18.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.10.2019 | Jahresbericht |
30.04.2020 | Halbjahresbericht |
13.08.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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Fondsvolumen | 18,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M7WL6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,00 | +0,3 % | +3,6 % | |||
6,97 | +1,0 % | +10,2 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,9 % | Global |
4,1 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
101,52
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten und/oder Investmentanteilen in Form von Renten-Fonds und/oder Renten-Index-Fonds. Dabei stehen Anleihen solcher Emittenten im Vordergrund, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Bevorzugt wird in Euro-denominierte Anleihen investiert. Dabei wird auf eine regionale Streuung und eine Streuung nach Art des Emittenten geachtet. Bei geeignetem Chance-Risiko-Profil können auch Währungsanleihen beigemischt werden. Es ist beabsichtigt, einen Teil des Sondervermögens in abgesicherte Strukturen in Form von Zertifikaten zu investieren. Dabei werden grundsätzlich Discount-Zertifikate und Bonus-Zertifikate mit großem Sicherheitspuffer bevorzugt. Die Risiken sollen bei diesen Anlagen minimiert werden. Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite leicht oberhalb des Kapitalmarktzinses. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% iBoxx EUR Corporates TR (EUR), 50% iBoxx Euro Sovereigns TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
4,880 % | BNPP Easy EUR Corp Bd.SRI Fossil Free UE | |
4,640 % | Nordea 1 Norwegian BF BP EUR Acc | |
3,280 % | iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF | |
2,710 % | iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF | |
2,700 % | iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF | |
2,700 % | SI UCITS ETF-UC MSCI Eur.Gr.Bd.EUR UE | |
2,690 % | FvS Bond Opportunities I | |
2,670 % | Allianz Green Bond R EUR | |
2,650 % | Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis | |
2,620 % | NN(L)Green Bond R Cap EUR | |
68,460 % | übrige Positionen |
95,910 % | Global | |
4,090 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |