Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000E4XZ7U3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,01 | +23,7 % | -- | |||
5,59 | +0,6 % | -5,0 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,7 % | Großbritannien |
17,6 % | Luxemburg |
8,0 % | Schweden |
6,6 % | Polen |
5,2 % | Estland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
149,96
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01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, den Anlegern mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalwachstum zu bieten, indem er vorwiegend in Anleihen von Unternehmen und Staaten weltweit investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Unternehmensanleihen oder verbriefte Anleihen, die auf USD lauten (oder auf andere Währungen lauten und gegenüber dem USD abgesichert sind) und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Emittenten und Unternehmen weltweit begeben werden, die an globalen Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen (Inhaber vorrangiger Wertpapiere erhalten im Falle eines Ausfalls immer zuerst eine Auszahlung aus den Beständen eines Unternehmens, während sie bei nachrangigem Status erst nach den vorrangigen Anleihen ausgezahlt werden).
Name | Man Asset Management (I.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 Dublin 2 , IE |
Internet | www.man.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,100 % | ODYSSEY EUR.HOL.18/23REGS | |
4,100 % | AS LHV GRP 23/27 | |
4,050 % | BK MILLENNI. 23/27 FLR | |
3,700 % | SHAWBR.GROUP 23/34 FLR | |
3,650 % | GOLDC.100774 21/26 FLR | |
3,420 % | CASTLE UK F. 22/28 FLR | |
3,410 % | PUFFIN FIN. 23/25 | |
3,380 % | MEDIA CENT. NTS23/27 | |
3,270 % | GTC AUR.LUX. 21/26 REGS | |
3,110 % | GREENF.RES. 23/28 144A | |
63,810 % | übrige Positionen |
35,680 % | Großbritannien | |
17,590 % | Luxemburg | |
7,960 % | Schweden | |
6,570 % | Polen | |
5,200 % | Estland | |
5,130 % | Deutschland | |
3,870 % | Irland | |
3,110 % | Kanada | |
2,910 % | Australien | |
2,720 % | Spanien | |
2,670 % | Zypern | |
2,550 % | Niederlande | |
2,120 % | Mauritius | |
1,890 % | Portugal | |
1,740 % | Peru | |
1,710 % | Island | |
1,540 % | Bermuda | |
1,480 % | Norwegen | |
1,340 % | Österreich | |
1,240 % | Tschechien | |
0,960 % | Kayman Inseln | |
0,820 % | Malta | |
0,590 % | Guernsey | |
0,560 % | Singapur | |
0,510 % | Slowenien | |
0,330 % | USA |
118,600 % | währungsgesichert |