2013. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren angelegt sein. In Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf der Fonds zu bis zu 75 Prozent seines Wertes angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,600 % | KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I | |
8,650 % | GUARDIAN SEGUR Z26 | |
8,430 % | SUNCAP SCOOP Z52 | |
7,590 % | AKTIENFLEX PROTECT US I | |
6,400 % | INVESCO MSCI WORLD ETF | |
5,620 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
5,240 % | TWELVE CAT BOND IEOA | |
5,140 % | PLENUM CATBDDYN PEOA | |
5,110 % | STORM FD II-STORM B.IC EO | |
5,070 % | BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO | |
33,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
99,400 % | Global | |
0,770 % | Kasse |
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