Man GLG Dynamic Income - I EUR ACC H Fonds

WKN: A3DQVF ISIN: IE000E4XZ7U3


152,09 EUR
+0,03 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
07.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,49 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000E4XZ7U3
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jonathan Golan
Auflagedatum 01.07.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,00 +24,4 % --
5,52 +0,0 % -5,8 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
35,7 % Großbritannien
17,6 % Luxemburg
8,0 % Schweden
6,6 % Polen
5,2 % Estland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,09
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen (Inhaber vorrangiger Wertpapiere erhalten im Falle eines Ausfalls immer zuerst eine Auszahlung aus den Beständen eines Unternehmens, während sie bei nachrangigem Status erst nach den vorrangigen Anleihen ausgezahlt werden).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Man Asset Management (I..
Anschrift Sir John Rogerson's Quay 70
Dublin 2 , IE
Internet www.man.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,100 % ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS
  4,100 % AS LHV GRP 23/27
  4,050 % BK MILLENNI. 23/27 FLR
  3,700 % SHAWBR.GROUP 23/34 FLR
  3,650 % GOLDC.100774 21/26 FLR
  3,420 % CASTLE UK F. 22/28 FLR
  3,410 % PUFFIN FIN. 23/25
  3,380 % MEDIA CENT. NTS23/27
  3,270 % GTC AUR.LUX. 21/26 REGS
  3,110 % GREENF.RES. 23/28 144A
  63,810 % übrige Positionen

Länder

  35,680 % Großbritannien
  17,590 % Luxemburg
  7,960 % Schweden
  6,570 % Polen
  5,200 % Estland
  5,130 % Deutschland
  3,870 % Irland
  3,110 % Kanada
  2,910 % Australien
  2,720 % Spanien
  2,670 % Zypern
  2,550 % Niederlande
  2,120 % Mauritius
  1,890 % Portugal
  1,740 % Peru
  1,710 % Island