RW Portfolio Strategie UI - EUR DIS Fonds

WKN: A0M7WP ISIN: DE000A0M7WP7


149,42EUR
-1,58 % -2,40
Börse
Stand 28.10.20 - 15:52:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.19   1,80 EUR)
Fondsvolumen 164,69 Mio. EUR
Symbol UIGD
ISIN DE000A0M7WP7
WKN A0M7WP
Zielmarktkriterien

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.12.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0409 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 +2,8 % +11,4 %
6,81 -1,2 % -1,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
10,5 % Sonstige Konsumgüter
10,4 % IT-Software (Telekommun..
9,4 % Industrie
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,0 % Rohstoffe
Nach Ländern
30,7 % Deutschland
9,1 % Schweiz
8,7 % Frankreich
8,5 % USA
6,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
149,42
151,28
28.10.20 15:49 85
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,24
27.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
149,45
28.10.20 15:46 0 12
München
151,28
28.10.20 15:51 0 9
Berlin
149,42
28.10.20 15:52 0 9
Frankfurt
149,866
28.10.20 12:36 0 2
Quotrix
152,425
28.10.20 07:57 0 1
gettex
152,59
28.10.20 09:47 0 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% DAX 30 TR (EUR), 30% EURO STOXX 50 TR (EUR), 15% MSCI World GDR (EUR), 25% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2019 Jahresbericht
30.04.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  10,500 % Sonstige Konsumgüter
  10,400 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,390 % Industrie
  8,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,980 % Rohstoffe
  4,960 % Finanzdienstleistungen
  3,310 % Barmittel
  1,670 % Konglomerate
  1,470 % Energie
  41,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  30,730 % Deutschland
  9,140 % Schweiz
  8,720 % Frankreich
  8,540 % USA
  6,710 % Niederlande
  6,490 % Großbritannien
  3,310 % Kasse
  1,750 % Luxemburg
  1,310 % Dänemark
  1,310 % Japan
  1,210 % Irland
  0,920 % Kanada
  0,810 % Spanien
  0,680 % Niederländische Antillen
  0,630 % Finnland
  0,610 % Italien
  0,570 % Australien
  0,420 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,400 % China
  15,740 % übrige Länder

Währungen

  60,660 % Euro
  9,290 % Schweizer Franken
  8,540 % US Dollar
  3,370 % Pfund Sterling
  1,320 % Dänische Kronen
  1,310 % Japanische Yen
  0,920 % Kanadische Dollar
  14,590 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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