DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.331
-0,189
EUR/USD
1,1780
+0,045
Bitcoin ..
109.033
+0,722

RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC Fonds

WKN: A0MS7P ISIN: DE000A0MS7P2


107.34  EUR
0,065 +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,81 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MS7P2
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager RP Rheinische..
Auflagedatum 02.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +3,6 % +17,6 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für RP GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIO - EUR ACC, WKN: A0MS7P und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,2 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,34
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. übersteigt die Wertentwicklung des Fondsanteils die des Vergleichsindex (seit 01.01.2022: Euro Short Term Rate (EURSTR) plus 8,5 Basispunkte plus 2%), können bis zu 20% der die Wertentwicklung des Vergleichsindex übersteigenden Wertentwicklung als Performance-Fee je ausgegebenem Anteil anfallen. Diese Regelung gilt seit 2013. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren angelegt sein. In Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben darf der Fonds zu bis zu 75 Prozent seines Wertes angelegt sein. Darüber hinaus darf der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAWRichtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

Anteil Position
9,370 % KLNR NACHHALTIGKEITSFDS I
9,030 % GUARDIAN SEGUR Z26
8,820 % SUNCAP SCOOP Z52
7,270 % AKTIENFLEX PROTECT US I
6,220 % INVESCO MSCI WORLD ETF
5,890 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
5,360 % TWELVE CAT BOND IEOA
5,270 % PLENUM CATBDDYN PEOA
5,210 % STORM FD II-STORM B.IC EO
5,200 % BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO
32,360 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,170 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.