RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS Fonds
WKN: A0M7WP ISIN: DE000A0M7WP7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 164,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIGD | ||
| ISIN | DE000A0M7WP7 | ||
| WKN | A0M7WP | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,91 | +2,8 % | +11,4 % | |||
| 6,81 | -1,2 % | -1,2 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,4 % | Industrie |
| 8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 30,7 % | Deutschland |
| 9,1 % | Schweiz |
| 8,7 % | Frankreich |
| 8,5 % | USA |
| 6,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 149,42 |
151,28 |
28.10.20 | 15:49 | 85 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
152,24
|
27.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
149,45
|
28.10.20 | 15:46 | 0 | 12 | |
| München |
151,28
|
28.10.20 | 15:51 | 0 | 9 | |
| Berlin |
149,42
|
28.10.20 | 15:52 | 0 | 9 | |
| Frankfurt |
149,866
|
28.10.20 | 12:36 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
152,425
|
28.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| gettex |
152,59
|
28.10.20 | 09:47 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.10.2019 | Jahresbericht |
| 30.04.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 10,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,400 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,390 % | Industrie | |
| 8,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,980 % | Rohstoffe | |
| 4,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,310 % | Barmittel | |
| 1,670 % | Konglomerate | |
| 1,470 % | Energie | |
| 41,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,700 % | Xetra-Gold | |
| 2,760 % | Deutsche Bundesrepublik Inflation Link.. | |
| 1,970 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 05.. | |
| 1,940 % | Sudzucker International Finance BV (fl.. | |
| 1,850 % | Drägerwerk AG & Co. KGaA Zertifikat | |
| 1,750 % | 0% Exch.Bonds Eliott Capital 2019-30.1.. | |
| 1,720 % | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.. | |
| 1,670 % | SAP SE | |
| 1,660 % | Air Liquide SA | |
| 1,570 % | Microsoft Corp | |
| 79,410 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,730 % | Deutschland | |
| 9,140 % | Schweiz | |
| 8,720 % | Frankreich | |
| 8,540 % | USA | |
| 6,710 % | Niederlande | |
| 6,490 % | Großbritannien | |
| 3,310 % | Kasse | |
| 1,750 % | Luxemburg | |
| 1,310 % | Dänemark | |
| 1,310 % | Japan | |
| 1,210 % | Irland | |
| 0,920 % | Kanada | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,680 % | Niederländische Antillen | |
| 0,630 % | Finnland | |
| 0,610 % | Italien | |
| 0,570 % | Australien | |
| 0,420 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,400 % | China | |
| 15,740 % | übrige Länder |
Währungen
| 60,660 % | Euro | |
| 9,290 % | Schweizer Franken | |
| 8,540 % | US Dollar | |
| 3,370 % | Pfund Sterling | |
| 1,320 % | Dänische Kronen | |
| 1,310 % | Japanische Yen | |
| 0,920 % | Kanadische Dollar | |
| 14,590 % | übrige Währungen |
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