DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC Fonds

WKN: A0MS7P ISIN: DE000A0MS7P2


108.08  EUR
0,260 +0,28
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MS7P2
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager RP Rheinische..
Auflagedatum 02.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +3,3 % +17,9 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO - EUR ACC, WKN: A0MS7P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
92,8 % Global
7,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,08
18.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (seit 01.01.2022: Euro Short Term Rate (EURSTR) plus 8,5 Basispunkte plus 2%), können bis zu 20% der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Diese Regelung gilt seit 2013. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren angelegt sein. In Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf der Fonds zu bis zu 75 Prozent seines Wertes angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

Anteil Position
10,240 % KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I
9,330 % GUARDIAN SEGUR Z26
9,110 % SUNCAP SCOOP Z52
8,050 % AKTIENFLEX PROTECT US I
5,450 % PLENUM CATBDDYN PEOA
5,030 % QUANTEX FDS-Q.GL.VALU.IEO
5,020 % EG EM.MK.CORP.H.YLD O6EOA
4,990 % BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO
4,930 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
4,920 % CAN.BDS-CR.AL IEOA
32,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,770 % Global
  7,410 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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